宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：3.4460 0.0460(1.35%)

累计净值：4.1340

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张戈

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：4.89亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	-8.81	-3.15	4.17	-2.79
混合型名次	5566	6047	5665	1978	5568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.92	16.69	21.12	26.04	418.35
混合型名次	4844	4639	2245	959	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平
5564	中信保诚远见成长混合A	-1.76	-9.33	-5.45	-8.54	-4.91
5565	中银鑫新消费成长混合A	-1.76	-10.62	-4.89	-4.96	-3.88
5566	宝盈新价值混合A	-1.77	-8.81	-3.15	4.17	-2.79
5567	大成北交所两年定开混合A	-1.77	-15.93	-11.28	-15.64	-11.68
5568	大成北交所两年定开混合C	-1.77	-15.95	-11.36	-15.80	-11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6047 位，低于同类基金平均水平
6045	华泰柏瑞激励动力混合A	-0.71	-8.80	-0.24	-7.28	-0.14
6046	金鹰成份股优选	-1.13	-8.80	-4.77	-5.09	-5.03
6047	宝盈新价值混合A	-1.77	-8.81	-3.15	4.17	-2.79
6048	富国价值创造混合A	-0.97	-8.81	-11.36	-21.29	-9.98
6049	富国品质生活混合A	-0.91	-8.81	-11.44	-21.25	-10.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	汇添富产业升级混合A	-1.59	-7.36	-3.14	-7.57	-0.26
5664	嘉实优质核心两年持有期混合A	-3.08	-9.86	-3.14	-3.64	-1.63
5665	宝盈新价值混合A	-1.77	-8.81	-3.15	4.17	-2.79
5666	东吴移动互联C	-2.79	-3.04	-3.15	-3.82	-1.35
5667	华安宏利混合A	-1.39	-9.61	-3.15	-6.83	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	恒越乐享添利混合A	-0.29	-1.60	1.53	4.18	1.22
1977	中银研究精选灵活配置混合C	-2.13	-8.31	-5.11	4.18	-5.42
1978	宝盈新价值混合A	-1.77	-8.81	-3.15	4.17	-2.79
1979	南方宝元债券C	-0.42	-2.16	2.09	4.17	1.91
1980	招商安德灵活配置混合C	-0.53	-7.76	-1.28	4.17	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	摩根创新商业模式混合A	-0.02	-2.48	-4.17	-0.86	-2.78
5567	中欧嘉益一年混合A	-0.89	-7.93	-2.04	-0.19	-2.78
5568	宝盈新价值混合A	-1.77	-8.81	-3.15	4.17	-2.79
5569	富国产业升级混合A	-2.62	-3.34	-3.75	0.79	-2.79
5570	广发优企精选混合C	-2.20	-10.79	-1.22	5.73	-2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	中银证券盈瑞混合A	7.94	11.51	-1.88	-	-6.99
4843	中泰红利优选一年持有混合发起	7.93	36.71	47.18	-	51.32
4844	宝盈新价值混合A	7.92	16.69	21.12	26.04	418.35
4845	国寿安保稳丰6个月持有混合A	7.92	18.78	17.11	20.66	25.28
4846	中泰星元灵活配置混合A	7.92	23.60	16.80	50.85	187.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	汇安核心价值混合A	22.15	16.71	-0.07	-	-31.28
4638	华夏红利混合	10.54	16.70	-1.19	-20.44	913.09
4639	宝盈新价值混合A	7.92	16.69	21.12	26.04	418.35
4640	招商瑞享1年持有期混合C	7.06	16.69	15.15	-	17.05
4641	长信企业精选两年定开混合	9.50	16.68	-2.93	-	45.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	前海开源清洁能源混合A	41.08	56.29	21.15	15.66	155.11
2244	汇添富价值领先混合	35.61	42.60	21.13	-	0.19
2245	宝盈新价值混合A	7.92	16.69	21.12	26.04	418.35
2246	汇添富创新活力混合C	31.84	45.11	21.10	-	-3.02
2247	国富鑫享价值混合A	19.03	24.80	21.09	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	民生加银鑫喜混合	15.70	24.19	22.73	26.06	88.63
958	西部利得新动向混合	28.75	78.53	49.40	26.06	154.95
959	宝盈新价值混合A	7.92	16.69	21.12	26.04	418.35
960	国寿安保稳吉混合A	11.43	20.98	22.89	26.01	68.21
961	国投瑞银新丝路混合(LOF)	27.63	28.76	4.05	25.99	151.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	中欧新趋势混合(LOF)A	52.94	60.71	45.34	29.22	418.62
256	大成蓝筹稳健	14.86	23.21	14.15	-8.24	418.52
257	宝盈新价值混合A	7.92	16.69	21.12	26.04	418.35
258	平安鼎越混合	97.22	123.73	140.12	212.25	416.84
259	天治财富增长混合	9.37	10.42	-9.17	-20.87	415.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	43.89	3965.03	7.62%
生益科技	600183	36.34	2595.04	4.99%
美的集团	000333	32.25	2520.34	4.84%
沪电股份	002463	29.83	2179.68	4.19%
运机集团	001288	64.21	2051.51	3.94%
海尔智家	600690	67.17	1752.47	3.37%
三花智控	002050	22.85	1263.83	2.43%
苏盐井神	603299	113.18	1179.34	2.27%
大金重工	002487	19.98	1037.42	1.99%
紫金矿业	601899	29.06	1001.70	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	66.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.26%
采矿业	0.10	1.94%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	3.4000	3.5080	3.5390	3.6310	3.5910
累计净值(元)	4.0880	4.1960	4.2270	4.3190	4.2790

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