博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0757 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0757

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：5.45亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.31	0.58	0.03
债券型名次	4393	3510	4586	2527	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.92	6.32	-	7.57
债券型名次	2786	4753	4506	4569	4898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.14	0.30	0.30	0.02
4392	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.13	0.28	0.25	0.02
4393	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.12	0.31	0.58	0.03
4394	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.14	0.41	0.73	0.04
4395	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.13	0.37	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	博时双季乐六个月持有期债券C	0.11	0.12	0.49	-0.96	0.07
3509	博时裕乾纯债C	0.02	0.12	0.34	-0.17	0.02
3510	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.12	0.31	0.58	0.03
3511	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.12	0.35	0.42	0.02
3512	博远臻享3个月定开债券A	0.06	0.12	1.18	0.59	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.60	0.03
4585	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.42	0.03
4586	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.12	0.31	0.58	0.03
4587	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.10	0.31	0.43	0.02
4588	创金合信利泽纯债债券A	0.05	-0.03	0.31	-0.29	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	安信目标收益债券C	0.03	0.19	0.35	0.58	0.12
2526	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2527	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.12	0.31	0.58	0.03
2528	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.67	0.58	0.02
2529	财通资管鸿达纯债债券A	0.01	0.12	0.38	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	博时裕景纯债债券	0.02	0.08	0.33	0.69	0.03
3504	博时裕泰纯债债券	0.02	0.11	0.41	0.43	0.03
3505	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.12	0.31	0.58	0.03
3506	博时中债1-3年国开行A	0.02	0.17	0.43	0.17	0.03
3507	博时中债1-3年国开行C	0.02	0.17	0.41	0.12	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.51	16.09
2785	宝盈安泰短债债券C	1.38	4.13	7.69	13.09	21.61
2786	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.92	6.32	-	7.57
2787	财通安益中短债债券E	1.38	4.23	0.00	-	6.69
2788	长信稳恒债券C	1.38	4.78	7.80	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	招商鑫利中短债债券C	1.51	3.93	8.27	-	8.42
4752	博时富融纯债债券	-0.15	3.92	9.72	17.99	25.94
4753	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.92	6.32	-	7.57
4754	汇添富丰利短债A	1.25	3.92	6.51	12.64	16.60
4755	天弘合益C	0.70	3.92	7.43	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	建信润利增强债券C	3.87	9.81	6.33	13.69	20.59
4505	中信建投景泰债券A	-0.21	2.90	6.33	-	7.00
4506	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.92	6.32	-	7.57
4507	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.32	-	15.10
4508	国联安增鑫纯债A	1.33	3.75	6.32	12.14	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.70	6.22	-	7.55
4568	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.73	6.38	-	7.71
4569	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.92	6.32	-	7.57
4570	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.30	5.72	-	7.09
4571	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.75	6.22	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	嘉实同舟债券C	5.20	7.24	0.00	-	7.59
4897	中融恒泽纯债C	-1.14	2.77	5.48	-	7.59
4898	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.92	6.32	-	7.57
4899	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.78	7.57
4900	农银双利回报债券C	4.49	7.15	7.26	-	7.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5001.11	9.18%
25招商银行CD002	50.00	4970.93	9.12%
25华夏银行CD166	50.00	4941.63	9.07%
25浦发银行CD184	50.00	4934.60	9.06%
25邮储银行CD041	50.00	4929.42	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9074.07	16.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0756	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755
累计净值(元)	1.0756	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755

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