资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26609.58 89.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3043.74 10.20%
其他资产 182.89 0.61%
资产总值:29836.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.30 2602.81 8.91%
中芯国际 00981 34.00 2469.34 8.45%
小米集团-W 01810 50.00 2465.05 8.44%
阿里巴巴-W 09988 14.00 2262.36 7.74%
快手-W 01024 28.00 2162.67 7.40%
泡泡玛特 09992 8.50 2070.46 7.09%
哔哩哔哩-W 09626 9.00 1845.50 6.32%
宁德时代 03750 3.00 1565.30 5.36%
中创新航 03931 36.00 1165.47 3.99%
心动公司 02400 12.00 890.16 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 0.84 28.86%
电信服务 0.80 27.30%
消费者非必需品 0.62 21.11%
工业 0.26 8.94%
消费者常用品 0.11 3.79%
基础材料 0.03 1.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 24.50 1339.45 9.88%
泡泡玛特 09992 5.06 1230.22 9.07%
腾讯控股 00700 2.50 1146.78 8.46%
中芯国际 00981 28.00 1141.40 8.42%
美图公司 01357 110.00 905.84 6.68%
理想汽车-W 02015 8.00 780.63 5.76%
快手-W 01024 11.00 634.99 4.68%
美团-W 03690 5.00 571.34 4.21%
心动公司 02400 12.00 528.02 3.89%
京东健康 06618 13.00 509.78 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.39 29.13%
电信服务 0.37 27.10%
信息科技 0.33 24.34%
消费者常用品 0.10 7.26%
基础材料 0.01 0.92%
工业 0.01 0.43%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.02 2.02 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.02 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%