资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 541.28 33.20%
债券 777.65 47.70%
银行存款和结算备付金 206.69 12.68%
其他资产 104.66 6.42%
资产总值:1630.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.23 139.22 0.96%
中芯国际 688981 0.65 90.59 0.63%
宁德时代 300750 0.18 72.36 0.50%
信达生物 01801 0.72 63.12 0.44%
迈瑞医疗 300760 0.14 34.40 0.24%
紫金矿业 601899 1.04 30.62 0.21%
恒瑞医药 600276 0.40 28.62 0.20%
阿里巴巴-W 09988 0.17 27.47 0.19%
中国平安 02318 0.40 19.37 0.13%
贵州茅台 600519 0.01 14.44 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.66%
通信服务 0.01 0.96%
医疗保健 0.01 0.44%
金融 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.21%
非日常生活消费品 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.56 107.30 0.89%
腾讯控股 00700 0.23 105.50 0.87%
中芯国际 00981 1.50 61.15 0.51%
伊利股份 600887 2.11 58.83 0.49%
格力电器 000651 1.33 59.74 0.49%
中国平安 02318 1.25 56.83 0.47%
宁德时代 300750 0.21 52.97 0.44%
信达生物 01801 0.67 47.70 0.39%
天润乳业 600419 4.36 43.08 0.36%
香港交易所 00388 0.03 11.46 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.89%
通信服务 0.01 0.87%
金融 0.01 0.57%
信息技术 0.01 0.51%
医疗保健 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.00 506.21 3.50%
25国债08 1.40 140.89 0.98%
25国债13 0.80 80.16 0.55%
25国债01 0.50 50.39 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 777.65 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%