宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

最新动态

最新净值：4.2780 0.1000(2.39%)

累计净值：4.9660

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张戈

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：4.56亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.39	10.26	12.31	29.21	20.68
混合型名次	1500	1844	1826	1877	1960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.95	38.22	56.02	43.17	543.50
混合型名次	3196	3485	1751	823	247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	平安策略优选1年持有混合A	2.40	11.09	26.27	60.09	45.07
1499	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	2.40	-5.31	-4.40	-7.71	7.94
1500	宝盈新价值混合A	2.39	10.26	12.31	29.21	20.68
1501	长城产业臻选混合A	2.39	9.15	9.98	32.16	21.32
1502	长城产业臻选混合C	2.39	9.08	9.77	31.65	20.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.31	10.29	17.99	37.54	23.94
1843	中邮乐享收益灵活配置混合	2.65	10.28	6.14	26.81	18.03
1844	宝盈新价值混合A	2.39	10.26	12.31	29.21	20.68
1845	人保转型混合A	2.69	10.25	9.92	26.63	20.69
1846	财通福盛混合发起(LOF)C	2.23	10.24	11.23	29.81	15.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	长城优化升级混合A	2.75	9.69	12.33	62.05	48.26
1825	富安达长三角区域主题混合	1.79	19.43	12.33	27.35	15.44
1826	宝盈新价值混合A	2.39	10.26	12.31	29.21	20.68
1827	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.52	9.39	12.29	33.80	24.84
1828	广发沪港深价值精选混合A	2.04	14.54	12.26	30.89	23.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	圆信永丰高端制造	-1.65	-0.14	10.22	29.24	27.75
1876	博时移动互联主题混合A	2.37	14.50	18.73	29.23	23.94
1877	宝盈新价值混合A	2.39	10.26	12.31	29.21	20.68
1878	建信睿盈灵活配置混合A	0.15	2.97	8.30	29.20	18.39
1879	诺安先锋混合A	0.76	5.80	4.18	29.18	21.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	人保转型混合A	2.69	10.25	9.92	26.63	20.69
1959	招商资管核心优势混合D	1.39	6.26	3.44	28.66	20.69
1960	宝盈新价值混合A	2.39	10.26	12.31	29.21	20.68
1961	东方红新海混合A	3.31	16.16	13.71	24.61	20.68
1962	国泰睿毅三年持有期混合A	0.87	3.26	5.09	25.02	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，高于同类基金平均水平
3194	农银平衡双利混合	35.01	28.86	24.20	3.63	381.69
3195	朱雀产业精选混合C	34.99	50.10	0.00	-	37.72
3196	宝盈新价值混合A	34.95	38.22	56.02	43.17	543.50
3197	诺德新盛A	34.94	41.63	53.95	19.95	80.98
3198	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	34.94	33.93	28.51	-	-17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	25.97	38.26	79.55	-	28.41
3484	华泰柏瑞积极成长混合A	26.49	38.25	26.55	18.60	143.29
3485	宝盈新价值混合A	34.95	38.22	56.02	43.17	543.50
3486	华泰柏瑞质量领先混合C	25.83	38.22	21.65	-41.92	-46.51
3487	景顺长城核心竞争力混合H类	41.30	38.21	48.02	23.61	225.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	华泰柏瑞新金融地产混合A	11.52	39.74	56.06	69.91	99.40
1750	银华乐享混合C	80.08	114.24	56.04	-	32.45
1751	宝盈新价值混合A	34.95	38.22	56.02	43.17	543.50
1752	平安优质企业混合C	74.90	78.91	56.02	-	4.61
1753	中海分红增利混合	101.38	108.78	56.01	1.07	457.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	银河量化稳进混合	43.04	73.13	54.60	43.62	88.78
822	易方达瑞恒混合	70.04	47.92	59.11	43.42	286.95
823	宝盈新价值混合A	34.95	38.22	56.02	43.17	543.50
824	国泰价值精选灵活配置混合C	95.10	97.03	76.92	43.13	29.24
825	易方达鑫转招利混合A	32.41	43.46	37.10	43.10	125.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	广发多因子混合	50.08	96.36	73.12	98.73	544.96
246	大成蓝筹稳健	43.13	48.22	48.07	12.83	544.58
247	宝盈新价值混合A	34.95	38.22	56.02	43.17	543.50
248	中欧新动力混合(LOF)A	37.85	46.71	32.95	9.47	539.48
249	中银主题策略混合A	67.69	85.75	50.70	73.06	538.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	43.89	3269.81	6.87%
美的集团	000333	32.25	2462.29	5.17%
沪电股份	002463	29.83	2266.19	4.76%
亨通光电	600487	39.28	2068.48	4.35%
生益科技	600183	36.34	1968.54	4.14%
运机集团	001288	64.21	1865.30	3.92%
卫星化学	002648	52.76	1457.23	3.06%
海尔智家	600690	67.17	1436.09	3.02%
大金重工	002487	19.98	1392.41	2.93%
联化科技	002250	78.84	1305.59	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	75.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.91%
采矿业	0.10	2.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	4.1780	4.0070	4.1230	4.1060	4.0390
累计净值(元)	4.8660	4.6950	4.8110	4.7940	4.7270

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