我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89721.12 97.85%
银行存款和结算备付金 360.71 0.39%
其他资产 1611.77 1.76%
资产总值:91693.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 90.00 9074.38 12.34%
23交通银行CD191 50.00 4962.17 6.75%
23光大银行CD192 50.00 4957.96 6.74%
23浙商银行CD149 50.00 4958.84 6.74%
23杭州银行CD197 50.00 4959.55 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13167.82 17.91%
企业债 2030.96 2.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%