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长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1968 0.0049(0.41%)

累计净值：1.2168

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.04亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.80	1.87	-15.31	0.39	4.80
混合型名次	2212	5566	7832	7224	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.86	73.78	36.12	-19.13	21.97
混合型名次	2359	1107	1343	3262	4109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	朱雀匠心一年持有	4.81	4.13	-8.42	11.69	4.81
2211	博时沪港深优质企业基金A	4.80	3.64	-1.81	49.87	4.80
2212	长城港股通价值精选混合A	4.80	1.87	-15.31	0.39	4.80
2213	长信金利趋势混合A	4.80	8.06	7.85	38.64	4.80
2214	格林新兴产业混合A	4.80	4.05	-4.92	32.64	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平
5564	嘉实内需精选混合A	2.30	1.88	-8.45	-9.82	2.30
5565	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.80	1.88	1.31	6.19	0.80
5566	长城港股通价值精选混合A	4.80	1.87	-15.31	0.39	4.80
5567	大成弘远回报一年持有混合C	1.43	1.87	-0.60	9.57	1.43
5568	工银聚享混合A	1.83	1.87	5.91	11.81	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7832 位，低于同类基金平均水平
7830	长盛电子信息产业混合C	2.97	2.61	-15.28	9.13	2.97
7831	华泰柏瑞行业精选C	-1.37	-3.83	-15.28	-15.34	-19.32
7832	长城港股通价值精选混合A	4.80	1.87	-15.31	0.39	4.80
7833	长城港股通价值精选混合C	4.86	1.90	-15.36	0.20	4.86
7834	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.04	2.67	-15.67	4.58	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7224 位，低于同类基金平均水平
7222	中融景泓一年持有混合C	1.07	1.65	0.02	0.40	1.07
7223	博时乐享混合A	0.24	0.37	-3.23	0.39	0.24
7224	长城港股通价值精选混合A	4.80	1.87	-15.31	0.39	4.80
7225	天弘荣创一年	0.04	0.18	0.34	0.39	0.04
7226	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	朱雀匠心一年持有	4.81	4.13	-8.42	11.69	4.81
2376	博时沪港深优质企业基金A	4.80	3.64	-1.81	49.87	4.80
2377	长城港股通价值精选混合A	4.80	1.87	-15.31	0.39	4.80
2378	长信金利趋势混合A	4.80	8.06	7.85	38.64	4.80
2379	格林新兴产业混合A	4.80	4.05	-4.92	32.64	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华安优嘉精选混合C	43.87	59.17	47.55	-	49.62
2358	银河新动能混合A	43.87	73.74	25.40	4.72	122.44
2359	长城港股通价值精选混合A	43.86	73.78	36.12	-19.13	21.97
2360	建信兴润一年持有混合	43.85	51.86	3.18	-	-13.62
2361	汇添富品牌力一年持有混合C	43.84	73.30	64.14	-	58.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	平安鑫利A	75.83	73.81	65.83	63.61	85.94
1106	泰康沪港深价值优选混合	59.67	73.79	30.86	-2.46	90.02
1107	长城港股通价值精选混合A	43.86	73.78	36.12	-19.13	21.97
1108	建信科技创新混合C	72.12	73.78	37.12	33.57	83.96
1109	信澳博见成长一年定期开放混合A	35.96	73.78	0.00	-	74.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	平安价值成长混合A	68.78	64.62	36.15	6.08	23.58
1342	中欧互通精选混合E	28.13	48.93	36.14	14.38	135.09
1343	长城港股通价值精选混合A	43.86	73.78	36.12	-19.13	21.97
1344	南方智锐混合A	53.66	73.48	36.12	-6.51	72.39
1345	华泰柏瑞量化创优混合	70.14	90.11	36.11	16.73	133.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，高于同类基金平均水平
3260	中欧责任投资混合C	38.43	62.87	23.75	-19.05	-3.97
3261	大成内需增长混合H	16.10	17.09	-6.51	-19.08	92.14
3262	长城港股通价值精选混合A	43.86	73.78	36.12	-19.13	21.97
3263	信澳量化先锋混合(LOF)C	31.89	22.21	0.78	-19.16	14.51
3264	国投瑞银价值成长一年持有混合C	25.55	24.85	-2.44	-19.23	-18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	-35.85	22.03
4108	长信先锐混合C	6.69	12.29	7.31	7.12	22.02
4109	长城港股通价值精选混合A	43.86	73.78	36.12	-19.13	21.97
4110	鹏华弘康混合C	0.80	3.25	6.35	13.15	21.97
4111	东方红睿轩三年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	21.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.30	2602.81	8.91%
中芯国际	00981	34.00	2469.34	8.45%
小米集团-W	01810	50.00	2465.05	8.44%
阿里巴巴-W	09988	14.00	2262.36	7.74%
快手-W	01024	28.00	2162.67	7.40%
泡泡玛特	09992	8.50	2070.46	7.09%
哔哩哔哩-W	09626	9.00	1845.50	6.32%
宁德时代	03750	3.00	1565.30	5.36%
中创新航	03931	36.00	1165.47	3.99%
心动公司	02400	12.00	890.16	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.84	28.86%
电信服务	0.80	27.30%
消费者非必需品	0.62	21.11%
工业	0.26	8.94%
消费者常用品	0.11	3.79%
基础材料	0.03	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1919	1.1918	1.2016	1.1954	1.1420
累计净值(元)	1.2119	1.2118	1.2216	1.2154	1.1620

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