| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 季度净申购 | 51.94 | -1.42 | 1.51 | 1.04 | 2.35 | 0.70 | 0.87 |
| 总份额 | 12080.61 | 12028.67 | 12030.09 | 12028.58 | 12027.54 | 12025.20 | 12024.50 |
| 季度总申购份额 | 51.94 | 16.40 | 1.51 | 1.04 | 2.35 | 0.70 | 0.87 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 234 | 华安稳健养老一年A | 1.41 | 11934.43 | -2307.29 | 21.40 | 2328.68 |
| 235 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 1.40 | 12371.41 | -6154.76 | 74.67 | 6229.42 |
| 236 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 1.40 | 12080.61 | - | 51.94 | - |
| 237 | 中信证券财富优选C | 1.40 | 11265.31 | -2532.14 | 3.40 | 2535.54 |
| 238 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.39 | 12309.04 | 685.87 | 1116.95 | 431.07 |