百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0413 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0413

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.11亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
债券型名次	3824	937	4187	3005	3468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.76	0.00	-	4.13
债券型名次	4137	5256	4932	5164	5242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
3823	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
3824	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
3825	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.05	0.16	0.42	0.50
3826	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
936	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
937	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
938	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.08	0.23	0.74	0.78
939	博时安盈债券A	0.02	0.08	0.47	0.70	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4186	安信尊享添益债券C	0.19	-0.58	0.26	0.43	1.23
4187	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
4188	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.08	0.01	0.26	0.34	0.08
4189	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60
3004	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
3005	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
3006	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.15	0.59	0.50	1.91
3007	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.08	0.15	0.50	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
3467	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.34	0.61	0.96
3468	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
3469	大成景泰纯债债券A	0.09	-0.04	0.45	0.25	0.95
3470	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	-0.08	0.47	0.20	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	泓德裕丰中短债债券C	1.17	3.90	6.12	10.65	17.48
4136	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41
4137	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
4138	博时裕弘纯债债券	1.16	10.62	16.74	24.61	40.05
4139	工银7天理财债券B	1.16	3.04	5.10	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60
5255	江信洪福	-1.20	2.77	7.26	17.87	39.62
5256	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
5257	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
5258	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
4931	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
4932	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
4933	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81
4934	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	嘉实多盈债券A	3.38	9.18	0.00	-	7.25
5163	嘉实多盈债券C	2.91	8.20	0.00	-	5.90
5164	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
5165	景顺长城景泰裕利纯债C	1.22	6.25	0.00	-	9.40
5166	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5241	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14
5242	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
5243	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.42	5.15	3.09	-4.09	4.10
5244	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD316	1.00	99.94	9.05%
24农业银行CD267	1.00	99.74	9.03%
25光大银行CD062	1.00	99.31	8.99%
25中信银行CD102	1.00	99.22	8.98%
25宁波银行CD051	1.00	99.11	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

查看全文[07-18]
标题：百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月05日送出日期：2024年06月14日本概要提供本...

查看全文[06-14]
05-22百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为...
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-29百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定...
04-19百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0412	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411
累计净值(元)	1.0412	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。