长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)_规模评级

长城中证同业存单AAA指数7天持有016625GREAT WALL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	11.81	39.03	10.49	16.62	16.28	64.11
季度净申购	-263202.01	275994.48	-59282.40	3337.84	-462574.14	0.00
总份额	114250.64	377452.65	101458.17	160740.57	157402.73	619976.87
季度总申购份额	372392.24	537178.21	228806.19	376549.29	303344.31	0.00
季度总赎回份额	635594.25	261183.73	288088.59	373211.45	765918.45	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
长城中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.97	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
1828	鹏华丰宁债券	11.95	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
1829	招商安华债券C	11.95	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
1830	招商信用添利债券(LOF)A	11.94	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1831	淳厚益加债券A	11.89	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1832	华安鼎益债券C	11.88	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1833	永赢开泰中高等级中短债C	11.82	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1834	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1835	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.80	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1836	宏利溢利债券A	11.80	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1837	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1838	嘉合磐泰短债C	11.79	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1839	中邮睿信增强债券	11.78	100963.02	-60364.53	71.65	60436.18
1840	诺德安鸿	11.76	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1841	国泰聚禾纯债债券	11.75	111010.41	44962.66	45605.17	642.51

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
长城中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平

1773	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.15	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
1774	东方红稳添利纯债A	12.63	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1775	路博迈护航一年持有债券C	11.53	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
1776	鹏华永润一年定期开放债券	12.75	115017.80	-	-	-
1777	中泰安悦6个月定开债A	11.58	114921.53	-	-	-
1778	工银可转债债券	18.49	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
1779	宏利溢利债券A	11.80	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1780	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1781	诺德安鸿	11.76	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1782	南方稳利1年持有债券A	12.85	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
1783	招商信用添利债券(LOF)A	11.94	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1784	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.76	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
1785	东兴兴利债券A	12.53	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
1786	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.38	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1787	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.97	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长城中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	长城悦享增利债券A	4.35	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
4166	农银悦利债券	34.71	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
4167	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4168	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.65	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
4169	浦银安盛普诚纯债债券A	25.79	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4170	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
4171	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
4172	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
4173	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
4174	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	112.17	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
4175	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.83	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
4176	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4177	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.98	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
4178	信澳信用债债券A	26.25	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
4179	安信永鑫增强债券C	33.74	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长城中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.08	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
131	博时富瑞纯债债券A	84.41	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42
132	博时中债1-3年国开行A	146.46	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
133	上银中债1-3年国开行债券指数	128.64	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
134	广发纯债债券A	139.34	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
135	南方1-3年国开债A	104.84	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
136	建信中债1-3年国开行债券指数A	140.59	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
137	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
138	鹏华稳利短债A	81.61	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
139	工银尊益中短债债券C	30.54	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
140	中信证券中短债C	21.94	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
141	蜂巢添元纯债A	20.14	199184.91	149183.31	368493.46	219310.16
142	富国国有企业债债券C	127.09	1264042.76	180217.31	367812.81	187595.50
143	嘉实稳泽纯债债券A	107.51	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
144	永赢中债-1-3年政金债指数	74.46	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长城中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
28	招商添兴6个月定开债	1.14	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
29	招商安华债券A	199.71	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
30	广发景兴中短债C	35.65	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
31	兴全兴泰债券	101.74	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
32	招商鑫利中短债债券C	99.16	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
33	中欧短债债券A	48.11	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
34	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
35	建信短债债券A	68.63	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
36	添富AAA级信用纯债A	89.43	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
37	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
38	财通安瑞短债债券C	127.78	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
39	东吴鼎泰纯债C	19.84	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
40	永赢添益债券	40.25	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
41	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8986

420045.2400

32.86%

67.14%

2023-06-30

7676

209406.6800

27.19%

72.81%

2022-11-30

9778

634052.8407

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8986	420045.2400	124025.38	32.86	253427.27	67.14
2023-06-30	7676	209406.6800	43712.13	27.19	117028.44	72.81
2022-11-30	9778	634052.8407	0.00	0.00	0.00	0.00

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