我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
604.87 |
2789.45 |
653.68 |
1882.15 |
1045.51 |
| 本期利润(万元) |
523.99 |
2793.73 |
386.48 |
1864.11 |
949.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3276.70 |
0.00 |
2552.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73530.82 |
104252.20 |
74648.66 |
117539.19 |
127403.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
373.27 |
342.87 |
2552.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
141630.33 |
160203.53 |
411295.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
141630.33 |
160203.53 |
411295.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.70 |
21.59 |
51.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
5.40 |
12.84 |
| 资产总计(万元) |
142894.28 |
160719.80 |
417428.06 |
| 负债合计(万元) |
38642.07 |
43180.60 |
110585.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
104252.20 |
117539.19 |
306842.81 |
| 未分配利润(万元) |
3474.03 |
2754.82 |
3548.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.48 |
67.77 |
1360.91 |
| 投资收益(万元) |
3791.89 |
2458.78 |
4980.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.28 |
-18.04 |
213.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3869.65 |
2508.52 |
6554.88 |
| 管理人报酬(万元) |
254.19 |
168.42 |
482.83 |
| 托管费(万元) |
63.55 |
42.11 |
120.71 |
| 其它费用(万元) |
29.05 |
14.75 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
1075.92 |
644.41 |
1768.88 |
| 利润总额(万元) |
2793.73 |
1864.11 |
4786.00 |
| 净利润(万元) |
2793.73 |
1864.11 |
4786.00 |
