博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：3.78亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.42	0.73	0.60
债券型名次	4193	4556	4243	4779	4794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.34	5.89	-	8.19
债券型名次	4392	4893	4735	4590	4945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	博时裕泉纯债债券	0.02	0.18	0.63	1.08	0.92
4192	博时裕顺纯债债券	0.02	0.02	0.47	1.28	0.97
4193	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.42	0.73	0.60
4194	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.88	1.46	1.27
4195	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.18	0.61	1.15	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	博时富顺纯债债券	0.00	0.08	0.46	1.01	0.90
4555	博时富元纯债债券	0.01	0.08	0.51	1.06	0.91
4556	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.42	0.73	0.60
4557	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.34	0.66	0.55
4558	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.92	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.43	1.11	0.90
4242	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.18	0.43	1.11	0.90
4243	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.42	0.73	0.60
4244	东方兴润债券A	-0.03	0.09	0.42	1.36	1.08
4245	富国短债债券型C	0.02	0.10	0.42	0.82	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	博时富恒一年定开债发起式	0.04	0.11	0.43	0.73	0.68
4778	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.12	0.48	0.73	0.71
4779	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.42	0.73	0.60
4780	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.14	0.52	0.73	0.68
4781	长城永利债券A	0.05	0.22	0.80	0.73	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.43	0.76	0.61
4793	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.40	0.74	0.61
4794	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.42	0.73	0.60
4795	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4796	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.43	0.69	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	56.43	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	52.56	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.85	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	61.31	140.94
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	5.09	8.71	15.17	17.54
4391	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.62	16.09
4392	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.34	5.89	-	8.19
4393	长信稳航30天持有中短债债券C	1.38	3.21	5.88	-	8.84
4394	创金合信益久9个月持有期债券A	1.38	8.79	0.00	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.85	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	56.43	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	52.56	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.64	75.21
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.38	3.35	6.52	13.18	14.75
4892	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.35	3.83	-	4.42
4893	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.34	5.89	-	8.19
4894	工银瑞诚一年定开债券C	1.25	3.34	3.34	-	2.82
4895	工银尊享短债债券C	1.43	3.34	5.90	11.14	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	61.31	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	56.43	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	58.12	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	52.56	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.85	116.92
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.28	5.49	5.90	8.98	14.64
4734	博时富益纯债债券	1.61	3.05	5.89	12.35	30.65
4735	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.34	5.89	-	8.19
4736	东方臻善纯债债券C	1.68	3.53	5.89	-	10.08
4737	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.86	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	73.32	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	67.89	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	66.34	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	64.58	110.08
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.31	5.86	-	8.17
4589	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.28	5.87	-	8.33
4590	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.34	5.89	-	8.19
4591	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.00	5.29	-	7.61
4592	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.79	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.22	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.62	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.95	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	29.41	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.54	322.30
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	汇添富稳航30天持有债券A	1.90	3.82	0.00	-	8.20
4944	英大安益中短债A	1.49	3.56	6.39	-	8.20
4945	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.34	5.89	-	8.19
4946	博时中债0-3年国开行ETF	1.41	3.91	6.82	-	8.18
4947	民生加银转债优选A	2.09	-3.73	-0.65	-13.06	8.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	50.00	5329.02	14.08%
25农发清发12	50.00	5084.71	13.43%
25光大银行CD233	30.00	2985.90	7.89%
26交通银行CD049	30.00	2983.75	7.88%
26杭州银行CD023	30.00	2974.80	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14479.84	38.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

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07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
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06-12博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更...
06-07博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0819	1.0817	1.0818	1.0818	1.0817
累计净值(元)	1.0819	1.0817	1.0818	1.0818	1.0817

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