资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1064.53 92.41%
银行存款和结算备付金 85.34 7.41%
其他资产 2.10 0.18%
资产总值:1151.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD136 1.00 99.85 9.43%
25光大银行CD062 1.00 99.73 9.42%
25中信银行CD102 1.00 99.65 9.41%
25宁波银行CD051 1.00 99.55 9.41%
25平安银行CD042 1.00 99.52 9.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%