财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1263.24 |
548.80 |
268.46 |
-311.14 |
-269.73 |
| 本期利润(万元) |
2300.43 |
876.35 |
454.43 |
444.47 |
595.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-638.99 |
0.00 |
-1187.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14354.96 |
12054.83 |
11631.45 |
11176.01 |
11368.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.00 |
0.97 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.21 |
177.55 |
78.17 |
105.13 |
143.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
11787.61 |
10950.49 |
10705.73 |
10627.70 |
11416.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
604.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
635.43 |
592.03 |
536.49 |
509.46 |
504.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.03 |
5.90 |
5.56 |
5.35 |
5.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.21 |
0.98 |
0.96 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
12167.60 |
11247.11 |
10785.68 |
10735.11 |
11565.51 |
| 负债合计(万元) |
84.42 |
71.10 |
13.51 |
8.32 |
8.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
12083.18 |
11176.01 |
10772.17 |
10726.79 |
11557.46 |
| 未分配利润(万元) |
24.87 |
-851.53 |
-1252.32 |
-1295.54 |
-463.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
0.88 |
0.16 |
4.69 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
595.23 |
-226.40 |
-464.90 |
-813.52 |
-174.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
328.07 |
755.61 |
549.25 |
-419.46 |
-265.21 |
| 其它收入(万元) |
6.28 |
9.64 |
4.60 |
5.16 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
930.93 |
539.72 |
89.11 |
-1223.14 |
-433.57 |
| 管理人报酬(万元) |
39.18 |
66.42 |
31.82 |
57.85 |
23.89 |
| 托管费(万元) |
7.08 |
12.84 |
5.80 |
10.88 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
6.44 |
15.55 |
7.93 |
3.32 |
1.37 |
| 费用合计(万元) |
53.54 |
95.25 |
45.62 |
72.06 |
29.87 |
| 利润总额(万元) |
877.39 |
444.47 |
43.50 |
-1295.19 |
-463.44 |
| 净利润(万元) |
877.39 |
444.47 |
43.50 |
-1295.19 |
-463.44 |
