百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.11亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.23	0.52	0.21
债券型名次	3018	3670	4788	4944	4896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	2.44	4.39	-	4.42
债券型名次	4953	5238	4913	5177	5238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	安信尊享添利利率债A	0.02	0.14	0.62	1.53	0.67
3017	安信尊享添利利率债C	0.02	0.13	0.59	1.44	0.63
3018	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.52	0.21
3019	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.17	0.52	1.09	0.50
3020	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.08	0.18	0.98	0.13
3669	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.25	2.17	0.17
3670	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.52	0.21
3671	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.08	1.80	2.59	1.83
3672	长江乐盈定开债	0.08	0.08	0.53	1.21	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.12	0.24	0.46	0.22
4787	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.24	0.77	0.21
4788	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.52	0.21
4789	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.10	0.23	0.96	0.21
4790	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.23	0.49	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.07	0.28	0.53	0.33
4943	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.53	0.23
4944	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.52	0.21
4945	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4946	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.07	-0.85	-0.21	0.52	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.12	0.24	0.46	0.22
4895	中银恒泰9个月持有期债券A	0.06	-0.75	0.06	0.27	0.22
4896	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.52	0.21
4897	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.30	0.64	0.21
4898	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.10	0.23	0.96	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	招商安心收益债券C	1.06	3.78	8.11	16.80	153.83
4952	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	1.75	2.52	-	2.72
4953	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.39	-	4.42
4954	广发汇富一年定期债券C	1.05	6.49	12.56	19.06	39.15
4955	华夏安康债券C	1.05	6.69	-4.18	-3.67	63.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	国金惠盈纯债债券C	-1.21	2.45	9.92	19.91	27.78
5237	中信保诚稳鸿C	-0.67	2.45	7.75	14.28	21.15
5238	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.39	-	4.42
5239	民生加银鑫升	-0.76	2.44	6.25	13.79	34.87
5240	前海联合润盈短债A	0.91	2.44	4.57	9.86	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	华安沣裕债券A	1.86	4.02	4.41	-	4.79
4912	汇添富理财60天债券B	1.06	2.41	4.40	-	12.41
4913	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.39	-	4.42
4914	平安季享裕定开债C	2.27	3.82	4.39	5.12	11.08
4915	同泰中短债C	1.27	3.41	4.39	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	嘉实多盈债券A	5.46	9.60	9.29	-	9.17
5176	嘉实多盈债券C	4.99	8.62	7.81	-	7.66
5177	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.39	-	4.42
5178	景顺长城景泰裕利纯债C	1.88	5.08	9.31	-	10.20
5179	长城锦利三个月定开债券A	1.53	5.08	0.00	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	南方通元6个月持有债券A	3.61	5.78	5.22	-	4.47
5237	中银恒泰9个月持有期债券A	2.55	7.04	5.93	-	4.44
5238	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.39	-	4.42
5239	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5240	达诚致益债券发起式C	3.69	3.52	0.00	-	4.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD136	1.00	99.85	9.43%
25光大银行CD062	1.00	99.73	9.42%
25中信银行CD102	1.00	99.65	9.41%
25宁波银行CD051	1.00	99.55	9.41%
25平安银行CD042	1.00	99.52	9.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	1.0439
累计净值(元)	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	1.0439

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