百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.42亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.35	0.76	0.78
债券型名次	4242	4166	4719	5078	4895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	0.00	0.00	-	2.38
债券型名次	4530	4078	3334	5081	5054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	安信资管瑞鑫一年持有A	0.01	-1.43	-2.11	-1.01	-2.35
4241	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	-1.47	-2.24	-1.26	-2.62
4242	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.35	0.76	0.78
4243	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.17	0.51	1.02	1.11
4244	宝盈聚福39个月定开债C	0.01	0.18	0.55	1.07	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	中银恒悦180天持有期债券A	0.02	0.15	1.71	3.49	3.41
4165	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.14	0.41	1.20	1.21
4166	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.35	0.76	0.78
4167	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.14	0.24	0.74	0.78
4168	博时富益纯债债券	0.03	0.14	0.83	1.66	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	嘉实多元债券A	-0.25	-0.73	0.36	1.34	0.77
4718	前海联合润盈短债A	0.02	0.13	0.36	0.98	1.03
4719	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.35	0.76	0.78
4720	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.18	0.35	0.92	0.99
4721	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.04	-0.59	0.35	2.02	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5077	安信尊享添益债券C	-0.03	0.22	0.61	0.76	0.05
5078	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.35	0.76	0.78
5079	海通鑫诚六个月持有A	-0.25	-0.22	-0.61	0.76	-0.17
5080	海通鑫逸A	-0.04	-0.17	-0.30	0.76	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	海富通集利债券	0.12	0.40	0.76	0.68	0.79
4894	人保鑫裕增强债券A	0.02	-0.77	-1.03	1.63	0.79
4895	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.35	0.76	0.78
4896	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.14	0.24	0.74	0.78
4897	鑫元恒鑫收益增强C	-0.01	-0.35	0.73	1.01	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.54	5.22	-53.07	-	-49.93
4529	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.54	0.00	0.00	-	1.45
4530	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	0.00	0.00	-	2.38
4531	长信稳丰债券A	1.53	3.62	0.00	-	5.73
4532	工银14天理财债券发起C	1.53	3.08	5.21	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.02	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.87	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.20	34.23
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	百嘉百盈纯债债券	3.72	0.00	0.00	-	4.78
4077	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	4.77	0.00	0.00	-	4.98
4078	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	0.00	0.00	-	2.38
4079	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	4.17	0.00	0.00	-	6.31
4080	贝莱德欣悦丰利债券A	0.89	0.00	0.00	-	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	百嘉百盈纯债债券	3.72	0.00	0.00	-	4.78
3333	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	4.77	0.00	0.00	-	4.98
3334	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	0.00	0.00	-	2.38
3335	宝盈安盛中短债债券A	2.76	3.59	0.00	-	4.09
3336	宝盈安盛中短债债券C	1.81	2.45	0.00	-	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.73	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	66.96	56.95
3	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	64.86	61.59
4	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.56	53.57
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	嘉实多盈债券A	2.66	0.00	0.00	-	1.75
5080	嘉实多盈债券C	2.18	0.00	0.00	-	1.10
5081	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	0.00	0.00	-	2.38
5082	景顺长城景泰裕利纯债C	4.09	0.00	0.00	-	6.45
5083	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	中欧丰利债券A	1.39	3.07	0.00	-	2.43
5053	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.17	0.00	0.00	-	2.39
5054	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	0.00	0.00	-	2.38
5055	中欧颐利债券C	2.74	0.00	0.00	-	2.38
5056	东海证券海鑫尊利	0.78	1.29	0.00	-	2.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴业银行CD127	4.00	399.80	9.55%
23工商银行CD055	4.00	399.25	9.54%
23中信银行CD116	4.00	398.84	9.53%
23建设银行CD088	4.00	399.22	9.53%
23光大银行CD132	4.00	398.79	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

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04-29百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定...
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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024

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