资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1012.43 91.59%
银行存款和结算备付金 90.93 8.23%
其他资产 2.00 0.18%
资产总值:1105.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD316 1.00 99.94 9.05%
24农业银行CD267 1.00 99.74 9.03%
25光大银行CD062 1.00 99.31 8.99%
25中信银行CD102 1.00 99.22 8.98%
25宁波银行CD051 1.00 99.11 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%