招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)_最新动态

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF017267CHINA MERCHANTS LEYI HEHUI PENSION TARGET DATE 2035 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF)

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累计净值：1.2797

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：0.18亿元

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-0.68	6.71	9.19	4.43
基金型名次	265	714	280	251	343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.24	33.16	0.00	-	27.97
基金型名次	214	210	773	617	173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.97	1.13	5.67	6.72	4.80
264	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.97	-0.15	4.99	5.83	3.14
265	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.97	-0.68	6.71	9.19	4.43
266	华宝稳健养老(FOF)A	0.96	-0.23	4.82	5.79	3.13
267	华宝稳健养老(FOF)Y	0.96	-0.20	4.92	5.97	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	南方原油C	6.56	14.58	18.96	9.06	21.73
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12
713	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.59	-0.68	8.63	9.64	5.70
714	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.97	-0.68	6.71	9.19	4.43
715	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
716	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.86	-0.70	6.23	7.13	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.35	10.60	25.61	40.04	23.02
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.25	0.06	6.71	8.54	4.69
279	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	2.60	-0.83	6.71	9.56	4.64
280	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.97	-0.68	6.71	9.19	4.43
281	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.01	0.63	6.67	8.24	4.59
282	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	1.14	0.83	6.66	8.67	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.12	13.13	24.38	48.38	21.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.32	13.97	24.55	46.28	19.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.29	13.86	24.41	45.91	19.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.14	12.41	21.63	44.61	19.37
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	交银养老2035三年A	1.27	-0.10	7.12	9.21	4.80
250	南方合顺多资产C	0.90	-0.38	3.85	9.21	3.86
251	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.97	-0.68	6.71	9.19	4.43
252	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.38	0.10	6.64	9.18	4.78
253	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	1.35	0.39	6.98	9.17	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.88	-0.42	6.13	7.49	4.48
342	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.92	-0.51	6.50	8.90	4.43
343	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.97	-0.68	6.71	9.19	4.43
344	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	1.43	0.36	4.90	5.37	4.42
345	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	1.02	0.10	5.68	7.60	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.93	113.28	72.38	-	53.26
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	21.26	33.91	19.52	-	21.30
213	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	21.26	32.65	16.91	-	22.95
214	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	21.24	33.16	0.00	-	27.97
215	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	21.20	36.45	24.22	-	26.81
216	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	21.13	24.13	22.63	28.03	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华安养老2040三年A	21.82	33.24	14.04	-	5.50
209	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.50	33.24	0.00	-	28.80
210	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	21.24	33.16	0.00	-	27.97
211	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	13.75	33.15	16.71	16.96	45.22
212	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.32	33.15	23.54	22.24	52.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.56	42.48	0.00	-	25.01
772	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.50	33.24	0.00	-	28.80
773	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	21.24	33.16	0.00	-	27.97
774	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	7.77	13.00	0.00	-	13.23
775	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	7.33	12.10	0.00	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	55.62	77.65	73.81	193.07	-19.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	13.88	21.70	12.36	-	14.72
616	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	14.44	29.58	18.51	-	21.07
617	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	21.24	33.16	0.00	-	27.97
618	天弘养老2035三年Y	14.22	22.33	10.45	-	12.03
619	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	9.16	16.78	15.98	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
2	前海开源裕源	66.04	84.23	62.93	72.64	178.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	宏利全能混合(FOF)C	3.13	5.94	5.94	3.50	28.00
172	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	25.89	36.38	0.00	-	27.98
173	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	21.24	33.16	0.00	-	27.97
174	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	38.77	50.96	24.12	-	27.89
175	鹏华养老2035混合(FOF)Y	26.07	46.84	24.81	-	27.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	10.82	0.62%
中芯国际	688981	0.05	6.42	0.37%
国科军工	688543	0.07	4.36	0.25%
万华化学	600309	0.05	3.83	0.22%
宁德时代	300750	0.01	3.67	0.21%
恒瑞医药	600276	0.06	3.57	0.20%
中国太保	601601	0.08	3.35	0.19%
中国人寿	601628	0.07	3.19	0.18%
阿里巴巴-W	09988	0.02	2.58	0.15%
航发动力	600893	0.06	2.40	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.48%
通信服务	0.00	0.62%
金融业	0.00	0.46%
非日常生活消费品	0.00	0.15%
公用事业	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.03%

基金评级

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2780	1.2796	1.2736	1.2674	1.2759
累计净值(元)	1.2780	1.2796	1.2736	1.2674	1.2759

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