安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1654 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.7707

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.25亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.42	0.88	0.87
混合型名次	5802	6979	4191	5695	5911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.95	8.62	-	80.92
混合型名次	7042	6762	5011	396	2111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	中融鑫价值混合A	0.04	1.68	1.47	3.48	2.87
5801	中融鑫价值混合C	0.04	1.68	1.45	3.42	2.82
5802	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.42	0.88	0.87
5803	安信鑫安得利混合C	0.03	0.23	0.37	0.79	0.80
5804	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平
6977	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-0.33	0.27	-9.62	-3.90	-6.59
6978	安信新优选混合C	0.02	0.26	0.37	1.33	1.44
6979	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.42	0.88	0.87
6980	广发安润一年持有期混合A	-0.02	0.26	-2.81	-0.85	-1.52
6981	南方利众A	0.04	0.26	-0.09	-0.61	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	中欧精选定期开放混合A	0.80	9.81	0.43	15.58	9.14
4190	中欧精选定期开放混合E	0.80	9.82	0.43	15.58	9.13
4191	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.42	0.88	0.87
4192	长信易进混合A	0.16	0.68	0.42	1.56	1.32
4193	大成民享安盈一年持有混合C	0.19	2.04	0.42	4.61	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平
5693	银华长荣混合	0.74	1.38	-2.39	0.89	-0.56
5694	中欧琪福混合A	0.17	0.96	0.20	0.89	1.62
5695	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.42	0.88	0.87
5696	富荣福康混合A	3.04	-0.85	-8.60	0.88	0.74
5697	富荣福康混合C	3.04	-0.85	-8.61	0.88	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	中银证券聚瑞混合C	0.21	1.88	-1.30	-0.16	0.88
5910	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.56	9.73	-3.32	2.18	0.88
5911	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.42	0.88	0.87
5912	长安鑫益增强混合A	0.05	0.67	0.55	0.92	0.87
5913	大成中小盘混合(LOF)A	0.88	1.22	-4.56	0.71	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 7042 位，低于同类基金平均水平
7040	鹏华弘实混合A	1.70	4.24	5.45	-	51.22
7041	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.70	1.67	0.00	-	1.36
7042	安信鑫安得利混合A	1.68	4.95	8.62	-	80.92
7043	长城竞争优势六个月混合A	1.68	11.73	-10.21	-	-22.55
7044	中银顺泽回报一年持有期混合A	1.68	2.18	1.81	-	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6762 位，低于同类基金平均水平
6760	鹏华金鼎混合A	2.19	4.97	0.00	-	12.09
6761	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	-	13.36
6762	安信鑫安得利混合A	1.68	4.95	8.62	-	80.92
6763	鹏华弘泰混合C	2.35	4.94	6.49	-	27.52
6764	天弘招添利C	2.12	4.94	5.63	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	富国金融地产行业混合C	9.78	25.89	8.63	-	-8.36
5010	国金国鑫发起C	13.93	21.52	8.63	-	11.79
5011	安信鑫安得利混合A	1.68	4.95	8.62	-	80.92
5012	金鹰技术领先混合C	8.25	7.87	8.62	-	-6.80
5013	安信稳健启航一年持有混合A	2.31	6.35	8.61	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	国富金融地产混合C	8.83	20.75	7.45	-	34.00
395	华泰柏瑞健康生活混合	89.74	66.61	36.12	-	94.10
396	安信鑫安得利混合A	1.68	4.95	8.62	-	80.92
397	安信鑫安得利混合C	1.49	4.53	7.97	-	76.00
398	信诚新选回报灵活配置混合A	90.33	75.63	75.63	-	129.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	华夏乐享健康混合A	13.20	20.35	6.03	-	81.00
2110	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	28.77	42.83	94.77	-	80.98
2111	安信鑫安得利混合A	1.68	4.95	8.62	-	80.92
2112	德邦福鑫灵活配置混合A	52.93	39.44	-13.15	-	80.89
2113	东兴未来价值混合A	53.32	85.27	84.12	-	80.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.50	58.98	0.38%
江苏银行	600919	5.30	57.88	0.37%
建设银行	601939	5.41	52.21	0.33%
中国建筑	601668	10.01	50.15	0.32%
中国神华	601088	1.05	49.09	0.31%
海螺水泥	600585	2.00	46.32	0.30%
塔牌集团	002233	4.67	43.76	0.28%
周大生	002867	3.70	44.20	0.28%
老板电器	002508	2.10	44.35	0.28%
重庆百货	600729	1.90	42.16	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.58%
金融业	0.02	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.55%
建筑业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1665	1.1649	1.1640	1.1650	1.1651
累计净值(元)	1.7718	1.7702	1.7693	1.7703	1.7704

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