百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_规模评级

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.12	0.14	0.18	0.39	0.41
季度净申购	-47.46	-79.54	-220.29	-342.32	-2056.35	-162.16	-182.77
总份额	1015.76	1063.22	1142.76	1363.05	1705.37	3761.72	3923.88
季度总申购份额	112.47	12.52	3.76	358.83	805.94	1711.86	1170.00
季度总赎回份额	159.93	92.06	224.05	701.15	2862.30	1874.02	1352.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	新华纯债添利债券B	0.12	1118.99	-42.79	22.46	65.25
4571	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1148.11	-	0.77	-
4572	银河银信添利债券A	0.12	1158.80	-1712.08	145.40	1857.48
4573	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4574	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	985.54	-	-	79.99
4575	中银民利一年持有期债券C	0.12	1011.89	262.06	327.70	65.64
4576	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4577	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
4578	博远增强回报债券A	0.11	1141.15	41.93	171.50	129.57
4579	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4580	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
4581	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
4582	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
4583	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4584	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.18	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平

4583	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4584	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4585	工银1-3年农发债指数C	0.11	1027.23	156.05	422.09	266.05
4586	南方通元6个月持有债券C	0.10	1025.34	-278.35	2.37	280.72
4587	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
4588	平安可转债C	0.15	1021.62	-120.02	151.20	271.22
4589	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4590	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
4591	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
4592	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
4593	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1012.63	-167.09	437.11	604.21
4594	中银民利一年持有期债券C	0.12	1011.89	262.06	327.70	65.64
4595	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
4596	南方永元一年持有债券C	0.11	1011.26	-284.61	5.26	289.87
4597	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	320.11	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
2074	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2075	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
2076	南方纯元A	3.26	31389.36	-46.88	74.28	121.16
2077	中信建投景益债券C	0.03	314.16	-46.95	292.16	339.11
2078	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2079	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
2080	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
2081	建信转债增强债券A	0.50	1247.42	-47.70	86.11	133.81
2082	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
2083	信澳安盛纯债	21.68	204514.09	-48.97	13.72	62.68
2084	博时富泽金融债	20.20	198253.83	-49.75	3.41	53.16
2085	南方初元中短债E	0.03	234.48	-50.20	42.42	92.62
2086	兴银合盈债券A	51.15	495163.32	-52.00	5.81	57.81
2087	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	320.11	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.18	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平

3122	前海开源鼎欣债券C	0.07	602.60	-134.81	116.31	251.12
3123	平安元盛超短债A	0.07	607.70	-146.61	115.16	261.77
3124	鹏华创兴增利债券D	0.01	94.78	-101.53	114.11	215.63
3125	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
3126	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
3127	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	883.37	-38.09	113.45	151.53
3128	鹏华丰盈债券	9.28	87302.39	-7212.30	112.96	7325.25
3129	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3130	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
3131	农银双利回报债券C	0.04	402.67	-155.94	111.44	267.39
3132	浦银安盛优化收益债券C	0.02	144.40	-13.45	111.21	124.66
3133	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3134	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3135	东兴兴盈三个月定开债C	0.19	1726.20	-725.64	109.75	835.38
3136	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.25	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平

3503	融通增享纯债债券A	10.33	90873.50	-94.43	70.63	165.06
3504	宏利汇利债券A	6.15	46649.94	-83.40	80.68	164.08
3505	长盛积极配置债券	0.19	1357.88	-118.74	44.74	163.48
3506	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
3507	长城聚利债券C	0.09	805.83	-95.19	67.23	162.42
3508	国联安信心增长债券A	16.02	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
3509	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3510	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3511	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
3512	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	712.19	-75.00	83.18	158.18
3513	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
3514	博时景兴纯债债券	7.64	74727.77	406.09	564.13	158.04
3515	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
3516	财通资管鸿益中短债债券E	6.55	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
3517	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

195

58603.1400

17.50%

82.50%

2024-12-31

238

71654.1000

11.73%

88.27%

2024-06-30

280

140138.6800

5.10%

94.90%

2023-12-31

549

107987.4900

3.38%

96.62%

2023-06-30

647

279839.3200

1.11%

98.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	195	58603.1400	200.00	17.50	942.76	82.50
2024-12-31	238	71654.1000	200.00	11.73	1505.37	88.27
2024-06-30	280	140138.6800	200.17	5.10	3723.72	94.90
2023-12-31	549	107987.4900	200.17	3.38	5728.35	96.62
2023-06-30	647	279839.3200	200.17	1.11	17905.44	98.89

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