长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)_最新动态

长城中证同业存单AAA指数7天持有016625GREAT WALL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：11.78亿元

长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.60	1.33	0.84
债券型名次	1332	4663	5003	4583	4552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	0.00	0.00	-	3.30
债券型名次	4085	4141	3422	4350	4845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	长城悦享增利债券C	0.02	0.11	0.36	1.06	0.66
1331	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.50	2.03	3.47	2.59
1332	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.20	0.60	1.33	0.84
1333	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.19	0.54	0.98	0.60
1334	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.16	0.46	0.82	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	长安泓沣中短债债券E	-0.05	0.20	0.75	1.87	1.18
4662	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.20	0.54	1.29	0.73
4663	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.20	0.60	1.33	0.84
4664	长信富平纯债一年定开债券C	-0.06	0.20	0.84	1.60	1.01
4665	长信稳通三个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.66	1.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.23	0.60	1.20	0.80
5002	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.21	0.60	1.23	0.76
5003	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.20	0.60	1.33	0.84
5004	长盛恒盛利率债C	-0.02	0.05	0.60	1.36	0.79
5005	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.60	1.24	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	安信中债1-3年政金债A	0.01	-0.09	0.30	1.33	0.57
4582	博时宏观回报债券C	0.02	0.51	2.17	1.33	1.33
4583	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.20	0.60	1.33	0.84
4584	海富通中证短融ETF	0.01	0.23	0.65	1.33	0.85
4585	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.41	1.02	1.33	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.00	0.21	0.61	1.35	0.85
4551	安信永盛定开债券	-0.01	0.19	0.64	1.32	0.84
4552	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.20	0.60	1.33	0.84
4553	长盛稳益6个月C	0.01	0.10	0.74	1.09	0.84
4554	长信稳惠债券C	0.01	0.01	0.36	1.74	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	嘉实3个月理财债券A	2.33	2.48	2.48	-	3.11
4084	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.33	0.00	0.00	-	3.07
4085	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.30
4086	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	2.88
4087	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.32	6.29	0.00	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	长城永利债券A	4.03	0.00	0.00	-	5.13
4140	长城永利债券C	3.81	0.00	0.00	-	4.87
4141	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.30
4142	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.55	0.00	0.00	-	4.17
4143	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.33	0.00	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	长城中债5-10年国开行债券A	6.41	10.10	0.00	-	11.56
3421	长城中债5-10年国开行债券C	6.29	9.88	0.00	-	11.10
3422	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.30
3423	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.55	0.00	0.00	-	4.17
3424	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.33	0.00	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国融添益增强债券A	4.07	0.00	0.00	-	3.87
4349	国融添益增强债券C	3.65	0.00	0.00	-	3.31
4350	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.30
4351	广发添财60天持有债券A	4.54	0.00	0.00	-	6.00
4352	广发添财60天持有债券C	4.33	0.00	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	浦银安盛稳健丰利债券A	1.13	2.18	3.05	-	3.31
4844	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	0.00	0.00	-	3.31
4845	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.30
4846	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	0.00	0.00	-	3.30
4847	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.30	0.00	0.00	-	3.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行CD414	100.00	9839.78	8.35%
19国开08	70.00	7208.62	6.12%
23江西银行CD227	60.00	5904.47	5.01%
23贵州银行CD173	60.00	5902.19	5.01%
24浦发银行CD010	53.00	5209.61	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7208.62	6.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033

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