安信鑫安得利混合A(001399)_规模评级

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.21	2.00	1.99	1.91	3.09	0.71	0.70
季度净申购	-15547.53	114.57	717.64	-10278.67	20673.39	88.42	3407.43
总份额	1794.03	17341.55	17226.98	16509.34	26788.01	6114.62	6026.21
季度总申购份额	206.06	471.58	1035.49	710.22	20836.10	239.55	4928.83
季度总赎回份额	15753.59	357.01	317.85	10988.89	162.72	151.14	1521.40

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平

5811	信澳精华配置混合C	0.22	2707.00	-392.96	275.86	668.82
5812	兴业聚丰混合A	0.22	1862.29	-1.67	3.94	5.61
5813	兴业聚兴C	0.22	2020.20	-281.11	28.27	309.37
5814	兴银先锋成长混合A	0.22	1454.45	-178.23	3.19	181.43
5815	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.22	2447.81	-1126.79	1.76	1128.55
5816	银河和美生活混合C	0.22	1601.09	131.44	4455.77	4324.33
5817	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.22	1833.24	295.16	744.36	449.20
5818	安信鑫安得利混合A	0.21	1794.03	-15547.53	206.06	15753.59
5819	宝盈祥和9个月定开混合A	0.21	1921.24	-	-	-
5820	博道安远6个月定开混合	0.21	1677.93	-124.71	1.50	126.20
5821	博时先进制造混合A	0.21	2245.43	-86.20	29.43	115.63
5822	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
5823	财通优势行业轮动混合C	0.21	2842.15	-163.26	325.23	488.49
5824	财通资管医疗保健混合C	0.21	1947.41	-852.40	1133.31	1985.71
5825	长盛同鑫行业配置混合A	0.21	1191.09	-1354.97	16.09	1371.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 5832 位，低于同类基金平均水平

5825	华安产业趋势混合C	0.14	1801.60	-142.23	39.75	181.98
5826	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.20	1800.98	-869.34	4.93	874.27
5827	中融景颐6个月持有混合C	0.17	1798.63	-349.60	1.20	350.80
5828	光大保德信专精特新混合C	0.21	1798.15	-283.83	5342.52	5626.35
5829	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.19	1797.92	-809.15	13.91	823.06
5830	银华清洁能源产业混合A	0.21	1797.00	-897.29	88.30	985.58
5831	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.20	1796.09	-1235.77	168.18	1403.95
5832	安信鑫安得利混合A	0.21	1794.03	-15547.53	206.06	15753.59
5833	大成景阳领先混合C	0.14	1789.73	-1687.84	224.34	1912.18
5834	恒越医疗健康精选混合C	0.13	1788.79	-75.92	669.45	745.37
5835	平安策略回报混合A	0.27	1787.22	-295.57	76.81	372.37
5836	创金合信鑫利混合A	0.27	1785.09	-511.04	200.18	711.22
5837	平安安心灵活配置混合A	0.14	1784.70	-114.05	11.46	125.51
5838	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.14	1783.22	-163.41	83.69	247.11
5839	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.28	1779.47	-304.19	53.42	357.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 6907 位，低于同类基金平均水平

6900	汇添富中盘价值精选混合C	12.11	141704.88	-15370.32	4030.06	19400.38
6901	海富通精选混合	8.25	145522.95	-15406.02	878.58	16284.60
6902	广发睿毅领先混合A	12.60	50282.32	-15418.69	2886.68	18305.37
6903	博时优享回报混合A	2.20	19464.39	-15425.54	911.87	16337.41
6904	中欧碳中和混合发起C	8.09	86643.04	-15428.64	42616.66	58045.30
6905	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	2.11	17620.25	-15465.87	467.17	15933.04
6906	景顺长城核心竞争力混合A类	9.36	25828.67	-15493.17	904.71	16397.88
6907	安信鑫安得利混合A	0.21	1794.03	-15547.53	206.06	15753.59
6908	中欧研究精选混合A	9.07	108865.90	-15569.09	1006.10	16575.19
6909	尚正竞争优势混合发起C	0.27	2015.73	-15574.33	411.50	15985.83
6910	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.48	183711.85	-15605.65	777.97	16383.62
6911	财通资管健康产业混合C	1.08	10246.05	-15610.72	4108.45	19719.17
6912	中欧价值智选混合A	33.92	63115.53	-15640.97	6856.07	22497.03
6913	中邮核心成长混合	23.65	441558.80	-15747.11	3206.81	18953.92
6914	南方宝升混合A	3.42	33802.85	-15748.33	216.65	15964.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	南方核心科技一年持有混合C	0.16	1185.90	-1784.74	208.26	1993.00
4460	安信核心竞争力混合C	0.07	351.50	93.39	207.50	114.11
4461	博时裕隆混合A	12.44	26793.82	-1727.98	207.34	1935.32
4462	天弘周期策略混合C	0.13	1423.04	-200.23	207.18	407.41
4463	瑞达行业轮动混合C	0.12	1036.81	94.82	206.66	111.84
4464	中金成长精选A	0.31	5954.47	-249.30	206.50	455.80
4465	泰信先行策略混合	4.21	73458.15	-2486.51	206.46	2692.97
4466	安信鑫安得利混合A	0.21	1794.03	-15547.53	206.06	15753.59
4467	银华互联网主题灵活配置混合C	0.04	161.58	96.65	205.94	109.29
4468	鹏华沃鑫混合C	0.46	6041.47	-795.22	205.71	1000.93
4469	中融核心成长	0.75	3068.94	-674.84	205.54	880.38
4470	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.62	30716.42	-3763.83	205.52	3969.35
4471	华泰柏瑞研究精选A	3.83	28005.75	-4090.00	205.47	4295.47
4472	富安达产业优选混合A	0.06	630.89	-118.16	204.87	323.03
4473	东方汽车产业趋势混合A	0.45	4809.72	-1766.62	203.96	1970.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平

1074	嘉实策略优选混合	4.23	34576.90	-14400.54	1472.43	15872.97
1075	长城久富混合(LOF)A	12.08	76331.23	-15240.82	610.24	15851.07
1076	广发优企精选混合A	8.92	33501.32	-14652.90	1173.37	15826.27
1077	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
1078	汇丰晋信策略优选混合A	3.40	23270.65	3194.68	18988.92	15794.24
1079	湘财长泽灵活配置混合C	0.71	4856.06	-12566.03	3227.89	15793.92
1080	华商新趋势优选灵活配置混合	44.75	32855.74	-10076.00	5714.05	15790.05
1081	安信鑫安得利混合A	0.21	1794.03	-15547.53	206.06	15753.59
1082	南方安泰混合A	20.03	171362.17	10578.36	26326.98	15748.61
1083	国泰君安品质生活混合发起C	0.63	6044.46	-12248.59	3488.45	15737.04
1084	摩根内需动力混合A	17.15	207021.08	-11448.42	4287.03	15735.45
1085	摩根健康品质生活混合A	2.88	8846.73	-14904.04	816.96	15721.00
1086	信澳医药健康混合	2.68	23580.74	-11290.66	4427.40	15718.06
1087	招商瑞智优选混合(LOF)	14.49	104546.52	7830.19	23518.96	15688.78
1088	交银定期支付双息平衡混合	28.55	44819.75	-12033.19	3589.26	15622.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

587

295426.8100

87.32%

12.68%

2024-12-31

480

343944.6700

90.18%

9.82%

2024-06-30

480

127388.0100

81.65%

18.35%

2023-12-31

477

54901.0600

61.06%

38.94%

2023-06-30

432

63591.8500

61.98%

38.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	587	295426.8100	15142.35	87.32	2199.21	12.68
2024-12-31	480	343944.6700	14888.44	90.18	1620.91	9.82
2024-06-30	480	127388.0100	4992.76	81.65	1121.87	18.35
2023-12-31	477	54901.0600	1599.10	61.06	1019.68	38.94
2023-06-30	432	63591.8500	1702.68	61.98	1044.49	38.02

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