招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：1.44亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-1.11	3.66	17.90	24.88
基金型名次	342	685	163	137	83

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.90	29.00	0.00	-	16.04
基金型名次	77	95	737	540	213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.01	-0.82	2.89	13.38	15.51
341	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.01	-0.63	2.58	11.94	13.63
342	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.01	-1.11	3.66	17.90	24.88
343	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.00	-0.53	3.08	14.72	17.94
344	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.18	-1.10	2.35	10.80	12.81
684	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	0.06	-1.11	6.29	25.91	28.99
685	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.01	-1.11	3.66	17.90	24.88
686	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.14	-1.11	3.20	19.99	21.45
687	前海开源裕泽	0.67	-1.12	6.67	16.10	20.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	华安平衡养老三年A	-0.09	-0.78	3.67	12.15	13.04
162	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	0.63	-1.87	3.66	20.36	24.29
163	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.01	-1.11	3.66	17.90	24.88
164	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.50	-0.78	3.63	9.18	12.16
165	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	-0.08	-2.39	3.60	24.92	26.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	0.10	-0.81	4.45	18.04	21.74
136	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.70	-0.69	1.29	17.94	19.84
137	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.01	-1.11	3.66	17.90	24.88
138	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-0.02	-1.32	4.14	17.87	22.63
139	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.85	-0.24	1.10	17.86	21.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.58	-0.81	4.67	22.53	25.13
82	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.86	-0.27	3.31	22.17	25.04
83	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.01	-1.11	3.66	17.90	24.88
84	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.42	-1.02	3.10	23.27	24.84
85	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.56	-0.86	4.56	22.28	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	24.96	26.77	0.00	-	19.10
76	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	24.96	29.97	0.00	-	13.15
77	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	24.90	29.00	0.00	-	16.04
78	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	24.89	31.90	14.46	2.98	50.77
79	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	24.78	36.60	25.36	26.59	69.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	建信福泽裕泰混合(FOF)A	21.44	29.10	14.73	11.66	43.88
94	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	29.86	29.02	0.00	-	20.50
95	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	24.90	29.00	0.00	-	16.04
96	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	21.04	28.90	20.86	19.49	58.91
97	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	22.36	28.88	0.00	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 737 位，低于同类基金平均水平
735	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	9.25	13.67	0.00	-	12.86
736	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
737	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	24.90	29.00	0.00	-	16.04
738	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	18.79	25.04	0.00	-	21.34
739	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	18.84	24.30	0.00	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	16.04	24.49	0.00	-	15.75
539	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	44.36	43.54	0.00	-	33.78
540	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	24.90	29.00	0.00	-	16.04
541	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	12.58	19.66	15.10	-	15.10
542	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	18.79	25.04	0.00	-	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	18.89	25.92	18.62	-	16.07
212	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	22.36	28.88	0.00	-	16.06
213	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	24.90	29.00	0.00	-	16.04
214	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	31.89	37.67	19.90	-	15.97
215	鹏华养老2035混合(FOF)Y	19.95	26.76	14.80	-	15.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.23	139.22	0.96%
中芯国际	688981	0.65	90.59	0.63%
宁德时代	300750	0.18	72.36	0.50%
信达生物	01801	0.72	63.12	0.44%
迈瑞医疗	300760	0.14	34.40	0.24%
紫金矿业	601899	1.04	30.62	0.21%
恒瑞医药	600276	0.40	28.62	0.20%
阿里巴巴-W	09988	0.17	27.47	0.19%
中国平安	02318	0.40	19.37	0.13%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.66%
通信服务	0.01	0.96%
医疗保健	0.01	0.44%
金融	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.1600	1.1635	1.1685	1.1603	1.1552
累计净值(元)	1.1600	1.1635	1.1685	1.1603	1.1552

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