招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

“先投系”与“鹊华系”联手组局济南起步区再设30亿元产业基金[2026-08-01]

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最新净值：1.2012 0.0079(0.66%)

累计净值：1.2012

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.29亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-7.43	-2.73	-5.26	1.38
基金型名次	341	637	490	628	352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.33	38.34	24.61	-	20.12
基金型名次	153	139	84	546	206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.02	-3.24	-2.44	-4.32	0.03
340	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	-0.03	0.63	1.78	2.85	2.90
341	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.03	-7.43	-2.73	-5.26	1.38
342	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.03	-3.27	-2.52	-4.46	-0.14
343	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 637 位，低于同类基金平均水平
635	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-1.08	-7.37	-4.56	-5.99	-0.91
636	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-1.08	-7.41	-4.67	-6.22	-1.20
637	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.03	-7.43	-2.73	-5.26	1.38
638	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.56	-7.44	-2.08	-0.97	3.32
639	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.68	-7.46	-3.06	-2.20	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-0.12	-3.15	-2.72	-4.38	0.61
489	兴业养老2035A	0.15	-5.20	-2.72	-2.04	2.93
490	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.03	-7.43	-2.73	-5.26	1.38
491	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.71	-4.17	-2.75	-2.76	0.51
492	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.12	-1.46	-2.77	-3.73	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.44	-0.99	-3.22	-5.24	0.90
627	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-2.21	-12.15	-5.80	-5.26	1.92
628	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.03	-7.43	-2.73	-5.26	1.38
629	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.38	-10.43	-4.54	-5.29	-3.08
630	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.11	-6.87	-4.28	-5.31	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.18	-2.47	-0.53	-1.71	1.40
351	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.44	0.89	-0.38	-2.37	1.39
352	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.03	-7.43	-2.73	-5.26	1.38
353	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.63	-0.11	-1.72	1.38
354	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.23	-3.88	-2.14	-1.81	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	13.44	48.48	24.58	-	1.89
152	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	13.37	-8.56	0.00	-	-16.97
153	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	13.33	38.34	24.61	-	20.12
154	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	13.31	39.77	10.57	-	-8.56
155	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	13.18	-13.00	-21.61	-	-21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	18.66	38.61	25.04	-3.38	58.83
138	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	11.14	38.36	20.79	-	21.00
139	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	13.33	38.34	24.61	-	20.12
140	南方养老2040Y	9.23	37.71	16.55	-	17.86
141	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	14.05	37.49	23.10	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	15.08	27.70	24.79	-	25.89
83	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	9.71	29.35	24.67	-	24.94
84	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	13.33	38.34	24.61	-	20.12
85	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	13.44	48.48	24.58	-	1.89
86	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	18.25	40.18	24.50	-	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	11.14	38.36	20.79	-	21.00
545	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	52.54	97.64	65.75	-	66.73
546	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	13.33	38.34	24.61	-	20.12
547	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	6.38	22.03	12.95	-	14.92
548	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	9.71	29.35	24.67	-	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	10.24	30.34	19.85	-	20.17
205	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.73	2.20	-1.18	-9.13	20.16
206	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	13.33	38.34	24.61	-	20.12
207	长江智选3个月持有混合(FOF)A	18.27	56.40	30.31	-	20.11
208	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	3.40	17.30	6.45	-2.57	20.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.26	119.51	0.51%
宁德时代	300750	0.23	90.39	0.38%
三生制药	01530	5.35	78.48	0.33%
中芯国际	688981	0.45	71.66	0.30%
信达生物	01801	0.83	57.17	0.24%
海光信息	688041	0.14	51.84	0.22%
中国神华	601088	1.12	43.72	0.19%
安井食品	603345	0.50	40.09	0.17%
阳光电源	300274	0.24	38.16	0.16%
寒武纪	688256	0.02	31.91	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.33%
医疗保健	0.01	0.57%
采矿业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
非日常生活消费品	0.00	0.13%
通信服务	0.00	0.11%

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标题： 37只配置型基金待发满足求稳资金需求

　　随着市场波动加剧，追求稳健收益的资金不断涌向配置型产品。数据显示，今年7月成立的FOF、二级债基数量达近百只，在新成立基金中占比近七成，多只产品首募规模超过20亿元。这种热度还在延续，8月这类配置型产品的待发行数量达到37只，部分基金公

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标题： 2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景

　　● 本报记者昝秀丽　　全国社会保障基金理事会8月1日发布的《基本养老保险基金受托运营年度报告（2025年度）》显示，地方养老基金2025年投资收益额1420.71亿元，投资收益率5.76%。　　社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚定

查看全文[08-01]
标题：宽基ETF7月净流入超3200亿元科创50、创业板强势吸金

　　7月份，宽基ETF（开放式交易型指数基金）成为资金入市的重要通道。　　数据显示，截至发稿，7月份以来，全市场宽基ETF合计净流入3269.04亿元，创下今年以来单月净流入新高。1月份至6月份，宽基ETF单月均呈净流出状态，7月份单月强劲

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.1933	1.2163	1.2016	1.2178	1.2167
累计净值(元)	1.1933	1.2163	1.2016	1.2178	1.2167

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