宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

以信筑梁公募改革回应“获得感”之问[2025-12-23]

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最新净值：3.5100 0.0760(2.21%)

累计净值：4.1980

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张戈

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：4.73亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	8.53	6.17	14.89	10.73
混合型名次	1286	1411	896	4247	5092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.01	26.85	32.05	36.74	427.98
混合型名次	4997	3773	1554	522	239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	万家臻选混合	2.22	11.44	7.33	88.33	69.05
1285	中欧新蓝筹混合C	2.22	12.09	5.00	64.59	68.48
1286	宝盈新价值混合A	2.21	8.53	6.17	14.89	10.73
1287	宝盈新价值混合C	2.21	8.44	5.96	14.45	9.88
1288	创金合信产业智选混合C	2.21	7.88	-2.32	52.80	40.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	浦银安盛品质优选混合A	0.59	8.54	-1.51	22.27	15.14
1410	中欧行业成长混合(LOF)C	0.64	8.54	2.40	31.54	42.01
1411	宝盈新价值混合A	2.21	8.53	6.17	14.89	10.73
1412	博时浦惠一年持有期混合C	0.86	8.53	4.67	26.26	31.16
1413	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.56	8.53	-6.70	43.64	45.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	国联安行业领先混合	1.37	4.76	6.19	29.30	35.60
895	九泰久益混合C	-0.08	5.51	6.19	20.61	15.10
896	宝盈新价值混合A	2.21	8.53	6.17	14.89	10.73
897	汇丰晋信龙头优势混合A	0.02	1.44	6.17	21.93	18.10
898	国寿安保稳信混合E	0.26	2.74	6.16	20.63	22.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	大成中国优势混合(QDII)A	-2.24	1.03	-8.73	14.90	35.60
4246	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.71	0.47	-12.88	14.90	46.38
4247	宝盈新价值混合A	2.21	8.53	6.17	14.89	10.73
4248	东方红睿玺三年定开混合C	0.93	2.84	5.07	14.89	15.80
4249	平安价值领航混合A	-0.35	-1.42	-2.22	14.89	27.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.06	0.21	-0.57	6.02	10.74
5091	银河乐活优萃混合	-0.60	6.12	-4.52	8.78	10.74
5092	宝盈新价值混合A	2.21	8.53	6.17	14.89	10.73
5093	东兴蓝海财富混合	-0.12	0.62	-3.01	15.99	10.73
5094	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	0.03	-0.26	0.66	10.20	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	11.02	-22.65	0.00	-	-42.38
4996	招商瑞泰1年持有期混合A	11.02	16.66	18.03	-	16.93
4997	宝盈新价值混合A	11.01	26.85	32.05	36.74	427.98
4998	汇添富稳健添益一年持有混合	11.01	19.82	14.72	-	9.12
4999	前海开源国家比较优势混合C	11.01	15.38	-11.90	-	-41.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，高于同类基金平均水平
3771	兴业聚源混合C	12.84	26.88	24.79	-	13.80
3772	建信优化配置混合A	24.38	26.87	7.85	-0.02	219.14
3773	宝盈新价值混合A	11.01	26.85	32.05	36.74	427.98
3774	国泰江源优势精选灵活配置混合A	29.50	26.83	7.31	9.64	97.38
3775	华夏汽车产业混合A	22.94	26.81	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	海富通成长领航混合A	53.91	84.19	32.07	-	6.63
1553	中欧港股通精选一年持有混合A	44.74	66.49	32.07	-	-0.29
1554	宝盈新价值混合A	11.01	26.85	32.05	36.74	427.98
1555	景顺长城创新成长混合	24.67	33.73	32.04	8.79	92.34
1556	华泰柏瑞量化阿尔法A	25.61	45.69	32.02	25.94	75.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	海富通科技创新混合C	76.91	54.53	24.38	37.16	50.32
521	圆信永丰兴源A	26.42	24.62	42.40	36.86	126.64
522	宝盈新价值混合A	11.01	26.85	32.05	36.74	427.98
523	东方区域发展混合	9.16	15.98	73.74	36.73	40.19
524	国投瑞银招财灵活配置混合	19.48	29.77	21.85	36.69	126.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	申万菱信新经济混合	42.50	48.35	31.23	56.94	431.39
238	易方达行业领先企业混合	48.67	33.09	7.12	-10.50	429.48
239	宝盈新价值混合A	11.01	26.85	32.05	36.74	427.98
240	泰信中小盘精选混合	28.87	61.32	26.84	20.02	427.98
241	融通新蓝筹混合	23.25	29.98	8.40	-21.91	427.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	32.25	2343.28	4.63%
金盘科技	688676	43.89	2321.79	4.59%
沪电股份	002463	29.83	2191.61	4.33%
生益科技	600183	36.34	1963.09	3.88%
海尔智家	600690	67.17	1701.42	3.36%
运机集团	001288	64.21	1650.20	3.26%
苏盐井神	603299	113.18	1206.50	2.38%
三花智控	002050	22.85	1106.63	2.19%
信捷电气	603416	17.45	1100.22	2.17%
立讯精密	002475	16.72	1081.62	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	61.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.00%
采矿业	0.09	1.69%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	3.4340	3.4220	3.4830	3.3900	3.4300
累计净值(元)	4.1220	4.1100	4.1710	4.0780	4.1180

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