百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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累计净值：1.0427

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.11亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.28	0.51	0.07
债券型名次	4296	4453	4663	3261	4749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.58	0.00	-	4.27
债券型名次	3843	5274	5035	5172	5266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4295	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4296	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.28	0.51	0.07
4297	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.09	0.26	0.45	0.07
4298	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.18	0.70	1.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.11	0.43	0.52	0.06
4452	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.59	0.40	0.10
4453	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.28	0.51	0.07
4454	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.10	0.47	0.62	0.11
4455	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.10	0.33	0.41	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	浙商惠利纯债	0.04	0.04	0.29	0.04	0.06
4662	中银证券安源债券A	0.11	0.22	0.29	0.20	0.20
4663	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.28	0.51	0.07
4664	博时裕诚纯债债券	0.11	0.24	0.28	0.22	0.20
4665	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.11	0.28	0.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.11	0.43	0.52	0.06
3260	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.56	1.51	0.51	0.04
3261	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.28	0.51	0.07
3262	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.51	0.51	0.16
3263	德邦短债C	0.06	0.15	0.34	0.51	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	中银睿享定期开放债券	0.09	0.17	0.48	0.47	0.08
4748	鑫元臻利债券C	0.05	0.04	0.43	0.16	0.08
4749	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.28	0.51	0.07
4750	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.09	0.26	0.45	0.07
4751	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.10	0.33	0.41	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	中欧兴利债券A	1.11	5.92	11.85	20.64	56.76
3842	中银中短债债券C	1.11	5.30	0.00	-	8.58
3843	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.58	0.00	-	4.27
3844	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.10	5.06	9.32	-	15.60
3845	国富恒利债券(LOF)A	1.10	6.92	9.95	16.28	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	汇添富理财60天债券B	1.07	2.60	4.51	-	12.21
5273	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.48	2.60	6.02	-	8.62
5274	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.58	0.00	-	4.27
5275	中银利享定期开放债券	-2.16	2.57	6.33	12.52	29.03
5276	富荣富乾债券C	3.04	2.56	-3.93	-11.75	-13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	百嘉百盈纯债债券	2.49	5.77	0.00	-	8.59
5034	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.84	4.57	0.00	-	6.58
5035	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.58	0.00	-	4.27
5036	贝莱德欣悦丰利债券A	1.41	6.40	0.00	-	4.18
5037	贝莱德欣悦丰利债券C	1.00	5.39	0.00	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	嘉实多盈债券A	6.98	13.59	0.00	-	11.64
5171	嘉实多盈债券C	6.48	12.57	0.00	-	10.17
5172	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.58	0.00	-	4.27
5173	景顺长城景泰裕利纯债C	1.13	5.60	9.83	-	9.80
5174	长城锦利三个月定开债券A	0.57	5.53	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.92	0.00	-	4.29
5265	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5266	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.58	0.00	-	4.27
5267	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5268	华安沣裕债券C	1.70	6.35	3.48	-	4.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD136	1.00	99.85	9.43%
25光大银行CD062	1.00	99.73	9.42%
25中信银行CD102	1.00	99.65	9.41%
25宁波银行CD051	1.00	99.55	9.41%
25平安银行CD042	1.00	99.52	9.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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05-22百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为...
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0426	1.0426	1.0425	1.0424	1.0424
累计净值(元)	1.0426	1.0426	1.0425	1.0424	1.0424

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