资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102439.71 99.94%
银行存款和结算备付金 19.61 0.02%
其他资产 40.05 0.04%
资产总值:102499.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD077 80.00 7938.05 9.58%
25邮储银行CD034 80.00 7922.73 9.56%
25中国银行CD017 80.00 7925.54 9.56%
25工商银行CD246 50.00 4985.65 6.02%
25兴业银行CD054 50.00 4988.31 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5116.34 6.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%