资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42.23 23.32%
债券 90.56 50.00%
银行存款和结算备付金 33.39 18.44%
其他资产 14.92 8.24%
资产总值:181.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.02 12.11 0.69%
中芯国际 688981 0.08 11.17 0.64%
信达生物 01801 0.06 4.96 0.28%
恒瑞医药 600276 0.06 4.29 0.25%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.23%
阿里巴巴-W 09988 0.02 3.23 0.18%
迈瑞医疗 300760 0.01 2.46 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.25%
通信服务 0.00 0.69%
医疗保健 0.00 0.28%
非日常生活消费品 0.00 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.39 11.75 0.76%
腾讯控股 00700 0.02 9.17 0.60%
格力电器 000651 0.17 7.64 0.50%
伊利股份 600887 0.27 7.53 0.49%
中国平安 02318 0.15 6.82 0.44%
天润乳业 600419 0.55 5.43 0.35%
宁德时代 300750 0.02 5.04 0.33%
信达生物 01801 0.06 4.03 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.76%
通信服务 0.00 0.60%
金融 0.00 0.44%
医疗保健 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.38 3.45%
25国债01 0.20 20.15 1.15%
25国债13 0.10 10.02 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.56 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%