招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：1.43亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.61	-4.10	1.19	2.02	-0.05
基金型名次	625	631	304	278	496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.46	31.71	19.31	-	18.42
基金型名次	111	118	98	542	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-2.60	-5.33	-2.21	0.43	-1.76
624	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-2.61	-3.85	2.76	0.52	-0.27
625	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-2.61	-4.10	1.19	2.02	-0.05
626	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-2.61	-5.62	-4.47	-5.67	-4.70
627	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-2.61	-5.59	-4.38	-5.49	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-3.25	-4.08	-0.46	-0.43	-1.06
630	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-2.60	-4.10	-0.36	-0.16	-1.25
631	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-2.61	-4.10	1.19	2.02	-0.05
632	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-1.84	-4.11	-1.50	0.35	-1.34
633	天弘养老2035三年Y	-2.24	-4.12	0.39	1.14	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-1.97	-2.38	1.19	3.53	0.74
303	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-2.98	-3.87	1.19	2.30	0.28
304	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-2.61	-4.10	1.19	2.02	-0.05
305	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.84	-1.22	1.18	1.28	0.92
306	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.50	-0.34	1.18	2.32	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.87	-1.06	1.15	2.04	0.90
277	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-2.82	-3.59	2.36	2.02	1.02
278	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-2.61	-4.10	1.19	2.02	-0.05
279	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.48	-0.37	0.87	2.02	0.80
280	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.50	-0.47	0.90	2.01	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.24	-1.67	0.28	0.68	-0.04
495	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-2.18	-3.30	0.61	0.29	-0.05
496	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-2.61	-4.10	1.19	2.02	-0.05
497	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06
498	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-1.22	-1.71	0.42	0.38	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	20.62	32.95	13.99	-	12.02
110	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	20.61	35.54	16.67	-	-4.13
111	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	20.46	31.71	19.31	-	18.42
112	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	20.45	16.96	0.25	-3.19	47.64
113	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	20.44	32.12	15.46	4.20	51.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	28.21	31.81	0.00	-	11.08
117	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	15.60	31.73	9.64	-	-2.72
118	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	20.46	31.71	19.31	-	18.42
119	中欧星选一年持有混合(FOF)C	19.94	31.60	21.57	-	18.85
120	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	13.93	31.59	9.48	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	18.47	30.72	19.57	-	5.02
97	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	14.50	16.73	19.32	22.49	26.21
98	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	20.46	31.71	19.31	-	18.42
99	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	12.06	20.37	19.30	-	20.54
100	天弘永裕平衡养老三年Y	10.90	22.62	19.26	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	16.05	30.93	0.00	-	21.02
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	38.80	45.71	0.00	-	35.04
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	20.46	31.71	19.31	-	18.42
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	10.84	19.35	14.54	-	15.40
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	15.55	25.86	0.00	-	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	12.98	20.77	16.02	-	18.59
214	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	20.69	38.00	21.67	-	18.57
215	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	20.46	31.71	19.31	-	18.42
216	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	34.92	42.01	22.37	-	18.31
217	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	16.46	24.82	0.00	-	18.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	96.74	0.66%
宁德时代	300750	0.18	66.11	0.45%
中芯国际	688981	0.48	58.70	0.40%
康方生物	09926	0.40	40.83	0.28%
紫金矿业	601899	1.04	35.85	0.25%
国科军工	688543	0.58	36.24	0.25%
万华化学	600309	0.42	32.21	0.22%
信达生物	01801	0.43	29.92	0.21%
中国太保	601601	0.71	29.76	0.20%
中国平安	02318	0.40	23.54	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.80%
通信服务	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.60%
医疗保健	0.01	0.49%
金融	0.01	0.42%
采矿业	0.00	0.25%
非日常生活消费品	0.00	0.15%
公用事业	0.00	0.09%

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.1899	1.2075	1.2030	1.2147	1.2159
累计净值(元)	1.1899	1.2075	1.2030	1.2147	1.2159

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