宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资大放异彩卫星主题ETF“霸榜”[2026-01-12]

最新动态

最新净值：3.6040 0.0300(0.84%)

累计净值：4.2920

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张戈

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：4.73亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.66	4.31	8.26	17.55	1.66
混合型名次	5267	3858	847	4020	5468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.20	28.76	31.73	25.84	442.11
混合型名次	5384	4376	1614	740	244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	前海开源沪港深裕鑫A	1.67	1.45	2.00	-2.21	1.67
5266	前海开源沪港深裕鑫C	1.67	1.43	1.98	-2.27	1.67
5267	宝盈新价值混合A	1.66	4.31	8.26	17.55	1.66
5268	大成竞争优势混合A	1.66	1.48	-1.43	7.83	1.66
5269	大成卓享一年持有混合A	1.66	1.39	1.61	7.05	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	永赢智能领先C	2.58	4.32	0.74	65.86	2.58
3857	中海能源策略混合	3.79	4.32	-0.12	37.96	3.79
3858	宝盈新价值混合A	1.66	4.31	8.26	17.55	1.66
3859	东方阿尔法医疗健康混合发起A	13.91	4.31	-0.21	10.62	13.91
3860	富国信享回报12个月持有期混合A	2.51	4.31	-0.46	8.04	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	融通转型三动力灵活配置混合A/B	1.13	1.75	8.28	63.97	1.13
846	农银中国优势混合	6.21	9.99	8.27	37.28	6.21
847	宝盈新价值混合A	1.66	4.31	8.26	17.55	1.66
848	华商主题精选混合	4.08	8.77	8.25	53.24	4.08
849	嘉实润泽量化定期混合	5.31	7.08	8.25	20.94	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	中信建投科技主题6个月持有混合A	7.75	10.55	-3.81	17.60	7.75
4019	光大保德信睿盈混合C	5.21	8.36	-3.04	17.57	5.21
4020	宝盈新价值混合A	1.66	4.31	8.26	17.55	1.66
4021	华宝服务优选混合	1.03	8.51	8.79	17.55	1.03
4022	九泰久益混合C	0.82	1.48	-1.24	17.55	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	前海开源沪港深裕鑫A	1.67	1.45	2.00	-2.21	1.67
5467	前海开源沪港深裕鑫C	1.67	1.43	1.98	-2.27	1.67
5468	宝盈新价值混合A	1.66	4.31	8.26	17.55	1.66
5469	大成竞争优势混合A	1.66	1.48	-1.43	7.83	1.66
5470	大成卓享一年持有混合A	1.66	1.39	1.61	7.05	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	嘉实领先优势混合C	14.23	31.59	17.55	-	1.01
5383	广发ESG责任投资混合A	14.22	21.57	0.00	-	-2.06
5384	宝盈新价值混合A	14.20	28.76	31.73	25.84	442.11
5385	长城产业成长混合C	14.19	31.78	-0.14	-	-3.58
5386	富荣量化精选混合发起C	14.19	-6.89	-15.34	-	-15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	华安研究驱动混合C	22.78	28.79	0.33	-	-21.90
4375	中信建投量化精选6个月持有期混合C	23.78	28.79	17.08	-	-6.78
4376	宝盈新价值混合A	14.20	28.76	31.73	25.84	442.11
4377	国投瑞银竞争优势混合A	29.45	28.76	-1.24	-	-8.04
4378	中银远见成长混合A	41.41	28.76	3.59	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	前海开源裕和混合C	23.81	36.92	31.75	42.06	81.44
1613	兴业优势产业混合A	40.37	59.42	31.74	-	18.18
1614	宝盈新价值混合A	14.20	28.76	31.73	25.84	442.11
1615	交银先锋混合A	69.59	75.09	31.71	12.58	313.50
1616	南方君信灵活配置混合A	39.80	40.35	31.71	19.59	155.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	国泰兴益灵活配置混合C	30.36	35.40	28.18	25.93	84.60
739	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.68	43.44	14.11	25.91	230.69
740	宝盈新价值混合A	14.20	28.76	31.73	25.84	442.11
741	北信瑞丰量化优选灵活配置	68.23	78.31	50.81	25.81	126.45
742	工银新焦点灵活配置混合C	67.02	115.27	48.59	25.78	213.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	易方达瑞享灵活配置混合E	121.99	157.83	98.04	180.74	446.60
243	富国高新技术产业混合	93.77	81.41	49.35	-22.18	444.70
244	宝盈新价值混合A	14.20	28.76	31.73	25.84	442.11
245	大成蓝筹稳健	21.48	37.81	24.14	-9.26	440.98
246	富国中小盘精选混合A	112.24	142.51	105.94	70.60	440.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	32.25	2343.28	4.63%
金盘科技	688676	43.89	2321.79	4.59%
沪电股份	002463	29.83	2191.61	4.33%
生益科技	600183	36.34	1963.09	3.88%
海尔智家	600690	67.17	1701.42	3.36%
运机集团	001288	64.21	1650.20	3.26%
苏盐井神	603299	113.18	1206.50	2.38%
三花智控	002050	22.85	1106.63	2.19%
信捷电气	603416	17.45	1100.22	2.17%
立讯精密	002475	16.72	1081.62	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	61.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.00%
采矿业	0.09	1.69%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新基金结算之争：中小机构深度绑定2025年券商业务占比首超银行

　　“对我们这样中等甚至偏小规模的基金公司来说，现在发产品，采用券结模式发产品的策略很现实：必须多找几家券结方，每家卖一点，量才能起来。”深圳一家基金公司渠道人士的肺腑之言，道出了2025年公募基金销售的真实处境。　　这一务实的生存策略，对

查看全文[01-11]
标题：黄奇帆：以社保基金、外汇储备等“输血”企业股本，降低企业负债率

　　北京商报讯(记者岳品瑜董晗萱)1月10日，在第三十届中国资本市场论坛上，中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席、重庆市原市长黄奇帆围绕“中国企业资本金的形成机制改革”发表主旨演讲。　　黄奇帆强调，健康的资本市场应如一辆双轮驱动

查看全文[01-11]
标题：加快建设金融强国！万亿公募巨头发声

　　编者按：　　三十余载砥砺前行，中国资管行业从初步探索到如今跻身全球前列，与经济的蓬勃发展和制度的日趋完善密不可分。在此期间，公募与私募协同发展的多元生态为资本市场的鼎新革故注入了核心动力，二者的发展始终与国家改革同频共振，与经济发展浪潮

查看全文[01-11]
01-11 百亿级私募，调研路径曝光
01-11 加快建设金融强国！万亿公募巨头发声
01-11 公募2026策略透视：投资逻辑转向盈利驱动，科技与周期获青睐
01-11 外商独资公募，招聘回暖！

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
07-17宝盈基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金代...
07-12关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金增加国泰君安证券股份有限...
06-28宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	3.5740	3.5870	3.5830	3.5830	3.5450
累计净值(元)	4.2620	4.2750	4.2710	4.2710	4.2330

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。