资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73155.57 99.34%
银行存款和结算备付金 355.88 0.48%
其他资产 128.51 0.17%
资产总值:73639.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5001.11 9.18%
25招商银行CD002 50.00 4970.93 9.12%
25华夏银行CD166 50.00 4941.63 9.07%
25浦发银行CD184 50.00 4934.60 9.06%
25邮储银行CD041 50.00 4929.42 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9074.07 16.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%