招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)_规模评级

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF017267CHINA MERCHANTS LEYI HEHUI PENSION TARGET DATE 2035 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
季度净申购	8.69	8.14	0.28	8.53	0.02	0.01	0.02
总份额	1432.65	1423.96	1415.82	1415.54	1407.01	1406.99	1406.98
季度总申购份额	8.69	8.14	0.28	8.53	0.02	0.01	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.59	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	天弘标普500A	24.99	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	22.83	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金规模在同类基金中排列第 622 位，低于同类基金平均水平

615	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.18	1593.39	-451.49	31.18	482.66
616	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.18	1260.44	34.99	77.05	42.06
617	浙商汇金卓越优选3个月	0.18	2460.28	-8.42	3.38	11.80
618	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.18	1658.21	1.53	2.01	0.48
619	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.18	1464.62	223.08	265.78	42.71
620	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.17	1490.71	-	7.26	-
621	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.17	1515.02	-413.98	12.67	426.64
622	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.17	1432.65	-	8.69	-
623	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.16	1410.80	69.81	87.77	17.96
624	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.16	1424.44	122.32	124.39	2.07
625	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	1416.80	601.62	630.43	28.80
626	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.16	1607.73	143.39	173.94	30.55
627	兴业养老2035C	0.16	1290.33	-92.54	36.15	128.69
628	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.16	1435.22	-	0.01	-
629	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.16	1510.47	-	35.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.59	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	18.81	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.31	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金规模在同类基金中排列第 637 位，低于同类基金平均水平

630	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
631	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.17	1490.71	-	7.26	-
632	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.14	1486.59	-181.93	0.57	182.50
633	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.15	1477.46	-519.10	4.24	523.34
634	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.18	1464.62	223.08	265.78	42.71
635	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.15	1442.17	-	0.95	-
636	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.16	1435.22	-	0.01	-
637	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.17	1432.65	-	8.69	-
638	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.16	1424.44	122.32	124.39	2.07
639	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	1416.80	601.62	630.43	28.80
640	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.16	1410.80	69.81	87.77	17.96
641	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.13	1393.22	-	1.28	-
642	大摩养老2040混合(FOF)	0.13	1376.21	-	2.71	-
643	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.19	1367.38	-193.75	2007.32	2201.07
644	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.14	1352.57	1142.61	1149.87	7.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.59	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	14.99	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	9.98	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.41	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金规模在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平

782	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.12	1201.44	-	0.15	-
783	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.79	6051.89	-	65.86	-
784	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.39	21466.92	-	43.66	-
785	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	2.87	21810.70	-	188.74	-
786	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.23	2204.54	-	1.55	-
787	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.67	10016.88	-	720.34	-
788	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.89	5950.84	-	303.82	-
789	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.17	1432.65	-	8.69	-
790	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.34	2730.18	-	68.28	-
791	嘉实养老2040混合(FOF)Y	0.96	5951.05	-	632.46	-
792	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.01	55.28	-	21.30	-
793	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.08	757.04	-	89.86	-
794	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.11	1008.74	-	2.17	-
795	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.16	1435.22	-	0.01	-
796	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	2.97	22472.15	-	5089.76	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.59	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	14.99	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.41	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	9.98	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金规模在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平

620	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.61	24639.60	-149.34	9.85	159.19
621	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.01	47.96	-9.99	9.78	19.77
622	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.57	5376.26	-486.40	9.60	496.00
623	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.37	27902.82	-	9.50	-
624	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.35	24565.13	-2132.37	9.15	2141.52
625	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	0.42	5947.14	-	8.91	-
626	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.38	2774.82	-570.32	8.90	579.22
627	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.17	1432.65	-	8.69	-
628	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.00	34.31	8.31	8.64	0.34
629	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	3.76	40873.08	-4301.63	8.63	4310.26
630	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.03	253.61	7.04	8.61	1.57
631	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.00	12.11	4.79	8.56	3.77
632	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.13	1055.63	0.14	8.51	8.37
633	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60
634	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	15.60	8.04	8.15	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.59	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	16.36	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.41	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	18.81	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金规模在同类基金中排列第 793 位，低于同类基金平均水平

786	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.12	1201.44	-	0.15	-
787	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.79	6051.89	-	65.86	-
788	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.39	21466.92	-	43.66	-
789	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	2.87	21810.70	-	188.74	-
790	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.23	2204.54	-	1.55	-
791	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.67	10016.88	-	720.34	-
792	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.89	5950.84	-	303.82	-
793	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.17	1432.65	-	8.69	-
794	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.34	2730.18	-	68.28	-
795	嘉实养老2040混合(FOF)Y	0.96	5951.05	-	632.46	-
796	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.01	55.28	-	21.30	-
797	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.08	757.04	-	89.86	-
798	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.11	1008.74	-	2.17	-
799	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.16	1435.22	-	0.01	-
800	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	2.97	22472.15	-	5089.76	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

293

48321.4000

70.63%

29.37%

2024-12-31

281

50071.4000

71.07%

28.93%

2024-06-30

277

50793.6000

71.07%

28.93%

2023-12-31

276

50976.6100

71.08%

28.92%

2023-05-17

270

52080.2825

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	293	48321.4000	1000.00	70.63	415.82	29.37
2024-12-31	281	50071.4000	1000.00	71.07	407.01	28.93
2024-06-30	277	50793.6000	1000.00	71.07	406.98	28.93
2023-12-31	276	50976.6100	1000.00	71.08	406.95	28.92
2023-05-17	270	52080.2825	0.00	0.00	0.00	0.00

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