安信鑫安得利混合A(001399)_规模评级

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.85	0.37	0.37	0.39	0.42	0.70	0.61
季度净申购	3407.43	-33.94	-94.45	-221.74	-2021.11	631.11	-435.25
总份额	6026.21	2618.78	2652.72	2747.17	2968.91	4990.01	4358.90
季度总申购份额	4928.83	170.57	104.03	57.92	154.78	2424.43	4.89
季度总赎回份额	1521.40	204.51	198.48	279.66	2175.89	1793.32	440.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平

4063	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.86	2604.11	-433.74	362.57	796.31
4064	南方誉鼎一年持有期混合A	0.86	8481.33	-716.69	8.61	725.30
4065	农银新能源主题C	0.86	3999.92	151.49	1671.69	1520.20
4066	平安鑫瑞混合C	0.86	8608.49	1834.20	7458.31	5624.12
4067	人保精选混合A	0.86	7154.67	-23.10	15.87	38.97
4068	圆信永丰研究精选A	0.86	9493.64	-149.82	39.56	189.38
4069	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.86	7484.17	-336.63	106.88	443.51
4070	安信鑫安得利混合A	0.85	6026.21	3407.43	4928.83	1521.40
4071	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.85	5322.64	-265.87	192.10	457.98
4072	国泰佳益混合A	0.85	9076.53	-2330.74	0.14	2330.88
4073	国泰悦益六个月持有混合A	0.85	8700.08	-829.23	0.00	829.23
4074	华安品质领先混合A	0.85	12924.57	-342.53	105.93	448.47
4075	华泰柏瑞健康生活混合	0.85	7270.71	-238.18	36.65	274.83
4076	嘉合锦程混合A	0.85	5339.36	-159.67	60.92	220.59
4077	平安科技创新混合C	0.85	8199.03	-1701.90	601.54	2303.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平

4534	长城优化升级混合A	1.98	6041.00	-3858.55	158.75	4017.29
4535	东吴多策略C	1.09	6038.29	1593.68	2910.22	1316.54
4536	招商企业优选混合C	0.31	6037.31	-144.38	151.36	295.75
4537	中欧致和混合C	0.55	6035.25	-633.45	46.02	679.47
4538	东海启航6个月混合A	0.53	6032.25	-202.66	0.25	202.92
4539	前海开源沪港深新硬件A	0.73	6031.88	1313.11	2251.57	938.47
4540	前海开源大安全混合	1.00	6026.79	-69.01	72.67	141.68
4541	安信鑫安得利混合A	0.85	6026.21	3407.43	4928.83	1521.40
4542	融通核心价值混合(QDII)A	0.41	6017.03	-53.97	340.44	394.41
4543	圆信永丰兴研C	0.62	6004.72	-112.50	1810.94	1923.44
4544	浦银安盛新兴产业混合A	1.73	6004.04	-878.87	743.60	1622.47
4545	天弘裕新A	0.60	6002.02	-474.14	3.08	477.22
4546	摩根均衡优选混合C	0.38	6001.26	-105.60	175.64	281.24
4547	前海开源沪港深景气行业精选混合	0.60	6001.18	-224.84	212.80	437.64
4548	西部利得行业主题优选混合A	0.76	6000.46	-14068.09	0.73	14068.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.35	6982.37	3614.02	4277.64	663.62
308	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.53	16832.73	3596.34	7878.10	4281.76
309	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.78	16832.73	3596.34	7878.10	4281.76
310	中融策略优选混合C	2.34	13655.60	3581.21	5115.42	1534.21
311	鹏华弘尚混合C	0.88	5499.24	3515.61	6326.78	2811.17
312	汇添富全球互联混合(QDII)D	1.35	4223.52	3511.27	4042.31	531.04
313	嘉实稳裕混合C	0.42	3874.14	3492.31	5516.18	2023.87
314	安信鑫安得利混合A	0.85	6026.21	3407.43	4928.83	1521.40
315	平安新鑫先锋A	3.84	17587.39	3394.59	4664.08	1269.49
316	华商新动力混合A	1.12	19340.33	3373.27	3594.86	221.60
317	鹏华创新升级混合A	5.96	68830.29	3359.12	5169.04	1809.92
318	大成绝对收益混合发起C	0.42	5542.85	3339.03	3368.48	29.45
319	南方高端装备混合C	3.39	17789.24	3312.49	3690.76	378.27
320	华安宝利配置混合	14.12	174315.14	3308.85	7043.58	3734.73
321	海富通阿尔法对冲混合A	3.64	34168.81	3272.34	10289.43	7017.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	博时专精特新主题混合C	2.46	33072.33	-9137.17	5035.15	14172.32
748	长盛互联网+混合	0.28	2019.44	7.05	4992.76	4985.70
749	长信国防军工量化混合C	3.77	33286.92	-2689.62	4988.00	7677.62
750	海富通成长甄选混合A	4.31	46152.88	831.81	4967.05	4135.24
751	泓德研究优选混合	24.77	232906.55	-40233.47	4944.40	45177.87
752	南方成长先锋混合A	36.35	569831.33	-9198.50	4937.04	14135.55
753	农银策略精选混合	24.89	174455.36	-1731.65	4929.59	6661.24
754	安信鑫安得利混合A	0.85	6026.21	3407.43	4928.83	1521.40
755	汇添富盈鑫混合A	9.87	64792.00	-884.79	4890.41	5775.20
756	大成精选增值混合	11.25	70158.39	-749.80	4847.61	5597.40
757	华夏军工安全混合C	7.21	61015.51	-178.57	4826.35	5004.92
758	富国高质量混合	15.48	208094.41	-8842.08	4816.51	13658.58
759	中欧潜力价值灵活配置混合A	16.94	90582.75	-2831.55	4814.83	7646.38
760	富国价值优势混合	32.13	117773.22	-12437.71	4807.69	17245.39
761	同泰同欣混合C	0.48	5462.64	4.88	4806.59	4801.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 3181 位，高于同类基金平均水平

3174	工银现代服务业混合	0.29	1623.80	15.45	1543.10	1527.65
3175	中加聚庆定开混合A	0.83	6328.36	-1117.02	409.10	1526.12
3176	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.76	7889.10	-701.99	823.81	1525.79
3177	摩根领先优选混合A	0.39	3896.72	-1258.25	266.45	1524.70
3178	信澳智选先锋一年持有期混合A	1.44	22223.78	-1483.40	39.72	1523.12
3179	大成汇享一年持有混合A	0.71	6160.96	-1517.67	5.43	1523.10
3180	银华核心动力精选混合C	1.18	18528.43	-1441.10	80.52	1521.62
3181	安信鑫安得利混合A	0.85	6026.21	3407.43	4928.83	1521.40
3182	广发聚瑞混合A	13.03	43015.77	-730.32	790.29	1520.60
3183	农银新能源主题C	0.86	3999.92	151.49	1671.69	1520.20
3184	东方阿尔法招阳混合A	3.59	73707.58	-1220.78	298.65	1519.43
3185	广发沪港深医药混合A	1.96	29718.78	-223.40	1295.31	1518.71
3186	鹏华汇智优选混合C	1.96	32456.85	-1224.69	292.63	1517.32
3187	易方达策略成长二号混合	6.86	91144.08	-686.66	829.33	1515.99
3188	信诚周期轮动混合(LOF)A	10.60	24113.15	-1061.71	454.24	1515.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

477

54901.0600

61.06%

38.94%

2023-06-30

432

63591.8500

61.98%

38.02%

2022-12-31

756

66005.4600

48.29%

51.71%

2022-06-30

361

132801.9400

80.41%

19.59%

2021-12-31

428

728078.4400

95.29%

4.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	477	54901.0600	1599.10	61.06	1019.68	38.94
2023-06-30	432	63591.8500	1702.68	61.98	1044.49	38.02
2022-12-31	756	66005.4600	2409.44	48.29	2580.57	51.71
2022-06-30	361	132801.9400	3854.81	80.41	939.34	19.59
2021-12-31	428	728078.4400	29693.30	95.29	1468.46	4.71

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