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长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0576 0.0233(2.25%)

累计净值：1.0776

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.80亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-11.90	-8.10	-22.53	-7.39
混合型名次	5353	7320	7129	7745	7071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.88	54.51	31.44	-24.07	7.78
混合型名次	7445	1439	1447	3567	5100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	博时厚泽回报混合A	-1.68	2.80	0.35	3.55	2.70
5352	博时厚泽回报混合C	-1.68	2.74	0.16	3.14	2.51
5353	长城港股通价值精选混合A	-1.68	-11.90	-8.10	-22.53	-7.39
5354	大成优势企业混合A	-1.68	-4.96	-2.45	-0.13	-1.73
5355	华宝大盘精选混合	-1.68	2.02	1.24	11.06	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7320 位，低于同类基金平均水平
7318	申万菱信消费增长混合A	-0.64	-11.89	-12.89	-18.56	-10.81
7319	招商价值成长混合A	-1.63	-11.89	-3.43	0.46	-4.10
7320	长城港股通价值精选混合A	-1.68	-11.90	-8.10	-22.53	-7.39
7321	长城消费增值混合	-1.73	-11.90	-3.26	-9.80	-3.03
7322	华夏磐利一年定开混合C	-2.99	-11.90	-0.72	-2.26	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	德邦福鑫灵活配置混合C	-0.46	-15.39	-8.09	-7.25	-6.41
7128	金鹰行业优势混合A	-1.77	-10.21	-8.09	-15.25	-8.51
7129	长城港股通价值精选混合A	-1.68	-11.90	-8.10	-22.53	-7.39
7130	广发品质回报混合C	-1.77	-11.49	-8.10	-13.81	-10.16
7131	东方红启盛三年持有混合B	-2.47	-10.88	-8.11	-8.06	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7745 位，低于同类基金平均水平
7743	东方高端制造混合A	-3.46	-19.61	-7.49	-22.45	-19.17
7744	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-
7745	长城港股通价值精选混合A	-1.68	-11.90	-8.10	-22.53	-7.39
7746	东吴智慧医疗量化混合A	-0.22	-6.71	-7.90	-22.58	-4.95
7747	金信优质成长混合	-3.11	-10.43	-20.60	-22.58	-20.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	东方阿尔法产业先锋混合A	-2.20	-15.53	-8.20	-13.61	-7.37
7070	方正富邦策略轮动混合C	-2.42	-8.29	-6.96	-7.21	-7.37
7071	长城港股通价值精选混合A	-1.68	-11.90	-8.10	-22.53	-7.39
7072	格林高股息优选混合C	-1.17	-11.63	-8.03	-9.52	-7.39
7073	宝盈先进制造混合C	-1.49	-11.58	-5.30	-4.25	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7445 位，低于同类基金平均水平
7443	前海开源盛鑫混合C	-6.70	33.16	14.91	22.40	128.11
7444	尚正新能源产业混合C	-6.72	-1.23	-30.54	-	-38.34
7445	长城港股通价值精选混合A	-6.88	54.51	31.44	-24.07	7.78
7446	中欧盛世成长混合(LOF)C	-6.89	6.92	-2.13	-34.67	43.88
7447	信澳消费优选混合	-6.91	-13.12	-31.06	-40.47	61.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	光大保德信瑞和混合C	43.18	54.54	52.90	35.66	31.51
1438	财通碳中和一年持有期混合C	45.61	54.51	29.93	-	29.74
1439	长城港股通价值精选混合A	-6.88	54.51	31.44	-24.07	7.78
1440	南方新优享灵活配置混合A	52.53	54.50	40.98	0.28	373.54
1441	海富通科技创新混合A	66.86	54.46	11.20	58.37	54.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	交银数据产业灵活配置混合A	47.10	44.10	31.47	37.52	153.17
1446	华夏永康添福混合C	28.33	35.63	31.45	-	29.67
1447	长城港股通价值精选混合A	-6.88	54.51	31.44	-24.07	7.78
1448	融通核心价值混合(QDII)C	21.99	36.79	31.41	-	-10.65
1449	国寿安保裕安混合C	19.21	39.76	31.39	32.83	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	汇添富核心精选混合(LOF)	9.76	35.19	5.01	-24.03	-8.34
3566	华安优势企业混合A	17.94	24.15	7.05	-24.05	-30.50
3567	长城港股通价值精选混合A	-6.88	54.51	31.44	-24.07	7.78
3568	东方新思路混合A类	9.66	8.22	-17.18	-24.07	25.57
3569	国富港股通远见价值混合A	12.00	38.18	14.08	-24.08	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	信澳医药健康混合	26.94	34.85	4.92	-	7.81
5099	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	7.88	19.08	14.99	-	7.80
5100	长城港股通价值精选混合A	-6.88	54.51	31.44	-24.07	7.78
5101	安信稳健启航一年持有混合C	0.22	5.82	7.12	-	7.77
5102	易方达宁易一年持有混合C	1.62	5.33	6.31	-	7.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	29.00	1871.52	9.57%
腾讯控股	00700	3.30	1785.39	9.13%
快手-W	01024	25.00	1444.02	7.38%
小米集团-W	01810	40.00	1419.86	7.26%
宁德时代	03750	3.00	1369.73	7.00%
阿里巴巴-W	09988	10.00	1289.80	6.59%
哔哩哔哩-W	09626	6.00	1045.39	5.34%
中创新航	03931	40.00	907.56	4.64%
华虹半导体	01347	13.00	872.42	4.46%
上海复旦	01385	20.00	818.68	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.59	30.21%
信息科技	0.57	29.08%
消费者非必需品	0.34	17.63%
工业	0.14	7.00%
消费者常用品	0.12	6.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0343	1.0757	1.0938	1.1310	1.1209
累计净值(元)	1.0543	1.0957	1.1138	1.1510	1.1409

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