长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募备案，激增67%[2025-04-20]

最新动态

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累计净值：1.062

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.84亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-11.98	20.68	23.72	19.96
混合型名次	5104	6527	89	78	94

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.27	26.59	5.75	3.91	6.20
混合型名次	126	82	1296	2113	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	中银核心精选混合C	-0.24	-13.24	-0.82	-4.00	-0.69
5103	宝盈品质甄选混合C	-0.25	-6.22	-0.14	-1.22	-2.62
5104	长城港股通价值精选混合A	-0.25	-11.98	20.68	23.72	19.96
5105	长盛城镇化主题混合	-0.25	-16.43	-9.06	1.18	-3.29
5106	长信稳健精选混合A	-0.25	-1.08	-2.46	-1.67	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6527 位，低于同类基金平均水平
6525	前海开源周期优选混合C	2.68	-11.97	-8.08	-2.58	-5.97
6526	银河智造混合C	-0.64	-11.97	-5.51	-8.54	-6.20
6527	长城港股通价值精选混合A	-0.25	-11.98	20.68	23.72	19.96
6528	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-1.00	-11.98	-5.68	-2.68	-3.03
6529	嘉实产业领先混合C	0.47	-11.98	-8.25	-11.26	-8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	华夏创新医药龙头混合C	-1.20	3.67	20.87	7.34	18.11
88	广发医药健康混合A	-1.28	2.38	20.72	9.42	16.94
89	长城港股通价值精选混合A	-0.25	-11.98	20.68	23.72	19.96
90	中融沪港深大消费主题A	0.19	-9.57	20.67	17.99	18.36
91	中融沪港深大消费主题C	0.18	-9.58	20.65	17.89	18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	华夏磐润两年定开混合A	2.10	-11.36	7.14	23.84	7.18
77	南方港股创新视野一年持有混合A	2.43	-7.05	16.40	23.84	15.32
78	长城港股通价值精选混合A	-0.25	-11.98	20.68	23.72	19.96
79	同泰远见混合C	3.04	-10.14	27.17	23.70	34.46
80	华夏磐润两年定开混合C	2.09	-11.39	7.02	23.53	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	1.86	0.26	21.77	16.65	20.27
93	信澳优享生活混合C	0.58	1.84	22.32	16.61	20.17
94	长城港股通价值精选混合A	-0.25	-11.98	20.68	23.72	19.96
95	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	1.88	-0.29	21.37	15.25	19.95
96	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	2.65	7.15	25.10	6.59	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	47.59	4.47	0.00	-	10.47
125	长城创新驱动混合A	47.54	2.67	14.60	-	-18.13
126	长城港股通价值精选混合A	47.27	26.59	5.75	3.91	6.20
127	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	47.00	3.63	0.00	-	9.53
128	长城创新驱动混合C	46.67	1.43	0.00	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	华泰柏瑞新金融地产混合A	28.57	26.71	36.40	74.26	65.83
81	浦银安盛科技创新一年定开混合C	24.54	26.66	35.05	-	1.25
82	长城港股通价值精选混合A	47.27	26.59	5.75	3.91	6.20
83	景顺长城品质长青混合C	42.31	26.22	0.00	-	34.83
84	华泰柏瑞新金融地产混合C	28.68	26.08	0.00	-	45.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	诺安鼎利混合C	6.06	5.24	5.77	13.71	24.88
1295	宝盈祥利稳健配置混合A	1.14	0.04	5.75	13.26	14.82
1296	长城港股通价值精选混合A	47.27	26.59	5.75	3.91	6.20
1297	广发百发大数据成长混合A	8.58	-4.37	5.74	16.56	34.40
1298	兴业聚丰混合C	5.14	5.26	5.73	-	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	3.94	2.67
2112	华安升级主题混合A	-4.28	-22.18	-27.44	3.92	130.54
2113	长城港股通价值精选混合A	47.27	26.59	5.75	3.91	6.20
2114	光大保德信红利混合	-5.23	-21.62	-18.41	3.91	466.61
2115	汇添富优选回报灵活配置混合A	-4.26	-33.77	-23.07	3.88	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	工银聚享混合A	26.54	12.05	7.98	-	6.23
3577	宝盈祥明一年定开混合A	1.84	2.44	0.07	-	6.21
3578	长城港股通价值精选混合A	47.27	26.59	5.75	3.91	6.20
3579	长盛安悦一年持有C	6.10	0.00	0.00	-	6.19
3580	国富鑫颐收益混合A	6.94	4.23	6.22	-	6.19

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	8.00	1155.38	10.90%
腾讯控股	00700	2.10	963.16	9.08%
小米集团-W	01810	21.00	953.47	8.99%
中芯国际	00981	20.00	850.85	8.02%
理想汽车-W	02015	8.00	731.25	6.90%
阿里巴巴-W	09988	5.00	590.61	5.57%
比亚迪股份	01211	1.60	579.98	5.47%
美团-W	03690	4.00	575.11	5.42%
巨子生物	02367	8.00	520.11	4.90%
京东健康	06618	13.00	397.69	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.41	38.24%
信息科技	0.22	20.82%
电信服务	0.19	18.07%
消费者常用品	0.10	9.52%
医疗保健	0.03	3.14%
房地产	0.03	2.77%
工业	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.043	1.029	1.061	1.069	1.045
累计净值(元)	1.063	1.049	1.081	1.089	1.065

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