安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1543 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.7596

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.21亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.30	0.16	0.34	0.77
混合型名次	3392	2665	3824	6991	7135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.94	9.46	18.30	79.20
混合型名次	6917	6113	3459	1353	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	中欧真益稳健一年混合A	-0.11	-0.49	1.31	7.23	7.52
3391	中欧真益稳健一年混合C	-0.11	-0.54	1.16	6.91	6.91
3392	安信鑫安得利混合A	-0.12	-0.30	0.16	0.34	0.77
3393	安信鑫安得利混合C	-0.12	-0.31	0.12	0.26	0.59
3394	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.12	-0.91	0.01	2.07	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	中银中国混合(LOF)C	0.52	-0.29	-5.31	8.11	6.31
2664	安信平稳双利3个月持有混合C	-0.06	-0.30	0.15	0.04	0.20
2665	安信鑫安得利混合A	-0.12	-0.30	0.16	0.34	0.77
2666	贝莱德行业优选混合A	-0.79	-0.30	-1.72	12.56	15.51
2667	大成核心价值甄选混合C	-0.52	-0.30	0.67	5.49	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	安信稳健聚申一年持有混合A	-1.43	-2.08	0.16	5.38	6.90
3823	安信新趋势混合A	-0.23	-0.44	0.16	1.91	2.50
3824	安信鑫安得利混合A	-0.12	-0.30	0.16	0.34	0.77
3825	东海核心价值	-0.95	-2.25	0.16	18.88	11.46
3826	广发鑫和混合A	0.02	-0.29	0.16	2.18	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平
6989	惠升惠益混合A	-0.44	-1.66	-0.20	0.36	0.41
6990	鹏华弘润A	0.12	0.33	0.47	0.35	1.15
6991	安信鑫安得利混合A	-0.12	-0.30	0.16	0.34	0.77
6992	汇安泓利一年持有期混合C	-0.16	-0.83	-0.24	0.34	1.30
6993	中银新机遇混合C	-0.14	-0.39	-0.13	0.34	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	工银绝对收益混合发起B	-0.26	0.09	3.46	-1.77	0.78
7134	添富年年泰定开混合A	-0.01	0.09	0.45	0.52	0.78
7135	安信鑫安得利混合A	-0.12	-0.30	0.16	0.34	0.77
7136	华安新动力灵活配置混合C	0.01	-0.03	0.22	0.17	0.77
7137	鹏华弘康混合C	0.03	-0.01	0.19	0.22	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	大成景瑞稳健配置混合A	1.42	2.39	-0.78	5.69	12.47
6916	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.42	-16.82	-18.29	-	-27.67
6917	安信鑫安得利混合A	1.41	6.94	9.46	18.30	79.20
6918	宝盈祥庆9个月持有混合C	1.41	4.19	0.22	-	-7.09
6919	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.41	2.02	-7.13	-	-12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	华夏成长机会一年持有混合	6.28	6.95	-18.62	-	-42.27
6112	民生加银均衡优选混合A	9.52	6.95	0.00	-	-6.25
6113	安信鑫安得利混合A	1.41	6.94	9.46	18.30	79.20
6114	华安沣瑞一年持有混合C	4.65	6.94	6.91	-	7.81
6115	汇安泓利一年持有期混合A	1.56	6.94	0.15	-	-3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
3458	前海开源盈鑫A	2.42	12.14	9.50	21.41	76.46
3459	安信鑫安得利混合A	1.41	6.94	9.46	18.30	79.20
3460	东方红战略精选混合C	4.22	10.20	9.46	12.45	44.80
3461	嘉实民安添复一年持有期混合C	4.32	6.04	9.46	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	南方安康混合	3.17	12.06	10.08	18.32	59.30
1352	华泰柏瑞量化驱动混合C	23.17	41.69	26.91	18.31	95.49
1353	安信鑫安得利混合A	1.41	6.94	9.46	18.30	79.20
1354	大成景尚灵活配置混合A	3.42	11.26	11.63	18.30	57.57
1355	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	39.27	30.49	15.37	18.27	125.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	中银鑫利混合A	7.07	22.88	13.36	21.86	79.30
1714	万家北交所慧选两年定期开放混合A	39.68	104.04	125.14	-	79.21
1715	安信鑫安得利混合A	1.41	6.94	9.46	18.30	79.20
1716	大摩健康产业混合A	-0.99	-13.64	-24.20	-30.30	79.20
1717	景顺长城安享回报灵活配置混合A	7.29	12.79	13.80	23.16	79.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1.95	45.28	0.41%
老板电器	002508	2.30	43.88	0.39%
中国建筑	601668	8.00	43.60	0.39%
建设银行	601939	5.00	43.05	0.39%
中国神华	601088	1.10	42.35	0.38%
江苏银行	600919	4.18	41.93	0.38%
周大生	002867	3.00	40.53	0.36%
重庆百货	600729	1.28	33.98	0.31%
陕西煤业	601225	1.60	32.00	0.29%
塔牌集团	002233	3.30	28.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.66%
金融业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

持有期混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换...

证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月3日 1.公告基本信息基金名称安信鑫安得利灵活...

查看全文[07-03]
07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1545	1.1542	1.1550	1.1557	1.1552
累计净值(元)	1.7598	1.7595	1.7603	1.7610	1.7605

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