资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12645.18 83.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2447.45 16.19%
其他资产 20.11 0.13%
资产总值:15112.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 29.00 1298.20 8.64%
腾讯控股 00700 3.00 1282.04 8.53%
小米集团-W 01810 45.00 1261.91 8.40%
赣锋锂业 01772 15.00 963.52 6.41%
华虹半导体 01347 10.00 685.61 4.56%
京东健康 06618 15.00 623.27 4.15%
上海复旦 01385 16.00 542.77 3.61%
宁德时代 03750 1.00 541.69 3.60%
建滔积层板 01888 30.00 506.99 3.37%
中创新航 03931 17.00 475.22 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 0.53 35.26%
电信服务 0.20 13.53%
工业 0.17 11.31%
基础材料 0.15 10.18%
消费者常用品 0.09 5.70%
消费者非必需品 0.08 5.37%
医疗保健 0.03 1.67%
能源 0.02 1.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 29.00 1871.52 9.57%
腾讯控股 00700 3.30 1785.39 9.13%
快手-W 01024 25.00 1444.02 7.38%
小米集团-W 01810 40.00 1419.86 7.26%
宁德时代 03750 3.00 1369.73 7.00%
阿里巴巴-W 09988 10.00 1289.80 6.59%
哔哩哔哩-W 09626 6.00 1045.39 5.34%
中创新航 03931 40.00 907.56 4.64%
华虹半导体 01347 13.00 872.42 4.46%
上海复旦 01385 20.00 818.68 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.59 30.21%
信息科技 0.57 29.08%
消费者非必需品 0.34 17.63%
工业 0.14 7.00%
消费者常用品 0.12 6.09%