财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
214.60 |
618.25 |
305.94 |
2217.50 |
465.65 |
| 本期利润(万元) |
174.25 |
442.47 |
87.34 |
2226.20 |
388.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4165.43 |
0.00 |
7532.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54485.40 |
65190.24 |
65650.83 |
133650.64 |
85362.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
352.93 |
334.89 |
763.75 |
373.27 |
342.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
85171.41 |
179070.23 |
101240.14 |
141630.33 |
160203.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85171.41 |
179070.23 |
101240.14 |
141630.33 |
160203.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.01 |
21.22 |
13.16 |
14.70 |
21.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
5.31 |
3.29 |
3.68 |
5.40 |
| 资产总计(万元) |
85558.19 |
180036.54 |
102098.60 |
142894.28 |
160719.80 |
| 负债合计(万元) |
20367.95 |
46385.90 |
25476.23 |
38642.07 |
43180.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
65190.24 |
133650.64 |
76622.37 |
104252.20 |
117539.19 |
| 未分配利润(万元) |
4205.47 |
7735.68 |
3624.20 |
3474.03 |
2754.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
16.45 |
1.87 |
73.48 |
67.77 |
| 投资收益(万元) |
919.92 |
2929.93 |
1654.59 |
3791.89 |
2458.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-175.78 |
8.71 |
-156.20 |
4.28 |
-18.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
747.71 |
2955.09 |
1500.25 |
3869.65 |
2508.52 |
| 管理人报酬(万元) |
77.11 |
172.27 |
78.48 |
254.19 |
168.42 |
| 托管费(万元) |
19.28 |
43.07 |
19.62 |
63.55 |
42.11 |
| 其它费用(万元) |
13.95 |
26.39 |
14.22 |
29.05 |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
305.24 |
728.88 |
377.04 |
1075.92 |
644.41 |
| 利润总额(万元) |
442.47 |
2226.20 |
1123.21 |
2793.73 |
1864.11 |
| 净利润(万元) |
442.47 |
2226.20 |
1123.21 |
2793.73 |
1864.11 |
