我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1143.00 |
4289.14 |
919.26 |
2507.24 |
1402.42 |
| 本期利润(万元) |
1144.81 |
3939.21 |
607.38 |
2067.21 |
942.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9203.23 |
0.00 |
2315.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117796.33 |
386655.88 |
103303.41 |
163056.09 |
158666.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.93 |
43.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
405644.23 |
213999.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
405644.23 |
213999.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.83 |
31.56 |
| 应付托管费(万元) |
9.21 |
7.89 |
| 资产总计(万元) |
455264.75 |
220692.31 |
| 负债合计(万元) |
68608.87 |
57636.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
386655.88 |
163056.09 |
| 未分配利润(万元) |
9203.23 |
2315.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
236.54 |
236.00 |
| 投资收益(万元) |
5697.15 |
3140.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-349.94 |
-440.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5583.75 |
2936.06 |
| 管理人报酬(万元) |
352.47 |
186.88 |
| 托管费(万元) |
88.12 |
46.72 |
| 其它费用(万元) |
30.68 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
1644.54 |
868.85 |
| 利润总额(万元) |
3939.21 |
2067.21 |
| 净利润(万元) |
3939.21 |
2067.21 |
