博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.0790 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0790

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：5.72亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.37	0.69	0.33
债券型名次	3752	2598	4288	4665	4579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.62	6.21	-	7.90
债券型名次	4327	4727	4548	4602	4888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	博时裕乾纯债C	0.01	0.17	0.46	0.89	0.47
3751	博时裕泉纯债债券	0.01	0.20	0.53	1.08	0.49
3752	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.16	0.37	0.69	0.33
3753	博时中债0-3年国开行ETF	0.01	0.18	0.40	0.85	0.40
3754	博时中债1-3政金债指数A	0.01	0.24	0.53	1.11	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.16	0.49	0.97	0.45
2597	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.16	0.45	0.75	0.45
2598	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.16	0.37	0.69	0.33
2599	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.39	0.81	0.37
2600	财通资管鸿利中短债债券C	0.03	0.16	0.48	1.10	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.17	0.38	0.98	0.42
4287	博时裕泰纯债债券	0.06	0.10	0.37	0.86	0.38
4288	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.16	0.37	0.69	0.33
4289	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.14	0.37	0.86	0.37
4290	大成惠福纯债债券	0.02	0.17	0.37	0.85	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	博时富诚纯债债券	0.05	0.03	0.27	0.69	0.26
4664	博时信用优选债券A	0.03	0.11	0.34	0.69	0.33
4665	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.16	0.37	0.69	0.33
4666	长城嘉裕六个月定开债券A	0.14	0.45	0.64	0.69	0.63
4667	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.69	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	博时稳健增利债券C	0.26	-1.45	0.08	0.95	0.33
4578	博时信用优选债券A	0.03	0.11	0.34	0.69	0.33
4579	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.16	0.37	0.69	0.33
4580	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.69	0.33
4581	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.72	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	45.05	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	41.46	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	28.38	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	30.36	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	8.75	77.78
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	博时富洋一年定开债发起式	1.52	4.03	6.92	13.33	16.39
4326	博时裕盛纯债	1.52	4.17	8.50	17.34	42.63
4327	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.52	3.62	6.21	-	7.90
4328	财通裕惠63个月定开债券	1.52	4.23	7.03	12.93	16.15
4329	财通资管鸿益中短债债券E	1.52	3.23	6.25	11.00	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	45.05	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	41.46	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	122.15	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.02	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	8.75	77.78
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	交银裕利纯债债券A	1.73	3.63	6.14	11.57	30.61
4726	南方皓元短债C	1.68	3.63	6.36	12.17	16.08
4727	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.52	3.62	6.21	-	7.90
4728	长信稳益纯债债券	1.45	3.62	7.98	14.57	30.79
4729	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.49	3.62	8.22	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	9.99	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	7.84	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	7.83	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.02	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	37.06	85.64
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.66	6.22	12.05	23.40
4547	博时富益纯债债券	1.63	3.37	6.21	12.31	29.99
4548	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.52	3.62	6.21	-	7.90
4549	广发招财短债C	1.17	2.64	6.21	10.89	16.44
4550	银河君怡债券	1.99	3.83	6.21	12.10	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	122.15	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	117.92	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	78.22	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	74.76	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.15	144.47
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.49	6.13	-	7.88
4601	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.53	6.29	-	8.06
4602	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.52	3.62	6.21	-	7.90
4603	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.57	-	7.41
4604	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.51	6.09	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.52	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.43	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.14	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	20.52	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	22.98	297.10
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
4887	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.15	7.91
4888	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.52	3.62	6.21	-	7.90
4889	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4890	恒生前海恒润纯债C	3.31	6.63	0.00	-	7.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD184	50.00	4972.11	8.69%
25光大银行CD113	50.00	4964.68	8.68%
25广州农村商业银行CD060	50.00	4967.83	8.68%
25浦发银行CD184	50.00	4956.69	8.67%
25浙商银行CD090	50.00	4953.51	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4029.83	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0789	1.0789	1.0789	1.0788	1.0787
累计净值(元)	1.0789	1.0789	1.0789	1.0788	1.0787

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