安信鑫安得利混合A(001399)_资产配置

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1059.97	8.77%
债券	10986.64	90.88%
银行存款和结算备付金	41.80	0.35%
其他资产	0.15	0.00%

资产总值：12088.55万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.01	51.35	0.36%
海螺水泥	600585	2.28	49.84	0.35%
老板电器	002508	2.56	49.54	0.35%
建设银行	601939	5.41	50.20	0.35%
江苏银行	600919	4.72	49.09	0.34%
周大生	002867	4.05	49.35	0.34%
重庆百货	600729	1.82	47.32	0.33%
中国神华	601088	1.15	46.58	0.33%
塔牌集团	002233	4.67	42.08	0.29%
嘉化能源	600273	4.55	39.77	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.38%
金融业	0.02	1.28%
采矿业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1.95	45.28	0.41%
中国建筑	601668	8.00	43.60	0.39%
建设银行	601939	5.00	43.05	0.39%
老板电器	002508	2.30	43.88	0.39%
江苏银行	600919	4.18	41.93	0.38%
中国神华	601088	1.10	42.35	0.38%
周大生	002867	3.00	40.53	0.36%
重庆百货	600729	1.28	33.98	0.31%
陕西煤业	601225	1.60	32.00	0.29%
塔牌集团	002233	3.30	28.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.66%
金融业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	21.50	124.06	0.26%
老板电器	002508	6.50	123.56	0.26%
江苏银行	600919	10.60	126.56	0.26%
建设银行	601939	13.00	122.72	0.25%
塔牌集团	002233	15.26	112.92	0.23%
招商银行	600036	2.20	101.09	0.21%
中国神华	601088	2.55	103.38	0.21%
海螺水泥	600585	4.60	98.76	0.20%
周大生	002867	7.00	92.29	0.19%
工商银行	601398	12.00	91.08	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	2.60%
金融业	0.06	1.16%
采矿业	0.03	0.65%
批发和零售业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
房地产业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	13.20	106.66	0.19%
建设银行	601939	12.00	105.96	0.18%
周大生	002867	7.80	102.52	0.18%
老板电器	002508	4.20	95.34	0.17%
中国建筑	601668	18.50	97.31	0.17%
淮北矿业	600985	7.30	95.27	0.17%
江苏银行	600919	10.00	95.00	0.17%
招商银行	600036	2.10	90.91	0.16%
中国神华	601088	2.30	88.20	0.15%
海螺水泥	600585	3.60	87.44	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	2.30%
金融业	0.05	0.94%
采矿业	0.04	0.62%
批发和零售业	0.02	0.31%
建筑业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%
房地产业	0.01	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2009.56	14.04%
23国开03	10.00	1048.45	7.33%
22国开08	10.00	1030.17	7.20%
25国开01	10.00	1010.85	7.06%
25附息国债16	10.00	1004.61	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8545.16	59.71%
国家债券	1369.55	9.57%
可转债	256.39	1.79%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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