安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1604 0.0018(0.16%)

累计净值：1.7657

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.09	0.42	0.90	0.43
混合型名次	1070	731	3190	3505	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.93	9.26	15.65	80.14
混合型名次	6645	6518	3930	1525	1779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
1069	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33
1070	安信鑫安得利混合A	-0.07	-0.09	0.42	0.90	0.43
1071	安信鑫安得利混合C	-0.07	-0.10	0.37	0.81	0.39
1072	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
730	中欧琪和灵活配置混合C	-0.14	-0.08	0.79	1.84	0.75
731	安信鑫安得利混合A	-0.07	-0.09	0.42	0.90	0.43
732	博时博盈稳健6个月持有期混合A	-0.08	-0.09	1.81	-0.60	2.05
733	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	-0.62	-0.09	-2.23	2.37	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，高于同类基金平均水平
3188	万家瑞兴混合A	-0.12	-8.16	0.43	-12.34	-5.27
3189	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.27	-0.41	0.43	1.46	0.44
3190	安信鑫安得利混合A	-0.07	-0.09	0.42	0.90	0.43
3191	广发恒裕一年持有期混合A	-0.27	-0.34	0.42	0.02	0.29
3192	广发睿阳三年定开混合	-1.73	-5.79	0.42	7.97	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平
3503	圆信永丰研究精选C	-1.47	-11.03	-3.48	0.91	-0.70
3504	中融景惠混合C	-0.25	-0.98	-0.17	0.91	-0.14
3505	安信鑫安得利混合A	-0.07	-0.09	0.42	0.90	0.43
3506	财通资管价值精选一年持有期混合A	-2.35	-9.97	-0.83	0.90	-2.37
3507	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-2.35	-9.91	-1.21	0.90	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.23	-1.05	0.44	1.47	0.44
3205	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.27	-0.41	0.43	1.46	0.44
3206	安信鑫安得利混合A	-0.07	-0.09	0.42	0.90	0.43
3207	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.62	-2.51	0.45	1.33	0.43
3208	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.34	-2.50	0.92	1.53	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42
6644	先锋聚优C	1.47	-11.51	-16.29	-8.06	7.33
6645	安信鑫安得利混合A	1.46	4.93	9.26	15.65	80.14
6646	交银臻选回报混合A	1.46	3.55	1.29	7.73	8.62
6647	鹏华安康一年持有期混合C	1.46	6.07	3.82	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6518 位，低于同类基金平均水平
6516	嘉实浦盈一年持有期混合C	2.83	4.94	7.47	-	6.63
6517	易方达瑞安混合发起式C	5.07	4.94	-0.39	12.40	10.37
6518	安信鑫安得利混合A	1.46	4.93	9.26	15.65	80.14
6519	宏利创益混合B	2.37	4.93	5.67	16.81	81.44
6520	华泰柏瑞盛世中国混合	15.85	4.91	-31.85	-24.64	589.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	鹏华品牌传承混合	38.51	48.42	9.28	13.26	256.74
3929	华夏融盛可持续一年持有混合C	5.09	25.13	9.27	-	-9.23
3930	安信鑫安得利混合A	1.46	4.93	9.26	15.65	80.14
3931	宏利波控回报12个月混合	4.85	9.00	9.26	8.48	7.44
3932	华富天鑫灵活配置混合C	16.47	36.40	9.25	26.08	87.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	新华景气行业混合C	23.83	9.01	1.74	15.68	1.37
1524	前海开源清洁能源混合A	41.08	56.29	21.15	15.66	155.11
1525	安信鑫安得利混合A	1.46	4.93	9.26	15.65	80.14
1526	富国产业升级混合A	30.70	39.91	21.95	15.65	173.10
1527	英大睿鑫C	10.04	17.68	-0.23	15.65	114.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	东吴安鑫量化混合A	6.88	17.05	16.74	29.35	80.31
1778	红塔红土盛丰混合C	36.28	74.40	67.34	-	80.24
1779	安信鑫安得利混合A	1.46	4.93	9.26	15.65	80.14
1780	华夏磐利一年定开混合C	11.36	34.19	6.74	-	80.12
1781	易方达新鑫混合E	4.46	9.07	12.97	20.69	80.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.01	51.35	0.36%
海螺水泥	600585	2.28	49.84	0.35%
老板电器	002508	2.56	49.54	0.35%
建设银行	601939	5.41	50.20	0.35%
江苏银行	600919	4.72	49.09	0.34%
周大生	002867	4.05	49.35	0.34%
重庆百货	600729	1.82	47.32	0.33%
中国神华	601088	1.15	46.58	0.33%
塔牌集团	002233	4.67	42.08	0.29%
嘉化能源	600273	4.55	39.77	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.38%
金融业	0.02	1.28%
采矿业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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查看全文[07-03]
07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1586	1.1612	1.1615	1.1627	1.1622
累计净值(元)	1.7639	1.7665	1.7668	1.7680	1.7675

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