| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||
| 季度净申购 | -1.42 | 1.51 | 1.04 | 2.35 | 0.70 | 0.87 | 1.30 | ||
| 总份额 | 12028.67 | 12030.09 | 12028.58 | 12027.54 | 12025.20 | 12024.50 | 12023.63 | ||
| 季度总申购份额 | 16.40 | 1.51 | 1.04 | 2.35 | 0.70 | 0.87 | 1.30 | ||
| 季度总赎回份额 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 232 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 1.43 | 11154.70 | - | 1087.10 | - |
| 233 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 1.43 | 14611.35 | -1334.67 | 10.27 | 1344.93 |
| 234 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 1.41 | 12028.67 | -1.42 | 16.40 | 17.82 |
| 235 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.40 | 13423.79 | -6189.71 | 38.00 | 6227.71 |
| 236 | 天弘永裕平衡养老三年A | 1.40 | 12338.68 | -769.42 | 7.32 | 776.74 |