财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.57 |
69.42 |
28.38 |
-13.76 |
-13.79 |
| 本期利润(万元) |
203.04 |
96.43 |
53.63 |
72.63 |
62.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.71 |
0.00 |
-37.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1749.99 |
1537.42 |
1494.33 |
1431.69 |
1430.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.38 |
31.44 |
14.60 |
74.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1504.51 |
1398.15 |
1360.95 |
1289.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
57.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.85 |
70.64 |
61.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
0.62 |
0.60 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.16 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1543.29 |
1433.47 |
1375.81 |
1365.19 |
| 负债合计(万元) |
5.87 |
1.78 |
7.41 |
6.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1537.42 |
1431.69 |
1368.40 |
1359.00 |
| 未分配利润(万元) |
121.60 |
24.68 |
-38.58 |
-47.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.21 |
0.04 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
73.99 |
-3.86 |
-23.61 |
-16.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.00 |
86.40 |
44.11 |
-24.08 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
1.19 |
0.61 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
101.84 |
83.94 |
21.16 |
-39.31 |
| 管理人报酬(万元) |
4.17 |
6.92 |
3.24 |
5.16 |
| 托管费(万元) |
1.01 |
1.88 |
0.93 |
1.29 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
2.46 |
7.62 |
2.17 |
| 费用合计(万元) |
5.41 |
11.31 |
11.79 |
8.63 |
| 利润总额(万元) |
96.43 |
72.63 |
9.37 |
-47.94 |
| 净利润(万元) |
96.43 |
72.63 |
9.37 |
-47.94 |
