| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| 季度净申购 | 8.14 | 0.28 | 8.53 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||
| 总份额 | 1423.96 | 1415.82 | 1415.54 | 1407.01 | 1406.99 | 1406.98 | 1406.97 | ||
| 季度总申购份额 | 8.14 | 0.28 | 8.53 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金规模在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 613 | 兴业养老2035C | 0.17 | 1382.87 | -169.42 | 44.74 | 214.16 |
| 614 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.17 | 1435.21 | - | 0.14 | - |
| 615 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 0.17 | 1423.96 | - | 8.14 | - |
| 616 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.16 | 1410.80 | 69.81 | 87.77 | 17.96 |
| 617 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 0.16 | 1668.52 | -264.89 | 0.54 | 265.43 |