博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0744 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0744

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：5.45亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22
债券型名次	3836	1137	4001	2559	2815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.24	6.47	-	7.44
债券型名次	3357	4748	4370	4589	4853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.34	0.64	1.53
3835	博时裕景纯债债券	0.02	0.07	0.35	0.79	1.18
3836	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22
3837	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.09	0.33	0.66	1.34
3838	财通安瑞短债债券A	0.02	0.07	0.41	0.80	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	博时裕景纯债债券	0.02	0.07	0.35	0.79	1.18
1136	博时裕泉纯债债券	0.04	0.07	0.44	0.68	1.17
1137	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22
1138	财通安瑞短债债券A	0.02	0.07	0.41	0.80	1.65
1139	财通安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.39	0.75	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92
4000	博时恒乐债券C	0.02	-0.75	0.29	4.37	6.07
4001	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22
4002	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.63	1.17
4003	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.04	-0.36	0.29	0.85	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48
2558	博时双月享60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.33	0.60	1.29
2559	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22
2560	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.06	0.39	0.60	1.13
2561	长城久稳债券A	0.07	-0.01	0.49	0.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.36	0.61	1.23
2814	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
2815	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22
2816	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
2817	富国短债债券型C	0.04	0.03	0.32	0.60	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96
3356	博时富泽金融债	1.44	7.22	10.22	-	10.26
3357	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44
3358	长信稳航30天持有中短债债券C	1.44	3.79	8.18	-	8.04
3359	东吴优益债券C	1.44	11.43	10.69	15.43	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.15	4.25	9.55	-	15.00
4747	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4748	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44
4749	财通资管丰和两年定开债券C	2.13	4.24	6.48	12.11	14.96
4750	广发景明中短债C	1.39	4.24	7.23	13.32	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	财通资管丰和两年定开债券C	2.13	4.24	6.48	12.11	14.96
4369	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80
4370	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44
4371	大成景泽中短债债券C	0.15	3.97	6.47	-	6.84
4372	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41
4588	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
4589	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44
4590	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
4591	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.97	6.36	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
4852	红土创新丰泽中短债C	1.27	5.52	7.39	-	7.45
4853	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44
4854	蜂巢添益纯债E	1.32	4.86	9.02	-	7.44
4855	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.66	4.63	0.00	-	7.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5001.11	9.18%
25招商银行CD002	50.00	4970.93	9.12%
25华夏银行CD166	50.00	4941.63	9.07%
25浦发银行CD184	50.00	4934.60	9.06%
25邮储银行CD041	50.00	4929.42	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9074.07	16.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0744	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742
累计净值(元)	1.0744	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742

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