安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

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最新净值：1.1616 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7669

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.25亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.29	0.00	0.54	0.54
混合型名次	5804	5534	4575	6109	5854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.07	9.00	13.28	80.33
混合型名次	6889	6743	5395	1945	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	安信稳健汇利一年持有混合A	0.02	0.04	-0.02	1.29	1.19
5803	安信稳健汇利一年持有混合C	0.02	0.01	-0.11	1.10	1.03
5804	安信鑫安得利混合A	0.02	-0.29	0.00	0.54	0.54
5805	安信鑫安得利混合C	0.02	-0.31	-0.04	0.44	0.46
5806	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5534 位，低于同类基金平均水平
5532	招商增浩一年定期开放混合A	0.10	-0.28	-0.36	2.97	2.22
5533	泓德远见回报混合	0.97	-0.28	0.14	9.51	3.26
5534	安信鑫安得利混合A	0.02	-0.29	0.00	0.54	0.54
5535	工银稳润一年持有混合C	0.00	-0.29	-0.58	2.61	2.26
5536	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	招商盛合灵活混合C	0.51	-0.14	0.01	10.43	7.22
4574	鑫元鑫动力混合A	2.61	6.22	0.01	6.02	-1.90
4575	安信鑫安得利混合A	0.02	-0.29	0.00	0.54	0.54
4576	长城优选回报六个月持有期混合A	0.16	1.44	0.00	5.36	2.85
4577	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 6109 位，低于同类基金平均水平
6107	交银启汇混合A	0.95	0.90	-1.81	0.55	2.65
6108	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93
6109	安信鑫安得利混合A	0.02	-0.29	0.00	0.54	0.54
6110	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.00	0.01	0.29	0.54	0.56
6111	九泰科盈价值混合C	0.32	2.09	-1.83	0.54	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	德邦新回报灵活配置混合	0.03	-0.25	-1.28	1.24	0.55
5853	鹏华金鼎混合C	0.02	0.17	0.44	0.75	0.55
5854	安信鑫安得利混合A	0.02	-0.29	0.00	0.54	0.54
5855	华安新乐享灵活配置混合A	0.00	0.05	0.02	0.94	0.54
5856	华夏永利一年持有混合C	0.10	-0.10	-1.79	-0.27	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6889 位，低于同类基金平均水平
6887	中银新机遇混合A	1.17	2.93	4.77	7.95	71.22
6888	民生红利回报	1.16	5.61	0.24	-30.78	216.54
6889	安信鑫安得利混合A	1.15	4.07	9.00	13.28	80.33
6890	华泰保兴吉年盈混合C	1.15	-9.74	-18.21	-	-39.15
6891	鹏华弘康混合C	1.15	2.89	5.71	12.55	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	招商碳中和主题混合C	23.71	4.11	-28.02	-	-42.97
6742	博时女性消费主题混合A	2.33	4.09	1.20	-33.01	-23.52
6743	安信鑫安得利混合A	1.15	4.07	9.00	13.28	80.33
6744	鹏华安诚混合C	1.28	4.06	4.12	-	2.77
6745	平安估值精选混合A	-2.12	4.06	-3.26	-24.91	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	国富估值优势混合A	6.24	6.98	9.01	-32.72	74.96
5394	湘财长弘灵活配置混合A	43.45	34.49	9.01	-9.71	-5.02
5395	安信鑫安得利混合A	1.15	4.07	9.00	13.28	80.33
5396	易方达瑞康灵活配置混合A	8.68	10.31	9.00	19.03	18.04
5397	红土创新稳健混合C	0.35	4.89	8.99	22.47	53.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	前海联合泳隆混合C	95.90	94.57	52.08	13.30	64.71
1944	华泰柏瑞量化增强混合C	34.02	43.52	39.62	13.29	24.80
1945	安信鑫安得利混合A	1.15	4.07	9.00	13.28	80.33
1946	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	13.28	14.62
1947	摩根成长先锋混合A	70.24	73.18	55.76	13.27	385.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	工银新得利混合	38.24	49.59	50.46	40.39	80.40
2302	英大碳中和混合C	129.06	122.04	90.07	-	80.34
2303	安信鑫安得利混合A	1.15	4.07	9.00	13.28	80.33
2304	信诚新泽A	9.59	6.82	9.73	9.01	80.22
2305	招商丰益混合A	20.71	16.25	9.44	4.06	80.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.50	58.98	0.38%
江苏银行	600919	5.30	57.88	0.37%
建设银行	601939	5.41	52.21	0.33%
中国建筑	601668	10.01	50.15	0.32%
中国神华	601088	1.05	49.09	0.31%
海螺水泥	600585	2.00	46.32	0.30%
塔牌集团	002233	4.67	43.76	0.28%
周大生	002867	3.70	44.20	0.28%
老板电器	002508	2.10	44.35	0.28%
重庆百货	600729	1.90	42.16	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.58%
金融业	0.02	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.55%
建筑业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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查看全文[07-03]
07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1614	1.1618	1.1628	1.1628	1.1623
累计净值(元)	1.7667	1.7671	1.7681	1.7681	1.7676

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