我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.44 |
565.56 |
83.37 |
453.86 |
| 本期利润(万元) |
18.28 |
565.01 |
54.08 |
476.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94.37 |
0.00 |
136.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4186.94 |
6022.89 |
10400.36 |
18241.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.59 |
213.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
6888.43 |
19763.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6888.43 |
19763.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
7.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
6998.77 |
20262.25 |
| 负债合计(万元) |
975.88 |
2020.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
6022.89 |
18241.91 |
| 未分配利润(万元) |
94.37 |
136.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
157.91 |
157.55 |
| 投资收益(万元) |
603.14 |
435.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.55 |
22.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
760.50 |
615.57 |
| 管理人报酬(万元) |
52.43 |
41.51 |
| 托管费(万元) |
13.11 |
10.38 |
| 其它费用(万元) |
3.52 |
1.28 |
| 费用合计(万元) |
195.49 |
139.03 |
| 利润总额(万元) |
565.01 |
476.54 |
| 净利润(万元) |
565.01 |
476.54 |
