招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：1.43亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-0.78	8.21	11.89	5.51
基金型名次	185	724	204	146	238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.56	42.48	0.00	-	25.01
基金型名次	114	133	771	542	207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	1.25	0.35	8.05	11.32	5.49
184	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.24	-0.89	5.77	11.40	4.59
185	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.24	-0.78	8.21	11.89	5.51
186	中银安康平衡养老三年Y	1.24	0.04	7.95	10.02	4.70
187	景顺养老2035混合FOF	1.23	0.10	6.95	7.24	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	南方原油C	6.56	14.58	18.96	9.06	21.73
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.05	-0.74	4.50	3.82	2.83
723	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.04	-0.77	4.40	3.60	2.77
724	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.24	-0.78	8.21	11.89	5.51
725	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	0.64	-0.78	5.58	6.16	4.49
726	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.41	-0.79	6.56	8.10	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.35	10.60	25.61	40.04	23.02
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	1.10	3.08	8.25	7.52	6.20
203	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
204	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.24	-0.78	8.21	11.89	5.51
205	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
206	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	1.65	-0.30	8.15	10.24	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.12	13.13	24.38	48.38	21.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.32	13.97	24.55	46.28	19.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.29	13.86	24.41	45.91	19.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.14	12.41	21.63	44.61	19.37
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	1.07	-1.66	10.50	12.05	6.65
145	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.54	-0.60	9.16	11.91	6.29
146	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.24	-0.78	8.21	11.89	5.51
147	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.25	4.71	12.08	11.86	8.97
148	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.72	-1.35	11.22	11.85	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	南方养老目标日期2030(FOF)Y	1.17	0.73	7.66	9.10	5.56
237	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	1.27	0.37	8.15	11.52	5.55
238	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.24	-0.78	8.21	11.89	5.51
239	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.32	2.79	6.82	9.52	5.49
240	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	1.25	0.35	8.05	11.32	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.93	113.28	72.38	-	53.26
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	28.72	38.93	10.23	-	1.03
113	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	28.71	49.63	22.85	12.51	67.65
114	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.56	42.48	0.00	-	25.01
115	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	28.49	38.89	8.12	-	5.36
116	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	29.46	42.50	0.00	-	25.46
132	嘉实养老2050混合(FOF)A	23.41	42.50	19.96	12.49	81.35
133	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.56	42.48	0.00	-	25.01
134	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	16.98	42.24	12.64	-	0.79
135	工银养老2050Y	21.56	42.22	16.25	-	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 771 位，低于同类基金平均水平
769	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	12.62	19.51	0.00	-	19.32
770	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
771	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.56	42.48	0.00	-	25.01
772	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.50	33.24	0.00	-	28.80
773	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	21.24	33.16	0.00	-	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	55.62	77.65	73.81	193.07	-19.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	19.08	36.97	0.00	-	24.30
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	55.39	63.90	0.00	-	49.33
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.56	42.48	0.00	-	25.01
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	16.61	27.01	19.40	-	21.19
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.50	33.24	0.00	-	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
2	前海开源裕源	66.04	84.23	62.93	72.64	178.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	27.83	49.54	25.35	-	25.12
206	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	9.33	7.31	14.46	65.75	25.09
207	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.56	42.48	0.00	-	25.01
208	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.53	4.59	15.15	77.29	24.97
209	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	16.47	25.87	23.94	-	24.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	96.74	0.66%
宁德时代	300750	0.18	66.11	0.45%
中芯国际	688981	0.48	58.70	0.40%
康方生物	09926	0.40	40.83	0.28%
紫金矿业	601899	1.04	35.85	0.25%
国科军工	688543	0.58	36.24	0.25%
万华化学	600309	0.42	32.21	0.22%
信达生物	01801	0.43	29.92	0.21%
中国太保	601601	0.71	29.76	0.20%
中国平安	02318	0.40	23.54	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.80%
通信服务	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.60%
医疗保健	0.01	0.49%
金融	0.01	0.42%
采矿业	0.00	0.25%
非日常生活消费品	0.00	0.15%
公用事业	0.00	0.09%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2468	1.2486	1.2409	1.2348	1.2454
累计净值(元)	1.2468	1.2486	1.2409	1.2348	1.2454

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