招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_资产配置

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	818.66	29.78%
债券	1273.42	46.32%
银行存款和结算备付金	376.30	13.69%
其他资产	280.63	10.21%

资产总值：2749.01万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.26	119.51	0.51%
宁德时代	300750	0.23	90.39	0.38%
三生制药	01530	5.35	78.48	0.33%
中芯国际	688981	0.45	71.66	0.30%
信达生物	01801	0.83	57.17	0.24%
海光信息	688041	0.14	51.84	0.22%
中国神华	601088	1.12	43.72	0.19%
安井食品	603345	0.50	40.09	0.17%
阳光电源	300274	0.24	38.16	0.16%
寒武纪	688256	0.02	31.91	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.33%
医疗保健	0.01	0.57%
采矿业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
非日常生活消费品	0.00	0.13%
通信服务	0.00	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	92.39	0.44%
腾讯控股	00700	0.20	84.96	0.41%
信达生物	01801	1.08	80.73	0.39%
阳光电源	300274	0.40	60.30	0.29%
兖矿能源	01171	3.00	38.59	0.19%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.16%
药明康德	02359	0.32	33.20	0.16%
思源电气	002028	0.15	30.30	0.15%
三生制药	01530	1.25	24.99	0.12%
中国平安	02318	0.40	21.00	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.18%
医疗保健	0.01	0.67%
通信服务	0.01	0.41%
采矿业	0.01	0.25%
能源	0.00	0.19%
金融	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	96.74	0.66%
宁德时代	300750	0.18	66.11	0.45%
中芯国际	688981	0.48	58.70	0.40%
康方生物	09926	0.40	40.83	0.28%
国科军工	688543	0.58	36.24	0.25%
紫金矿业	601899	1.04	35.85	0.25%
万华化学	600309	0.42	32.21	0.22%
信达生物	01801	0.43	29.92	0.21%
中国太保	601601	0.71	29.76	0.20%
中国人寿	601628	0.61	27.75	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.80%
通信服务	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.60%
医疗保健	0.01	0.49%
金融	0.01	0.42%
采矿业	0.00	0.25%
非日常生活消费品	0.00	0.15%
公用事业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.23	139.22	0.96%
中芯国际	688981	0.65	90.59	0.63%
宁德时代	300750	0.18	72.36	0.50%
信达生物	01801	0.72	63.12	0.44%
迈瑞医疗	300760	0.14	34.40	0.24%
紫金矿业	601899	1.04	30.62	0.21%
恒瑞医药	600276	0.40	28.62	0.20%
阿里巴巴-W	09988	0.17	27.47	0.19%
中国平安	02318	0.40	19.37	0.13%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.66%
通信服务	0.01	0.96%
医疗保健	0.01	0.44%
金融	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.30	434.51	1.84%
国债2519	4.20	424.41	1.80%
25国债13	3.00	303.79	1.29%
26国债01	1.10	110.71	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1273.42	5.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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