资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9874.54 88.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1268.17 11.32%
其他资产 59.34 0.53%
资产总值:11202.05万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 8.00 1155.38 10.90%
腾讯控股 00700 2.10 963.16 9.08%
小米集团-W 01810 21.00 953.47 8.99%
中芯国际 00981 20.00 850.85 8.02%
理想汽车-W 02015 8.00 731.25 6.90%
阿里巴巴-W 09988 5.00 590.61 5.57%
比亚迪股份 01211 1.60 579.98 5.47%
美团-W 03690 4.00 575.11 5.42%
巨子生物 02367 8.00 520.11 4.90%
京东健康 06618 13.00 397.69 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.41 38.24%
信息科技 0.22 20.82%
电信服务 0.19 18.07%
消费者常用品 0.10 9.52%
医疗保健 0.03 3.14%
房地产 0.03 2.77%
工业 0.01 0.56%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 7.00 581.14 9.24%
小米集团-W 01810 17.60 562.29 8.94%
腾讯控股 00700 1.40 540.62 8.59%
中芯国际 00981 17.00 500.62 7.96%
比亚迪股份 01211 1.60 395.01 6.28%
美团-W 03690 2.53 355.42 5.65%
理想汽车-W 02015 4.00 348.01 5.53%
同程旅行 00780 19.00 320.22 5.09%
舜宇光学科技 02382 5.00 318.79 5.07%
京东健康 06618 11.00 286.24 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.28 44.18%
信息科技 0.17 26.35%
电信服务 0.07 11.79%
消费者常用品 0.03 4.55%
工业 0.01 1.66%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.02 2.02 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.02 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%