百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_规模评级

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.11	0.12	0.14	0.18	0.39	0.41	0.43
季度净申购	-79.54	-220.29	-342.32	-2056.35	-162.16	-182.77	-1821.86
总份额	1063.22	1142.76	1363.05	1705.37	3761.72	3923.88	4106.65
季度总申购份额	12.52	3.76	358.83	805.94	1711.86	1170.00	6.91
季度总赎回份额	92.06	224.05	701.15	2862.30	1874.02	1352.77	1828.77

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
4561	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
4562	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4563	招商资管智远增利债券C	0.12	1038.03	61.25	63.39	2.14
4564	中融恒通纯债C	0.12	1169.78	-4124.71	656.25	4780.96
4565	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	1120.95	-991.57	221.10	1212.68
4566	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4567	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06
4568	博远增强回报债券A	0.11	1099.21	-96.83	34.03	130.86
4569	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4570	财通资管鸿益中短债债券E	0.11	991.74	-	0.01	-
4571	长城久悦债券A	0.11	946.94	291.28	627.94	336.66
4572	达诚致益债券发起式A	0.11	1003.90	2.32	4.01	1.69
4573	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	999.47	-155.94	78.63	234.58
4574	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	中加颐信纯债债券A	0.11	1083.76	-105269.15	1075.33	106344.49
4561	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
4562	万家鑫安纯债C	0.11	1066.74	53.56	577.34	523.78
4563	惠升和风纯债C	0.11	1066.35	-129.07	150.24	279.31
4564	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.13	1065.53	-	-	16.75
4565	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4566	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74
4567	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06
4568	平安合丰定开债	0.12	1062.18	-	-	238670.65
4569	浦银安盛上清所优选短融C	0.11	1059.77	988.91	1012.87	23.97
4570	浙商汇金兴利增强债券C	0.11	1059.11	578.88	936.02	357.13
4571	工银1-3年国开债指数C	0.11	1055.10	-284.69	835.11	1119.80
4572	长江尊利债券型C	0.13	1054.71	-1526.84	1468.47	2995.31
4573	前海联合添和纯债A	0.12	1053.42	-770.87	171.17	942.04
4574	光大保德信安诚债券C	0.13	1047.72	-110.77	172.81	283.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平

1804	博时富悦纯债C	0.50	4292.55	-75.27	41.58	116.85
1805	信诚三得益债券A	0.62	5024.36	-76.15	26.28	102.43
1806	博时裕创纯债	10.06	99413.94	-76.98	19.23	96.21
1807	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
1808	中融恒信纯债C	0.03	304.80	-78.00	13.08	91.08
1809	嘉合磐稳纯债A	0.05	435.93	-78.23	134.81	213.04
1810	汇安短债债券A	0.11	998.76	-78.53	48.75	127.28
1811	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06
1812	大成安诚债券C	2.99	29026.59	-79.89	32.57	112.45
1813	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
1814	创金合信季安鑫3个月A	0.10	801.71	-80.50	99.59	180.09
1815	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
1816	泰信债券增强收益C	0.04	333.41	-81.56	24.43	105.99
1817	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
1818	长城悦享增利债券C	0.10	480.45	-82.54	357.22	439.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平

3615	招商添安1年定开债	102.89	1026598.22	-	13.06	-
3616	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.71	44649.59	-11878.25	12.88	11891.13
3617	前海开源鼎安债券A	0.09	666.73	-735.15	12.83	747.98
3618	华夏安康债券A	30.90	208196.16	-364.95	12.82	377.77
3619	融通增鑫债券A	5.99	54216.72	0.98	12.73	11.75
3620	宏利纯利债券A	7.12	67831.98	-474.51	12.72	487.24
3621	泓德裕丰中短债债券C	0.04	327.08	-36.95	12.59	49.54
3622	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06
3623	创金合信尊丰纯债	20.77	184545.55	11.39	12.51	1.12
3624	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	560.39	-87.86	12.48	100.34
3625	前海联合泳辉纯债A	0.01	96.65	-31.40	12.37	43.77
3626	华夏安康债券C	0.29	2023.81	-491.27	12.24	503.51
3627	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3628	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	367.42	-15.04	12.23	27.27
3629	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
3682	博时聚盈纯债债券	12.27	103943.59	-89.20	5.10	94.30
3683	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3684	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.43	-67.18	26.91	94.09
3685	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3686	南方初元中短债E	0.03	234.48	-50.20	42.42	92.62
3687	博远增强回报债券C	0.12	1311.31	-3.73	88.71	92.43
3688	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06
3689	西部利得合享A	24.00	228816.48	-88.35	3.03	91.38
3690	中融恒信纯债C	0.03	304.80	-78.00	13.08	91.08
3691	兴银合鑫债券	11.18	100008.48	-72.80	18.05	90.85
3692	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	304.43	-89.31	1.15	90.46
3693	新沃通利纯债C	0.00	39.71	-85.02	5.14	90.16
3694	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
3695	华安安心收益债B类	0.13	1378.65	-58.54	31.19	89.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

195

58603.1400

17.50%

82.50%

2024-12-31

238

71654.1000

11.73%

88.27%

2024-06-30

280

140138.6800

5.10%

94.90%

2023-12-31

549

107987.4900

3.38%

96.62%

2023-06-30

647

279839.3200

1.11%

98.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	195	58603.1400	200.00	17.50	942.76	82.50
2024-12-31	238	71654.1000	200.00	11.73	1505.37	88.27
2024-06-30	280	140138.6800	200.17	5.10	3723.72	94.90
2023-12-31	549	107987.4900	200.17	3.38	5728.35	96.62
2023-06-30	647	279839.3200	200.17	1.11	17905.44	98.89

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。