长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1954 0.0534(4.68%)

累计净值：1.2154

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.04亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.68	-0.14	-14.80	2.29	4.68
混合型名次	245	6944	7805	6530	549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.28	68.34	36.40	-18.32	21.83
混合型名次	2589	1033	1200	2904	3976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	宏利高研发6个月持有混合C	4.70	5.53	-3.48	38.42	4.70
244	富荣福鑫混合C	4.69	8.43	-3.49	17.46	4.69
245	长城港股通价值精选混合A	4.68	-0.14	-14.80	2.29	4.68
246	华夏逸享健康混合A	4.68	-3.44	-13.59	-7.46	4.68
247	华夏逸享健康混合C	4.67	-3.49	-13.73	-7.71	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
6943	宝盈祥明一年定开混合A	0.25	-0.14	0.84	-0.68	0.25
6944	长城港股通价值精选混合A	4.68	-0.14	-14.80	2.29	4.68
6945	大成核心价值甄选混合A	0.81	-0.14	2.90	7.53	0.81
6946	富国研究精选灵活配置混合C	1.81	-0.14	-1.24	11.77	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7805 位，低于同类基金平均水平
7803	长盛电子信息产业混合C	1.30	0.88	-14.55	8.92	1.30
7804	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40
7805	长城港股通价值精选混合A	4.68	-0.14	-14.80	2.29	4.68
7806	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74
7807	长城港股通价值精选混合C	4.74	-0.10	-14.85	2.11	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	交银优选回报灵活配置混合C	0.13	0.36	0.68	2.31	0.13
6529	银河服务混合	1.15	3.03	-4.71	2.30	1.15
6530	长城港股通价值精选混合A	4.68	-0.14	-14.80	2.29	4.68
6531	国泰君安创新医药混合发起	3.33	-2.02	-9.57	2.29	3.33
6532	华夏睿磐泰荣混合C	0.67	1.32	1.08	2.29	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	宏利高研发6个月持有混合C	4.70	5.53	-3.48	38.42	4.70
548	富荣福鑫混合C	4.69	8.43	-3.49	17.46	4.69
549	长城港股通价值精选混合A	4.68	-0.14	-14.80	2.29	4.68
550	华夏逸享健康混合A	4.68	-3.44	-13.59	-7.46	4.68
551	华夏逸享健康混合C	4.67	-3.49	-13.73	-7.71	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	中银健康生活混合	39.30	49.57	22.70	1.99	161.60
2588	华安精致生活混合C	39.29	50.08	34.37	-	65.76
2589	长城港股通价值精选混合A	39.28	68.34	36.40	-18.32	21.83
2590	太平改革红利精选	39.27	47.62	18.44	3.60	79.43
2591	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	0.68	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	国泰君安君得明混合	62.42	68.39	47.51	15.05	77.26
1032	广发港股通优质增长混合A	61.26	68.37	10.20	-10.71	51.20
1033	长城港股通价值精选混合A	39.28	68.34	36.40	-18.32	21.83
1034	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	59.14	68.31	52.25	52.67	137.60
1035	汇添富新睿精选混合C	58.11	68.26	11.24	9.48	76.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	37.86	44.60	36.43	-	2.61
1199	富国沪港深业绩驱动混合型C	44.70	64.64	36.41	7.77	17.32
1200	长城港股通价值精选混合A	39.28	68.34	36.40	-18.32	21.83
1201	格林研究优选混合C	51.31	58.31	36.34	-	26.28
1202	添富全球医疗混合(QDII)人民币	28.53	33.97	36.33	33.97	154.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，高于同类基金平均水平
2902	农银行业成长混合A	21.99	27.09	2.07	-18.29	391.61
2903	鹏华健康环保混合	35.30	25.31	4.74	-18.31	134.20
2904	长城港股通价值精选混合A	39.28	68.34	36.40	-18.32	21.83
2905	兴业睿进混合C	33.72	44.94	12.33	-18.35	4.02
2906	浙商沪港深精选混合A	35.56	56.06	22.20	-18.36	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	海富通富泽混合C	12.92	18.46	15.69	15.76	21.86
3975	汇添富科创板2年定开混合	38.70	50.25	19.44	-	21.85
3976	长城港股通价值精选混合A	39.28	68.34	36.40	-18.32	21.83
3977	华夏景气驱动混合C	55.75	55.67	0.00	-	21.83
3978	国泰金马稳健混合C	52.25	30.36	13.10	-	21.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.30	2602.81	8.91%
中芯国际	00981	34.00	2469.34	8.45%
小米集团-W	01810	50.00	2465.05	8.44%
阿里巴巴-W	09988	14.00	2262.36	7.74%
快手-W	01024	28.00	2162.67	7.40%
泡泡玛特	09992	8.50	2070.46	7.09%
哔哩哔哩-W	09626	9.00	1845.50	6.32%
宁德时代	03750	3.00	1565.30	5.36%
中创新航	03931	36.00	1165.47	3.99%
心动公司	02400	12.00	890.16	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.84	28.86%
电信服务	0.80	27.30%
消费者非必需品	0.62	21.11%
工业	0.26	8.94%
消费者常用品	0.11	3.79%
基础材料	0.03	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1420	1.1499	1.1395	1.1493	1.1497
累计净值(元)	1.1620	1.1699	1.1595	1.1693	1.1697

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