招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_规模评级

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.10	2.09	1.45	1.44	1.45	1.44	1.44
季度净申购	47.82	5329.44	51.94	-1.42	1.51	1.04	2.35
总份额	17457.87	17410.05	12080.61	12028.67	12030.09	12028.58	12027.54
季度总申购份额	47.82	5329.44	51.94	16.40	1.51	1.04	2.35
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.24	20720.72	17265.65	17784.47	518.82
145	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.22	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
146	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.19	22548.37	2.36	4.59	2.23
147	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.19	19523.31	90.24	91.69	1.45
148	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.18	13947.04	-1375.22	145.89	1521.11
149	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.16	23118.96	-	35.14	-
150	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17454.05	-62.58	27.17	89.75
151	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.10	17457.87	-	47.82	-
152	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.09	18746.07	-9.63	10.23	19.86
153	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.09	17475.18	97.17	939.58	842.41
154	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.08	19348.35	-1511.91	38.13	1550.04
155	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.05	18212.38	-3318.17	19.68	3337.85
156	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.05	18221.95	-2827.28	124.53	2951.81
157	嘉实养老2050混合(FOF)Y	2.02	11433.70	407.39	407.94	0.55
158	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.01	17312.02	-36.18	178.08	214.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.92	18215.18	-98.78	5.42	104.20
159	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.05	18212.38	-3318.17	19.68	3337.85
160	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.75	18078.40	-832.57	3.18	835.75
161	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.88	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
162	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	6522.73	6540.66	17.92
163	工银稳健养老Y	2.00	17765.03	-178.60	468.60	647.20
164	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.09	17475.18	97.17	939.58	842.41
165	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.10	17457.87	-	47.82	-
166	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17454.05	-62.58	27.17	89.75
167	华安养老2040三年A	1.74	17324.64	-479.09	50.40	529.49
168	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.01	17312.02	-36.18	178.08	214.25
169	平安养老2035A	2.33	17185.31	-1609.03	98.76	1707.78
170	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.85	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
171	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.76	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
172	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.97	17046.82	-37.51	29.04	66.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平

771	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.57	5292.51	-	2.26	-
772	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.65	5499.90	-	0.00	-
773	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.30	-	0.01	-
774	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.05	500.00	-	-	0.05
775	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
776	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-
777	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	15.22	-	1.08	-
778	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.10	17457.87	-	47.82	-
779	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.66	88624.88	-	-	24407.88
780	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
781	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.80	6889.80	-	33.12	-
782	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.82	6311.32	-	78.22	-
783	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.67	22385.84	-	31.13	-
784	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.11	1007.70	-	1.19	-
785	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.11	1002.00	-	1.87	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平

452	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.86	6102.25	-	50.36	-
453	南方养老2045A	1.59	14224.93	-4.42	50.21	54.62
454	工银养老2045A	1.26	9669.44	-174.37	49.94	224.31
455	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.19	1325.76	-9.66	49.34	59.00
456	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.72	6430.28	-2264.22	48.70	2312.92
457	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.11	1026.04	-	48.51	-
458	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.35	20469.98	-	48.36	-
459	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.10	17457.87	-	47.82	-
460	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.52	4840.47	-157.71	47.53	205.24
461	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.11	10927.14	-3717.70	47.18	3764.89
462	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.03	256.43	45.11	46.77	1.65
463	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.18	1606.69	36.80	46.75	9.95
464	工银养老2055	2.30	23264.91	-176.32	46.43	222.75
465	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.16	1045.01	-14.82	45.88	60.70
466	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.24	2102.58	-36.27	45.71	81.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平

783	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.63	5660.37	-	0.72	-
784	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.57	5292.51	-	2.26	-
785	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.65	5499.90	-	0.00	-
786	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.30	-	0.01	-
787	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
788	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-
789	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	15.22	-	1.08	-
790	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.10	17457.87	-	47.82	-
791	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.80	6889.80	-	33.12	-
792	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.82	6311.32	-	78.22	-
793	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.67	22385.84	-	31.13	-
794	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.11	1007.70	-	1.19	-
795	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.11	1002.00	-	1.87	-
796	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.14	1023.01	-	2.92	-
797	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.73	6560.94	-	15.28	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

556

217277.1500

25.52%

74.48%

2025-06-30

496

242542.1700

25.63%

74.37%

2024-12-31

488

246466.0000

25.64%

74.36%

2024-06-30

479

251033.3800

25.64%

74.36%

2023-12-31

474

253635.7000

25.65%

74.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	556	217277.1500	3083.45	25.52	8997.16	74.48
2025-06-30	496	242542.1700	3083.45	25.63	8946.64	74.37
2024-12-31	488	246466.0000	3083.45	25.64	8944.09	74.36
2024-06-30	479	251033.3800	3083.45	25.64	8941.05	74.36
2023-12-31	474	253635.7000	3083.45	25.65	8938.88	74.35

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