长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1591 -0.0128(-1.09%)

累计净值：1.1791

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.04亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.17	-9.83	-11.77	-2.24	33.43
混合型名次	7745	7798	7604	7365	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.49	56.78	33.80	-9.95	18.13
混合型名次	1563	834	923	2977	3946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7745 位，低于同类基金平均水平
7743	大成港股精选混合(QDII)C	-3.16	-3.58	-6.07	16.01	44.88
7744	永赢港股通优质成长一年混合	-3.16	-3.70	-6.09	18.30	28.13
7745	长城港股通价值精选混合A	-3.17	-9.83	-11.77	-2.24	33.43
7746	长城港股通价值精选混合C	-3.17	-9.86	-11.88	-2.48	32.61
7747	万家沪港深蓝筹混合A	-3.18	-2.90	-1.20	21.92	51.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7798 位，低于同类基金平均水平
7796	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
7797	融通新消费灵活配置混合	-2.72	-9.49	-12.73	-2.33	2.07
7798	长城港股通价值精选混合A	-3.17	-9.83	-11.77	-2.24	33.43
7799	长城港股通价值精选混合C	-3.17	-9.86	-11.88	-2.48	32.61
7800	东财价值启航混合发起式A	3.72	-9.90	-1.23	4.90	-9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7604 位，低于同类基金平均水平
7602	中欧致和混合C	-1.50	-6.43	-11.74	1.32	2.49
7603	华宝大健康混合A	-2.41	1.74	-11.75	3.96	69.87
7604	长城港股通价值精选混合A	-3.17	-9.83	-11.77	-2.24	33.43
7605	中融医药消费混合A	-0.93	-0.70	-11.77	5.58	40.85
7606	华夏优加生活混合A	-2.27	-7.80	-11.78	-5.37	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7365 位，低于同类基金平均水平
7363	广发资管盛世精选混合A	-0.81	-3.42	-14.57	-2.22	10.87
7364	博时健康生活混合C	-2.16	-5.84	-12.89	-2.23	14.59
7365	长城港股通价值精选混合A	-3.17	-9.83	-11.77	-2.24	33.43
7366	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
7367	信澳品质回报6个月持有混合	0.68	-0.93	-10.73	-2.26	13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	德邦沪港深龙头混合C	-3.01	-4.45	1.62	16.25	33.45
1996	浙商沪港深精选混合A	-1.90	-2.49	6.13	17.84	33.45
1997	长城港股通价值精选混合A	-3.17	-9.83	-11.77	-2.24	33.43
1998	中欧碳中和混合发起C	-0.19	-10.71	6.64	36.72	33.43
1999	国寿安保目标策略混合发起C	-0.77	-4.81	-4.41	24.12	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	东方阿尔法医疗健康混合发起A	33.53	22.27	7.19	-	19.26
1562	西部利得新盈混合A	33.51	35.87	49.77	66.47	129.90
1563	长城港股通价值精选混合A	33.49	56.78	33.80	-9.95	18.13
1564	财通福盛混合发起(LOF)C	33.45	37.10	26.52	-	21.21
1565	鹏华新材料混合发起式C	33.43	28.36	0.00	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中欧成长领航一年持有混合A	31.21	56.91	22.78	-	6.67
833	平安策略先锋混合	58.02	56.82	25.89	106.56	646.91
834	长城港股通价值精选混合A	33.49	56.78	33.80	-9.95	18.13
835	浙商沪港深精选混合A	35.42	56.77	26.57	-7.68	43.75
836	万家远见先锋一年持有期混合A	39.74	56.73	0.00	-	41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	工银新经济混合人民币	63.81	47.08	33.82	20.13	49.82
922	易方达医疗保健行业混合	27.17	20.38	33.81	18.43	315.20
923	长城港股通价值精选混合A	33.49	56.78	33.80	-9.95	18.13
924	华安媒体互联网混合C	26.39	34.23	33.76	-	25.84
925	广发瑞福精选混合A	26.84	43.05	33.74	3.27	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，高于同类基金平均水平
2975	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	-9.91	37.41
2976	宏利逆向策略混合	17.56	21.58	4.12	-9.93	239.90
2977	长城港股通价值精选混合A	33.49	56.78	33.80	-9.95	18.13
2978	嘉合锦程混合C	1.52	-1.14	-17.74	-9.97	74.78
2979	浙商沪港深精选混合C	34.72	55.17	24.64	-9.99	38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	博时汇荣回报混合A	54.58	59.68	49.63	-	18.18
3945	九泰科盈价值混合A	8.35	12.96	-6.10	0.66	18.15
3946	长城港股通价值精选混合A	33.49	56.78	33.80	-9.95	18.13
3947	工银新价值灵活配置混合C	9.43	28.09	20.82	-	18.12
3948	南方誉稳一年持有混合C	6.86	13.61	14.87	-	18.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.30	2602.81	8.91%
中芯国际	00981	34.00	2469.34	8.45%
小米集团-W	01810	50.00	2465.05	8.44%
阿里巴巴-W	09988	14.00	2262.36	7.74%
快手-W	01024	28.00	2162.67	7.40%
泡泡玛特	09992	8.50	2070.46	7.09%
哔哩哔哩-W	09626	9.00	1845.50	6.32%
宁德时代	03750	3.00	1565.30	5.36%
中创新航	03931	36.00	1165.47	3.99%
心动公司	02400	12.00	890.16	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.84	28.86%
电信服务	0.80	27.30%
消费者非必需品	0.62	21.11%
工业	0.26	8.94%
消费者常用品	0.11	3.79%
基础材料	0.03	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2024年第2季度报告

“长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）”基金经理。注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1719	1.1748	1.1940	1.1971	1.1876
累计净值(元)	1.1919	1.1948	1.2140	1.2171	1.2076

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