安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1568 0.0003(0.03%)

累计净值：1.7621

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.21亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.48	0.23	0.12
混合型名次	7218	7116	4837	7252	7312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	6.82	9.40	15.76	79.58
混合型名次	7342	6808	4174	1303	1949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平
7216	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7217	安信稳健回报6个月混合C	0.12	0.09	0.19	-0.23	0.12
7218	安信鑫安得利混合A	0.12	0.23	0.48	0.23	0.12
7219	安信鑫安得利混合C	0.12	0.21	0.43	0.14	0.12
7220	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 7116 位，低于同类基金平均水平
7114	银河君尚混合C	0.01	0.24	2.34	5.34	0.01
7115	中欧价值智选混合C	0.60	0.24	-3.69	21.37	0.60
7116	安信鑫安得利混合A	0.12	0.23	0.48	0.23	0.12
7117	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.30	0.23	0.23	-1.13	-0.30
7118	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	鹏华弘信混合C	-0.03	0.14	0.49	0.00	-0.03
4836	信澳医药健康混合	10.42	10.32	0.49	20.10	10.42
4837	安信鑫安得利混合A	0.12	0.23	0.48	0.23	0.12
4838	博时时代领航混合A	0.34	-0.12	0.48	4.22	0.34
4839	东方红优享红利混合A	2.97	4.55	0.48	23.52	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 7252 位，低于同类基金平均水平
7250	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
7251	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.32	0.61	1.33	0.24	0.32
7252	安信鑫安得利混合A	0.12	0.23	0.48	0.23	0.12
7253	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
7254	国投瑞银新活力混合C	1.99	2.08	0.36	0.23	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 7312 位，低于同类基金平均水平
7310	中信建投红利智选混合C	0.13	-0.87	0.40	-1.26	0.13
7311	安信稳健回报6个月混合C	0.12	0.09	0.19	-0.23	0.12
7312	安信鑫安得利混合A	0.12	0.23	0.48	0.23	0.12
7313	安信鑫安得利混合C	0.12	0.21	0.43	0.14	0.12
7314	宏利创益混合B	0.12	0.12	0.12	2.84	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 7342 位，低于同类基金平均水平
7340	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.18	8.91	7.90	-	8.14
7341	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.16	1.90	1.53	-	-2.65
7342	安信鑫安得利混合A	1.13	6.82	9.40	15.76	79.58
7343	交银品质升级混合A	1.12	-9.09	-31.93	-35.06	46.98
7344	华夏消费升级混合C	1.10	-1.08	-16.19	-36.47	102.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	国金鑫意医药消费C	19.07	6.86	-29.85	-46.66	-36.62
6807	红土创新稳进混合C	3.06	6.86	11.82	23.12	36.05
6808	安信鑫安得利混合A	1.13	6.82	9.40	15.76	79.58
6809	宝盈祥颐定期开放混合C	2.86	6.82	1.83	-	11.03
6810	长城优选增强六个月持有混合C	4.13	6.80	4.72	4.71	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	平安恒泰1年持有混合A	12.15	12.45	9.41	-	4.78
4173	平安恒泽混合A	12.58	14.60	9.41	9.89	15.99
4174	安信鑫安得利混合A	1.13	6.82	9.40	15.76	79.58
4175	招商丰益混合A	19.56	13.60	9.40	9.63	76.81
4176	泰康弘实3月定开混合	31.17	41.63	9.38	-	88.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	易方达国防军工混合A	47.43	52.66	8.17	15.78	89.30
1302	中欧心益稳健6个月混合A	3.50	11.34	11.09	15.77	21.96
1303	安信鑫安得利混合A	1.13	6.82	9.40	15.76	79.58
1304	南方利淘C	7.67	16.57	12.78	15.73	77.07
1305	南方宝丰混合C	9.08	16.85	11.33	15.70	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	广发价值领先混合A	24.50	32.28	0.63	43.51	79.60
1948	华泰柏瑞新金融地产混合C	26.49	72.45	63.13	-	79.60
1949	安信鑫安得利混合A	1.13	6.82	9.40	15.76	79.58
1950	中欧丰泰港股通混合A	75.33	79.25	49.62	-	79.57
1951	国投瑞银锐意改革混合C	67.44	131.37	88.42	-	79.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1.95	45.28	0.41%
老板电器	002508	2.30	43.88	0.39%
中国建筑	601668	8.00	43.60	0.39%
建设银行	601939	5.00	43.05	0.39%
中国神华	601088	1.10	42.35	0.38%
江苏银行	600919	4.18	41.93	0.38%
周大生	002867	3.00	40.53	0.36%
重庆百货	600729	1.28	33.98	0.31%
陕西煤业	601225	1.60	32.00	0.29%
塔牌集团	002233	3.30	28.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.66%
金融业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

持有期混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换...

证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月3日 1.公告基本信息基金名称安信鑫安得利灵活...

查看全文[07-03]
07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1565	1.1563	1.1569	1.1559	1.1554
累计净值(元)	1.7618	1.7616	1.7622	1.7612	1.7607

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。