博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0780 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0780

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：5.72亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.35	0.63	0.24
债券型名次	3070	4126	4841	4386	4910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.63	6.28	-	7.80
债券型名次	3827	4758	4581	4602	4917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	博时裕通3个月定开债发起式A	0.05	0.12	0.36	0.51	0.21
3069	博时裕通3个月定开债发起式C	0.05	0.11	0.33	0.46	0.19
3070	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.13	0.35	0.63	0.24
3071	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.59	1.13	0.43
3072	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.05	0.17	0.54	1.03	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	博时季季乐持有期债券C	0.04	0.13	0.39	0.69	0.30
4125	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.05	0.13	0.43	0.57	0.35
4126	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.13	0.35	0.63	0.24
4127	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.28
4128	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4840	博时季季享三个月持有期债券B	0.06	0.17	0.35	0.39	0.30
4841	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.13	0.35	0.63	0.24
4842	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.13	0.35	0.64	0.25
4843	创金合信怡久回报债券A	-0.68	-0.04	0.35	0.77	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.08	0.25	0.63	0.18
4385	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.13	0.29	0.57	0.63	0.48
4386	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.13	0.35	0.63	0.24
4387	财通资管鸿商中短债C	0.05	0.12	0.34	0.63	0.24
4388	创金合信利泽纯债债券A	0.14	0.22	0.55	0.63	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.16	0.98	1.32	0.24
4909	博时信用优选债券A	0.03	0.10	0.36	0.62	0.24
4910	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.13	0.35	0.63	0.24
4911	博时月月享30天持有期短债C	0.03	0.12	0.36	0.67	0.24
4912	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.12	0.36	0.61	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	博时华盈纯债债券	1.59	5.08	8.78	14.23	34.58
3826	博时季季乐持有期债券C	1.59	3.51	6.75	12.76	15.12
3827	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.59	3.63	6.28	-	7.80
3828	财通纯债债券C	1.59	4.48	10.94	12.46	23.27
3829	创金合信中债1-3年政金债A	1.59	4.81	8.77	15.34	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.72	3.64	6.60	-	8.58
4757	博时裕达纯债	0.58	3.63	8.75	15.33	40.40
4758	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.59	3.63	6.28	-	7.80
4759	汇添富稳利60天短债C	1.56	3.63	6.97	-	12.09
4760	交银稳安60天滚动持有债券C	1.64	3.63	7.84	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.62	6.29	12.76	23.26
4580	圆信永丰丰和C	1.62	3.79	6.29	11.69	13.44
4581	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.59	3.63	6.28	-	7.80
4582	德邦锐恒39个月定开债C	2.38	4.64	6.28	9.74	11.24
4583	山证超短债基金C	1.49	3.09	6.28	13.67	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.50	6.20	-	7.79
4601	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.56	6.38	-	7.97
4602	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.59	3.63	6.28	-	7.80
4603	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.17	5.65	-	7.33
4604	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.55	6.17	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	汇添富鑫荣纯债A	0.14	5.20	0.00	-	7.82
4916	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.73	5.31	-	7.81
4917	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.59	3.63	6.28	-	7.80
4918	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.50	6.20	-	7.79
4919	南方贤元一年持有债券C	2.89	6.43	0.00	-	7.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD184	50.00	4972.11	8.69%
25光大银行CD113	50.00	4964.68	8.68%
25广州农村商业银行CD060	50.00	4967.83	8.68%
25浦发银行CD184	50.00	4956.69	8.67%
25浙商银行CD090	50.00	4953.51	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4029.83	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0780	1.0779	1.0777	1.0775	1.0774
累计净值(元)	1.0780	1.0779	1.0777	1.0775	1.0774

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