安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.1622 0.0008(0.07%)

累计净值：1.7675

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.54	0.90	0.59
混合型名次	3496	5959	6476	6275	6469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.28	9.23	14.09	80.42
混合型名次	7177	6876	4478	1623	2059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	安信新趋势混合A	0.07	0.72	1.38	2.04	1.29
3495	安信新趋势混合C	0.07	0.70	1.33	1.94	1.26
3496	安信鑫安得利混合A	0.07	0.35	0.54	0.90	0.59
3497	安信鑫安得利混合C	0.07	0.34	0.49	0.80	0.56
3498	博时价值增长混合	0.07	7.27	12.70	16.47	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	招商优势企业混合C	-1.40	0.36	8.99	2.87	8.78
5958	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
5959	安信鑫安得利混合A	0.07	0.35	0.54	0.90	0.59
5960	长安鑫益增强混合A	0.13	0.35	0.58	0.98	0.46
5961	大成北交所两年定开混合A	-2.07	0.35	7.74	-1.31	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	前海开源沪港深聚瑞混合	-1.68	-1.87	0.55	-3.52	4.83
6475	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
6476	安信鑫安得利混合A	0.07	0.35	0.54	0.90	0.59
6477	鹏华弘安混合C	0.08	0.36	0.54	0.77	0.45
6478	鹏华弘尚混合A	0.11	0.20	0.54	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	万家汽车新趋势混合A	-0.98	-4.16	1.83	0.91	-0.83
6274	中欧心益稳健6个月混合A	0.04	-0.13	0.16	0.91	0.21
6275	安信鑫安得利混合A	0.07	0.35	0.54	0.90	0.59
6276	东方红价值精选混合A	-0.01	0.42	1.00	0.90	0.82
6277	华安智能生活混合C	-0.97	-2.98	1.83	0.90	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 6469 位，低于同类基金平均水平
6467	前海开源聚利一年持有混合A	1.00	-0.46	-0.60	-0.68	0.60
6468	银华领先策略混合	-1.21	1.65	-0.42	-3.43	0.60
6469	安信鑫安得利混合A	0.07	0.35	0.54	0.90	0.59
6470	长信均衡策略一年持有混合A	0.24	-1.17	0.71	1.52	0.59
6471	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.42	1.01	1.27	1.01	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 7177 位，低于同类基金平均水平
7175	国联安鑫享灵活配置混合A	1.81	5.96	2.37	5.88	41.36
7176	中银广利混合C	1.80	4.11	4.14	5.65	54.54
7177	安信鑫安得利混合A	1.78	5.28	9.23	14.09	80.42
7178	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	11.20	69.84
7179	华夏新兴消费混合A	1.77	1.88	-23.85	-37.50	105.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6876 位，低于同类基金平均水平
6874	天弘益新A	2.35	5.30	3.57	-	6.47
6875	鹏华匠心精选混合A类	7.46	5.29	-8.96	-37.64	-26.98
6876	安信鑫安得利混合A	1.78	5.28	9.23	14.09	80.42
6877	渤海汇金量化成长混合	-3.95	5.28	0.00	-	-17.42
6878	前海开源泽鑫混合C	2.54	5.28	2.26	8.05	62.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	长盛互联网+混合	2.38	38.37	9.24	25.82	80.68
4477	华泰柏瑞恒泽混合A	3.86	8.22	9.24	-	12.32
4478	安信鑫安得利混合A	1.78	5.28	9.23	14.09	80.42
4479	兴业聚申一年持有期混合C	7.45	10.13	9.23	-	10.60
4480	东方新能源汽车主题混合	48.68	71.79	9.22	17.71	320.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	南方利安C	2.64	5.38	6.76	14.12	55.55
1622	长信利泰灵活配置混合E	45.16	72.34	26.93	14.11	37.15
1623	安信鑫安得利混合A	1.78	5.28	9.23	14.09	80.42
1624	恒生前海恒锦裕利混合C	5.98	8.43	15.77	14.08	28.03
1625	万家瑞和A	5.47	10.70	12.34	14.06	49.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	长盛盛辉混合C	11.20	15.28	14.62	10.04	80.68
2058	博时创业成长混合C	56.48	68.09	36.85	-0.61	80.45
2059	安信鑫安得利混合A	1.78	5.28	9.23	14.09	80.42
2060	广发北交所精选两年定开混合A	29.68	85.39	108.40	-	80.27
2061	银华汇利灵活配置混合A	3.50	5.13	7.32	8.88	80.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.01	51.35	0.36%
海螺水泥	600585	2.28	49.84	0.35%
老板电器	002508	2.56	49.54	0.35%
建设银行	601939	5.41	50.20	0.35%
江苏银行	600919	4.72	49.09	0.34%
周大生	002867	4.05	49.35	0.34%
重庆百货	600729	1.82	47.32	0.33%
中国神华	601088	1.15	46.58	0.33%
塔牌集团	002233	4.67	42.08	0.29%
嘉化能源	600273	4.55	39.77	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.38%
金融业	0.02	1.28%
采矿业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 再现“日光基”！

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标题：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月3日 1.公告基本信息基金名称安信鑫安得利灵活...

查看全文[07-03]
07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1614	1.1610	1.1616	1.1614	1.1605
累计净值(元)	1.7667	1.7663	1.7669	1.7667	1.7658

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