长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1420 -0.0079(-0.69%)

累计净值：1.1620

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.04亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-4.23	-18.61	-4.35	31.46
混合型名次	4828	7540	7834	7564	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.46	54.35	36.70	-	16.38
混合型名次	2608	1228	1215	2077	4285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	中融价值成长6个月持有混合C	-0.63	2.27	-4.87	24.40	36.13
4827	中信保诚盛世蓝筹混合	-0.63	3.34	1.88	22.53	23.39
4828	长城港股通价值精选混合A	-0.64	-4.23	-18.61	-4.35	31.46
4829	长城港股通价值精选混合C	-0.64	-4.27	-18.71	-4.58	30.62
4830	富国稳健策略6个月持有期混合A	-0.64	6.50	5.51	26.07	28.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7540 位，低于同类基金平均水平
7538	圆信永丰兴源C	-0.38	-4.19	-4.43	6.49	31.87
7539	富国天盛灵活配置混合	-1.70	-4.22	-8.63	15.77	36.12
7540	长城港股通价值精选混合A	-0.64	-4.23	-18.61	-4.35	31.46
7541	东方城镇消费主题混合	-0.98	-4.24	-13.09	1.74	5.06
7542	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-0.76	-4.24	-15.33	-1.46	25.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7834 位，低于同类基金平均水平
7832	诺安精选价值混合	-3.73	-9.61	-18.54	-1.14	60.03
7833	平安核心优势混合A	-4.53	-11.94	-18.55	-6.02	53.90
7834	长城港股通价值精选混合A	-0.64	-4.23	-18.61	-4.35	31.46
7835	永赢医药创新智选混合发起A	-3.02	-10.97	-18.65	3.13	74.70
7836	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7564 位，低于同类基金平均水平
7562	东吴进取策略混合A	-0.88	-3.44	-7.82	-4.33	-10.90
7563	汇安丰融混合A	-1.68	-5.48	-5.85	-4.33	-6.97
7564	长城港股通价值精选混合A	-0.64	-4.23	-18.61	-4.35	31.46
7565	汇安丰融混合C	-1.68	-5.48	-5.87	-4.37	-7.06
7566	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.08	-5.62	-12.68	-4.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	永赢消费龙头智选混合发起A	-0.13	0.16	-14.38	15.67	31.48
2595	兴全绿色投资混合(LOF)	0.34	6.71	-3.14	21.23	31.47
2596	长城港股通价值精选混合A	-0.64	-4.23	-18.61	-4.35	31.46
2597	国金ESG持续增长A	-1.62	2.44	-2.38	19.80	31.45
2598	工银聚享混合A	0.09	-0.13	3.98	11.31	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	永赢消费龙头智选混合发起A	31.48	26.54	-7.29	-	-8.02
2607	兴全绿色投资混合(LOF)	31.47	33.36	10.88	-	335.44
2608	长城港股通价值精选混合A	31.46	54.35	36.70	-	16.38
2609	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
2610	国金ESG持续增长A	31.45	30.84	3.87	-	-10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	国泰新经济灵活配置混合C	35.02	54.37	39.44	-	21.50
1227	红塔红土盛弘混合型发起式A	33.69	54.36	19.54	-	97.59
1228	长城港股通价值精选混合A	31.46	54.35	36.70	-	16.38
1229	国投瑞银专精特新量化选股混合A	54.94	54.32	39.37	-	38.87
1230	瑞达行业轮动混合A	31.59	54.32	47.96	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	融通转型三动力灵活配置混合C	54.87	66.65	36.80	-	13.37
1214	中融策略优选混合C	47.35	50.96	36.74	-	225.21
1215	长城港股通价值精选混合A	31.46	54.35	36.70	-	16.38
1216	国泰量化收益灵活配置混合A	37.77	49.27	36.70	-	48.67
1217	中信建投轮换混合A	22.85	41.45	36.62	-	229.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	博道远航混合A	32.48	48.68	42.91	-	106.75
2076	博道远航混合C	31.82	47.21	40.78	-	100.00
2077	长城港股通价值精选混合A	31.46	54.35	36.70	-	16.38
2078	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	32.42	59.73	22.39	-	89.06
2079	嘉合稳健增长混合A	11.50	10.26	-4.71	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	兴全汇虹一年持有混合C	8.37	17.78	13.60	-	16.43
4284	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.63	16.94	17.77	-	16.39
4285	长城港股通价值精选混合A	31.46	54.35	36.70	-	16.38
4286	工银价值成长混合C	50.60	46.48	29.30	-	16.38
4287	华夏新锦汇混合A	11.78	10.90	-1.17	-	16.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.30	2602.81	8.91%
中芯国际	00981	34.00	2469.34	8.45%
小米集团-W	01810	50.00	2465.05	8.44%
阿里巴巴-W	09988	14.00	2262.36	7.74%
快手-W	01024	28.00	2162.67	7.40%
泡泡玛特	09992	8.50	2070.46	7.09%
哔哩哔哩-W	09626	9.00	1845.50	6.32%
宁德时代	03750	3.00	1565.30	5.36%
中创新航	03931	36.00	1165.47	3.99%
心动公司	02400	12.00	890.16	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.84	28.86%
电信服务	0.80	27.30%
消费者非必需品	0.62	21.11%
工业	0.26	8.94%
消费者常用品	0.11	3.79%
基础材料	0.03	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1499	1.1395	1.1493	1.1497	1.1508
累计净值(元)	1.1699	1.1595	1.1693	1.1697	1.1708

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