| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.20元 | 2019-12-20 | 1.88% |
长城港股通价值精选混合A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.88%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰精选回报 | 1 | 5年12个月 | 2.55元 | 19.86% |
| 圆信永丰优享生活 | 1 | 7年8个月 | 3.60元 | 16.85% |
| 圆信永丰双红利A | 12 | 10年6个月 | 17.76元 | 11.93% |
| 圆信永丰双红利C | 12 | 10年6个月 | 16.72元 | 11.28% |
| 圆信永丰消费升级 | 2 | 7年2个月 | 1.40元 | 4.15% |
| 圆信永丰优悦生活 | 2 | 7年4个月 | 1.27元 | 4.02% |
| 圆信永丰兴源A | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰兴源C | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰多策略 | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰双利优选 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰医药健康 | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰高端制造 | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰致优A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰致优C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰优选价值A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰优选价值C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰沣泰 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰大湾区A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰大湾区C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰研究精选A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰研究精选C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰兴研A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰兴研C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰丰泽A | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰丰泽C | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰兴诺 | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信汇利 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 9.89 | -3.17 | -17.89 | -9.26 | -13.98 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 5 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 8.78 | 15.54 | 30.10 | 11.87 | 29.84 |
| 长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 239 | 长信合利混合C | 1.02 | 0.94 | 2.26 | 2.22 | 2.53 |
| 240 | 富国成长策略混合 | 1.02 | -5.45 | -4.96 | -6.09 | -2.43 |
| 241 | 浙商沪港深精选混合A | 1.02 | -4.90 | 4.03 | 3.26 | 2.46 |
| 242 | 财通新兴蓝筹混合A | 1.01 | -0.34 | -13.08 | -9.45 | -8.20 |
| 243 | 长城港股通价值精选混合C | 1.01 | -2.27 | 21.23 | 26.77 | 24.78 |
| 244 | 浙商沪港深精选混合C | 1.01 | -4.94 | 3.90 | 2.99 | 2.28 |
| 245 | 财通新兴蓝筹混合C | 1.00 | -0.41 | -13.25 | -9.81 | -8.44 |
| 246 | 长城港股通价值精选混合A | 1.00 | -2.24 | 21.51 | 27.22 | 25.11 |
| 247 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.00 | -4.67 | 9.27 | 14.92 | 14.73 |
| 248 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 1.00 | -0.84 | 3.28 | 3.58 | 3.66 |
| 249 | 中信证券卓越成长A | 1.00 | 1.87 | 7.03 | -0.53 | 8.98 |
| 250 | 中信证券卓越成长B | 1.00 | 1.90 | 7.09 | -0.42 | 9.05 |
| 251 | 中信证券卓越成长C | 1.00 | 1.83 | 6.90 | -0.77 | 8.81 |
| 252 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 0.99 | -0.12 | 3.94 | 3.76 | 3.48 |
| 253 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 0.99 | -0.34 | 9.98 | 10.82 | 7.77 |
截止日期：2025-04-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 4 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 5 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 8.73 | 15.99 | 30.72 | 13.35 | 30.16 |
| 长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3440 | 华商品质慧选混合A | -0.92 | -2.23 | 9.87 | 12.23 | 13.78 |
| 3441 | 华夏新兴消费混合A | -0.18 | -2.23 | 2.27 | -5.55 | -1.25 |
| 3442 | 鹏华新兴成长混合C | -0.62 | -2.23 | 4.13 | 0.97 | 3.71 |
| 3443 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | -1.97 | -2.23 | -0.34 | -1.50 | 2.57 |
| 3444 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | -0.23 | -2.23 | -0.25 | 1.66 | -0.45 |
| 3445 | 万家周期优势企业混合C | 0.00 | -2.23 | -1.27 | -4.34 | -2.95 |
| 3446 | 长安产业精选混合C | -1.10 | -2.24 | -2.19 | -10.59 | -2.48 |
| 3447 | 长城港股通价值精选混合A | 1.00 | -2.24 | 21.51 | 27.22 | 25.11 |
| 3448 | 长信企业精选两年定开混合 | 3.92 | -2.24 | 0.60 | 2.04 | 2.42 |
| 3449 | 华安安信消费服务混合C | -0.11 | -2.24 | -2.13 | -3.40 | -2.61 |
| 3450 | 人保精选混合A | 0.39 | -2.24 | -3.34 | -1.99 | -1.59 |
| 3451 | 易方达稳健添利混合A | 0.09 | -2.24 | 1.36 | -1.99 | 0.06 |
| 3452 | 财通资管价值成长混合C | -0.81 | -2.25 | 5.53 | 1.14 | 5.14 |
| 3453 | 长安鑫旺价值混合A | 0.35 | -2.25 | -0.92 | -7.73 | -0.10 |
| 3454 | 东方红启盛三年持有混合A | 0.37 | -2.25 | 2.16 | -4.97 | 0.68 |
截止日期：2025-04-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -2.33 | 7.12 | 46.48 | 51.22 | 51.78 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 80 | 前海开源嘉鑫混合C | -2.04 | -4.71 | 22.13 | 47.21 | 47.81 |
| 81 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 0.56 | 6.50 | 22.11 | 12.83 | 21.96 |
| 82 | 广发医药健康混合A | -1.05 | 1.39 | 22.09 | 12.18 | 19.47 |
| 83 | 南方香港成长 | 0.28 | 0.20 | 21.97 | 30.81 | 25.79 |
| 84 | 广发医药健康混合C | -1.05 | 1.35 | 21.95 | 11.94 | 19.32 |
| 85 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 0.55 | 6.43 | 21.88 | 12.39 | 21.65 |
| 86 | 诺德中小盘混合 | -0.35 | 3.42 | 21.55 | 8.60 | 20.86 |
| 87 | 长城港股通价值精选混合A | 1.00 | -2.24 | 21.51 | 27.22 | 25.11 |
| 88 | 中银证券健康产业混合 | 1.37 | 5.69 | 21.38 | 8.45 | 21.69 |
| 89 | 工银新生代消费混合 | -1.48 | 2.89 | 21.24 | 15.20 | 17.30 |
| 90 | 长城港股通价值精选混合C | 1.01 | -2.27 | 21.23 | 26.77 | 24.78 |
| 91 | 大摩沪港深精选混合A | -0.40 | 1.09 | 21.16 | 7.54 | 18.98 |
| 92 | 信澳优享生活混合A | 0.21 | 1.71 | 21.10 | 15.89 | 23.40 |
| 93 | 长城医疗保健混合A | 0.58 | 4.45 | 21.07 | 7.24 | 18.29 |
| 94 | 大摩沪港深精选混合C | -0.39 | 1.07 | 21.04 | 7.33 | 18.83 |
截止日期：2025-04-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | -1.92 | -5.65 | 12.26 | 88.88 | 48.24 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | -1.93 | -5.68 | 12.14 | 88.49 | 48.04 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | -1.98 | -6.58 | 15.70 | 84.75 | 54.28 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | -1.99 | -6.63 | 15.53 | 84.22 | 53.99 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 43 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | -1.43 | 8.58 | 35.99 | 28.22 | 39.06 |
| 44 | 平安核心优势混合A | -1.40 | 4.83 | 38.52 | 28.19 | 39.24 |
| 45 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | -1.43 | 8.55 | 35.85 | 27.96 | 38.87 |
| 46 | 全球消费精选混合(QDII)美元 | 4.17 | 5.08 | 17.34 | 27.71 | 21.95 |
| 47 | 平安核心优势混合C | -1.41 | 4.75 | 38.26 | 27.69 | 38.90 |
| 48 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 0.86 | 0.89 | 17.78 | 27.40 | 19.96 |
| 49 | 前海开源盛鑫混合A | -1.85 | -6.50 | 6.35 | 27.24 | 31.39 |
| 50 | 长城港股通价值精选混合A | 1.00 | -2.24 | 21.51 | 27.22 | 25.11 |
| 51 | 前海开源盛鑫混合C | -1.85 | -6.51 | 6.32 | 27.19 | 31.38 |
| 52 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 0.93 | -1.40 | 16.98 | 27.10 | 19.99 |
| 53 | 广发北交所精选两年定开混合A | -0.53 | 6.72 | 30.20 | 26.96 | 26.58 |
| 54 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 0.86 | 0.84 | 17.52 | 26.92 | 19.64 |
| 55 | 方正富邦信泓混合A | -1.87 | -5.08 | 14.91 | 26.82 | 29.20 |
| 56 | 长城港股通价值精选混合C | 1.01 | -2.27 | 21.23 | 26.77 | 24.78 |
| 57 | 广发北交所精选两年定开混合C | -0.53 | 6.69 | 30.07 | 26.72 | 26.43 |
截止日期：2025-04-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | -1.98 | -6.58 | 15.70 | 84.75 | 54.28 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | -1.99 | -6.63 | 15.53 | 84.22 | 53.99 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 75 | 南方香港成长 | 0.28 | 0.20 | 21.97 | 30.81 | 25.79 |
| 76 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.81 | 3.30 | 16.22 | 9.28 | 25.73 |
| 77 | 前海开源金银珠宝混合C | -0.77 | 3.32 | 16.16 | 9.22 | 25.71 |
| 78 | 格林高股息优选混合A | -0.89 | -3.03 | 14.65 | 36.82 | 25.60 |
| 79 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | -1.08 | 1.57 | 24.29 | 23.82 | 25.44 |
| 80 | 格林高股息优选混合C | -0.89 | -3.06 | 14.49 | 36.51 | 25.38 |
| 81 | 华宝医药生物 | 0.84 | 8.82 | 26.78 | 13.27 | 25.28 |
| 82 | 长城港股通价值精选混合A | 1.00 | -2.24 | 21.51 | 27.22 | 25.11 |
| 83 | 富国精准医疗灵活配置混合A | -0.14 | 7.58 | 25.85 | 13.22 | 24.80 |
| 84 | 长城港股通价值精选混合C | 1.01 | -2.27 | 21.23 | 26.77 | 24.78 |
| 85 | 华富永鑫灵活配置混合A | -0.97 | 2.59 | 15.57 | 8.92 | 24.74 |
| 86 | 华富永鑫灵活配置混合C | -0.96 | 2.59 | 15.54 | 8.87 | 24.72 |
| 87 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | -1.63 | 0.05 | 27.58 | 9.47 | 24.62 |
| 88 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 0.24 | -0.18 | 24.75 | 23.36 | 24.57 |
| 89 | 富国精准医疗灵活配置混合C | -0.14 | 7.52 | 25.67 | 12.89 | 24.56 |
截止日期：2025-04-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
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