宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府投资基金迎来重磅新规[2026-01-13]

最新动态

最新净值：3.5920 -0.0120(-0.33%)

累计净值：4.2800

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张戈

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：4.73亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	4.42	8.88	16.43	1.33
混合型名次	7189	4027	1563	4255	6055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.91	28.47	30.29	26.08	440.31
混合型名次	5457	4467	1827	778	247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	融通内需驱动混合C	-0.32	9.29	13.71	31.58	6.07
7188	圆信永丰双红利C	-0.32	3.65	4.27	23.71	2.45
7189	宝盈新价值混合A	-0.33	4.42	8.88	16.43	1.33
7190	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
7191	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	-0.33	1.36	3.14	10.76	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	国富港股通远见价值混合C	0.84	4.43	0.48	19.00	4.88
4026	宏利景气智选18个月持有混合C	-0.55	4.43	9.53	60.53	2.29
4027	宝盈新价值混合A	-0.33	4.42	8.88	16.43	1.33
4028	东方策略成长混合	0.54	4.42	-0.80	11.78	3.49
4029	华安价值驱动一年持有混合A	-0.07	4.42	0.93	27.95	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	华商鑫选回报一年持有混合C	0.40	7.00	8.89	50.65	5.64
1562	易方达价值精选混合	0.94	7.15	8.89	40.33	4.33
1563	宝盈新价值混合A	-0.33	4.42	8.88	16.43	1.33
1564	国投瑞银景气行业混合	-0.39	8.46	8.88	38.21	2.90
1565	前海联合泳涛混合A	7.46	23.38	8.88	11.13	16.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	平安新鑫优选混合C	0.05	2.94	1.08	16.45	2.03
4254	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	3.32	7.91	-1.67	16.45	7.54
4255	宝盈新价值混合A	-0.33	4.42	8.88	16.43	1.33
4256	建信积极配置	0.13	5.53	5.03	16.42	0.89
4257	民生加银策略精选混合A	0.47	2.09	3.86	16.42	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	易方达稳健添利混合A	0.18	1.12	-2.74	5.00	1.34
6054	招商瑞庆混合C	0.26	1.92	2.15	4.35	1.34
6055	宝盈新价值混合A	-0.33	4.42	8.88	16.43	1.33
6056	南方利众C	0.29	1.06	0.61	4.32	1.33
6057	鹏华创新未来混合(LOF)	0.03	-2.06	12.43	47.33	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	富国兴享回报6个月持有期混合C	14.93	15.40	0.00	-	13.98
5456	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	14.92	14.10	-2.64	-	-12.12
5457	宝盈新价值混合A	14.91	28.47	30.29	26.08	440.31
5458	鹏华尊惠定期开放混合A	14.91	16.12	12.97	-	99.35
5459	东方红锦弘甄选两年持有混合	14.90	26.11	14.62	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	景顺长城策略精选灵活配置混合A	22.84	28.49	33.75	55.22	451.24
4466	富国阿尔法两年持有期混合	29.24	28.48	22.33	20.40	82.60
4467	宝盈新价值混合A	14.91	28.47	30.29	26.08	440.31
4468	富国优质发展混合C	38.64	28.47	4.93	-0.39	127.04
4469	工银成长精选混合C	57.32	28.47	3.58	-	-23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	睿远成长价值混合A	78.17	76.57	30.32	-7.86	100.46
1826	中欧瑾泉灵活配置混合A	23.88	34.63	30.30	28.32	150.01
1827	宝盈新价值混合A	14.91	28.47	30.29	26.08	440.31
1828	国泰兴益灵活配置混合A	32.37	37.60	30.28	28.19	92.68
1829	民生加银双核动力混合	78.06	59.86	30.26	-	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	嘉实精选平衡混合A	11.04	18.85	14.66	26.24	40.11
777	东方创新科技混合	84.01	107.03	53.70	26.10	200.80
778	宝盈新价值混合A	14.91	28.47	30.29	26.08	440.31
779	海富通欣享混合C	14.41	24.93	23.89	26.03	87.19
780	国投瑞银美丽中国混合A	44.18	39.97	23.61	26.02	455.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	富国高新技术产业混合	97.72	81.74	49.50	-22.68	443.17
246	易方达瑞享灵活配置混合E	124.15	152.25	96.84	185.31	442.09
247	宝盈新价值混合A	14.91	28.47	30.29	26.08	440.31
248	诺安价值增长混合	59.73	76.14	58.64	37.60	439.64
249	新华鑫益灵活配置混合C	18.83	33.41	14.08	10.01	439.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	32.25	2343.28	4.63%
金盘科技	688676	43.89	2321.79	4.59%
沪电股份	002463	29.83	2191.61	4.33%
生益科技	600183	36.34	1963.09	3.88%
海尔智家	600690	67.17	1701.42	3.36%
运机集团	001288	64.21	1650.20	3.26%
苏盐井神	603299	113.18	1206.50	2.38%
三花智控	002050	22.85	1106.63	2.19%
信捷电气	603416	17.45	1100.22	2.17%
立讯精密	002475	16.72	1081.62	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	61.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.00%
采矿业	0.09	1.69%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
07-17宝盈基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金代...
07-12关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金增加国泰君安证券股份有限...
06-28宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	3.6040	3.5740	3.5870	3.5830	3.5830
累计净值(元)	4.2920	4.2620	4.2750	4.2710	4.2710

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。