安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐[2024-04-23]

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最新净值：1.478 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.714

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2023-11-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.89亿元

2022-11-29 每10份派现金 1.7 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.56	2.75	3.01	2.66
混合型名次	3037	2718	5426	1746	1763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	8.36	9.74	34.09	72.65
混合型名次	320	400	303	1072	1014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，高于同类基金平均水平
3035	中银金融地产混合A	-0.01	-1.10	5.22	-7.60	-2.38
3036	中银景福回报混合C	-0.01	-0.05	3.72	1.96	1.44
3037	安信鑫安得利混合A	-0.02	0.56	2.75	3.01	2.66
3038	长信量化价值驱动混合A	-0.02	1.73	10.88	2.96	4.26
3039	淳厚优加一年持有混合A	-0.02	1.56	4.87	2.71	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.10	0.57	1.73	0.13	0.57
2717	泓德汽车产业升级混合发起式C	-0.71	0.57	8.92	-7.40	-7.14
2718	安信鑫安得利混合A	-0.02	0.56	2.75	3.01	2.66
2719	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.16	0.56	3.79	2.07	1.93
2720	蜂巢润和六个月持有期混合A	-0.19	0.56	3.63	3.64	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	申万菱信双利混合C	-0.29	-0.08	2.76	-0.10	-0.17
5425	兴业聚乾A	0.15	0.29	2.76	2.51	1.12
5426	安信鑫安得利混合A	-0.02	0.56	2.75	3.01	2.66
5427	宝盈祥瑞混合A	-0.03	1.08	2.75	2.05	1.84
5428	广发聚荣一年持有期混合C	0.04	0.29	2.75	2.16	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	中信建投睿溢A	0.08	0.74	1.64	3.02	1.92
1745	中信建投睿溢C	0.09	0.74	1.64	3.02	1.92
1746	安信鑫安得利混合A	-0.02	0.56	2.75	3.01	2.66
1747	东方红稳健精选混合A	0.01	0.27	4.76	3.01	2.50
1748	南方稳健成长贰号混合	-0.76	3.64	13.01	3.01	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	鹏华安润混合A	0.10	0.70	2.50	3.91	2.67
1762	安信丰穗一年持有混合C	-0.28	1.22	4.56	2.37	2.66
1763	安信鑫安得利混合A	-0.02	0.56	2.75	3.01	2.66
1764	海富通富盈混合C	-0.16	1.72	5.52	2.72	2.66
1765	海富通欣睿混合C	-0.09	1.25	5.29	3.26	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	泓德睿享一年持有期混合A	4.10	5.58	1.02	-	18.61
319	南方宝恒混合A	4.09	8.16	0.00	-	8.28
320	安信鑫安得利混合A	4.07	8.36	9.74	34.09	72.65
321	长盛成长价值混合A	4.05	14.27	18.57	72.29	1312.32
322	广发均衡增长混合C	4.04	6.34	-0.63	-	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	易方达瑞智混合I	5.92	8.37	13.54	38.15	41.47
399	易方达稳泰一年持有混合C	5.81	8.37	0.00	-	8.50
400	安信鑫安得利混合A	4.07	8.36	9.74	34.09	72.65
401	国投瑞银融华债券	6.07	8.36	8.04	11.58	446.81
402	易方达瑞信混合I	4.92	8.33	11.03	59.34	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	易方达裕如混合A	1.51	4.14	9.76	25.96	58.60
302	东方红策略精选混合A	1.26	7.79	9.75	36.63	66.34
303	安信鑫安得利混合A	4.07	8.36	9.74	34.09	72.65
304	大成优势企业混合C	3.87	14.94	9.74	-	87.98
305	中欧红利优享灵活配置混合C	6.12	14.22	9.73	69.03	73.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	西部利得新盈混合A	-26.34	-9.96	-2.79	34.18	42.90
1071	国泰聚优价值灵活配置混合A	-19.40	-19.05	-23.00	34.12	29.83
1072	安信鑫安得利混合A	4.07	8.36	9.74	34.09	72.65
1073	太平改革红利精选	-28.74	-14.64	-27.81	34.08	17.07
1074	银华裕利混合发起式	-5.32	-0.13	-11.99	34.08	88.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	大成多策略混合(LOF)A	-11.36	19.22	1.88	87.03	72.87
1013	中欧互通精选混合E	-0.33	-3.87	-10.62	36.44	72.76
1014	安信鑫安得利混合A	4.07	8.36	9.74	34.09	72.65
1015	西部利得行业主题优选混合A	-2.74	-7.63	3.00	47.93	72.63
1016	安信新优选混合C	4.40	8.27	10.25	46.00	72.62

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	0.44	37.63	0.16%
海螺水泥	600585	1.60	35.65	0.16%
周大生	002867	1.90	36.58	0.16%
建设银行	601939	5.30	36.41	0.16%
中国神华	601088	0.83	32.44	0.14%
潞安环能	601699	1.50	31.04	0.14%
中国建筑	601668	6.00	31.44	0.14%
宁德时代	300750	0.16	29.66	0.13%
中国巨石	600176	2.50	26.95	0.12%
老板电器	002508	1.10	26.31	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.72%
金融业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.28%
建筑业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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03-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告
03-27安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
03-22关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换...

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.478	1.477	1.475	1.474	1.475
累计净值(元)	1.715	1.714	1.712	1.711	1.712

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