财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
668.94 |
1495.26 |
1268.29 |
-778.62 |
-551.25 |
| 本期利润(万元) |
1589.97 |
2363.23 |
1615.92 |
939.68 |
758.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.32 |
0.22 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1001.10 |
0.00 |
-2411.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10424.95 |
9190.88 |
8318.38 |
6244.48 |
6376.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.19 |
1.10 |
0.87 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.44 |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1589.57 |
689.74 |
709.66 |
906.63 |
1169.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
12089.74 |
5570.16 |
5018.89 |
5485.07 |
6033.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
12089.74 |
5570.16 |
5018.89 |
5485.07 |
6033.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.94 |
6.49 |
5.84 |
6.54 |
9.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
1.08 |
0.97 |
1.09 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
14032.06 |
6316.42 |
5926.67 |
6559.11 |
7439.83 |
| 负债合计(万元) |
474.70 |
25.19 |
162.82 |
188.80 |
87.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
13557.36 |
6291.24 |
5763.85 |
6370.30 |
7352.82 |
| 未分配利润(万元) |
2142.99 |
-951.89 |
-2217.58 |
-2239.84 |
-1904.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
3.51 |
1.86 |
4.73 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
1736.21 |
-691.23 |
-591.23 |
-656.32 |
-511.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
959.45 |
1725.59 |
446.64 |
-86.19 |
180.58 |
| 其它收入(万元) |
18.75 |
0.50 |
0.25 |
2.45 |
2.20 |
| 收入合计(万元) |
2716.39 |
1038.38 |
-142.48 |
-735.32 |
-326.14 |
| 管理人报酬(万元) |
59.15 |
70.57 |
34.38 |
104.78 |
58.70 |
| 托管费(万元) |
9.86 |
11.76 |
5.73 |
17.46 |
9.78 |
| 其它费用(万元) |
5.66 |
11.03 |
5.99 |
12.15 |
6.06 |
| 费用合计(万元) |
79.67 |
93.51 |
46.14 |
134.45 |
74.57 |
| 利润总额(万元) |
2636.72 |
944.87 |
-188.63 |
-869.78 |
-400.70 |
| 净利润(万元) |
2636.72 |
944.87 |
-188.63 |
-869.78 |
-400.70 |
