财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.11 |
294.09 |
181.90 |
421.13 |
97.46 |
| 本期利润(万元) |
-21.14 |
100.57 |
-35.45 |
842.19 |
244.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1187.64 |
0.00 |
1652.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2063.36 |
19967.32 |
20542.10 |
19720.54 |
32927.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.19 |
1.19 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.75 |
0.00 |
77.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.97 |
5.95 |
610.59 |
12.41 |
22.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
53474.50 |
44397.64 |
20191.31 |
5415.53 |
5373.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
2854.53 |
2253.30 |
859.67 |
680.70 |
1299.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
50619.96 |
42144.34 |
19331.64 |
4734.84 |
4073.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.94 |
29.85 |
12.62 |
6.24 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
3.73 |
1.58 |
0.78 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
54662.14 |
48307.81 |
21319.25 |
7559.55 |
5508.48 |
| 负债合计(万元) |
6411.43 |
1161.47 |
3205.13 |
32.77 |
12.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
48250.71 |
47146.34 |
18114.13 |
7526.78 |
5496.23 |
| 未分配利润(万元) |
5706.63 |
7103.66 |
5169.06 |
2238.00 |
1798.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.17 |
94.67 |
31.93 |
35.90 |
17.87 |
| 投资收益(万元) |
964.94 |
847.24 |
250.88 |
250.01 |
102.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-526.70 |
743.57 |
89.96 |
50.63 |
124.86 |
| 其它收入(万元) |
6.67 |
49.16 |
17.45 |
28.10 |
25.05 |
| 收入合计(万元) |
512.08 |
1734.64 |
390.22 |
364.64 |
270.23 |
| 管理人报酬(万元) |
214.16 |
211.68 |
54.84 |
64.89 |
29.98 |
| 托管费(万元) |
26.77 |
26.46 |
6.86 |
8.11 |
3.75 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.27 |
6.63 |
17.32 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
295.61 |
291.10 |
75.72 |
98.11 |
44.74 |
| 利润总额(万元) |
216.47 |
1443.54 |
314.49 |
266.53 |
225.50 |
| 净利润(万元) |
216.47 |
1443.54 |
314.49 |
266.53 |
225.50 |
