| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
| 季度净申购 | 8.69 | 8.14 | 0.28 | 8.53 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||
| 总份额 | 1432.65 | 1423.96 | 1415.82 | 1415.54 | 1407.01 | 1406.99 | 1406.98 | ||
| 季度总申购份额 | 8.69 | 8.14 | 0.28 | 8.53 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.88 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.02 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 工银印度基金人民币 | 26.28 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.03 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.95 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金规模在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 616 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.18 | 1650.05 | -633.90 | 68.38 | 702.28 |
| 617 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 0.18 | 1490.71 | - | 7.26 | - |
| 618 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 0.18 | 1432.65 | - | 8.69 | - |
| 619 | 浙商汇金卓越优选3个月 | 0.18 | 2460.28 | -8.42 | 3.38 | 11.80 |
| 620 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0.18 | 1658.21 | 1.53 | 2.01 | 0.48 |