长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)_最新动态

长城中证同业存单AAA指数7天持有016625GREAT WALL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：8.29亿元

长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.33	0.58	0.01
债券型名次	3566	4507	4418	2339	3884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.48	5.68	-	6.01
债券型名次	2937	5026	4659	4842	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.18	0.44	0.02	0.01
3565	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
3566	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.58	0.01
3567	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.44	0.77	0.01
3568	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.46	0.02
4506	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4507	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.58	0.01
4508	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.27	0.47	0.02
4509	长信富安纯债半年定开债券C	0.02	0.10	0.45	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.18	0.33	0.28	0.00
4417	博时裕盛纯债	0.00	0.02	0.33	0.38	0.00
4418	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.58	0.01
4419	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.11	0.33	0.60	0.02
4420	长盛稳益6个月C	0.00	0.04	0.33	0.56	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.58	0.02
2338	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.21	0.62	0.58	0.03
2339	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.58	0.01
2340	长盛安鑫中短债E	0.04	0.24	0.73	0.58	0.04
2341	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.13	0.60	1.10	0.01
3883	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.18	0.44	0.02	0.01
3884	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.58	0.01
3885	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.44	0.77	0.01
3886	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.77	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.23	4.20	8.33	-	14.80
2936	长城信利一年定开债券发起式	1.23	5.95	10.37	-	11.65
2937	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.48	5.68	-	6.01
2938	创金合信尊智纯债C	1.23	5.81	6.61	-	5.76
2939	东方红鑫裕两年定开信用债	1.23	4.33	8.29	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	南华价值启航纯债债券C	0.08	3.49	5.44	9.00	11.82
5025	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02
5026	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.48	5.68	-	6.01
5027	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.48	6.32	-	7.24
5028	金元顺安丰利债券	5.62	3.48	1.14	-3.19	46.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4658	上银中债1-3年农发行债券指数	0.57	3.02	5.69	11.55	15.84
4659	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.48	5.68	-	6.01
4660	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15
4661	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.36	5.67	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	国融添益增强债券A	1.69	3.55	0.00	-	6.05
4841	国融添益增强债券C	1.29	2.76	0.00	-	4.80
4842	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.48	5.68	-	6.01
4843	广发添财60天持有债券A	1.65	5.45	9.57	-	10.03
4844	广发添财60天持有债券C	1.46	5.04	8.92	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	招商添文1年定开债发起式	-0.46	3.84	6.69	-	6.03
5111	华泰柏瑞锦汇债券	0.17	4.49	0.00	-	6.02
5112	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.48	5.68	-	6.01
5113	中融泓安3个月定开债券A	0.03	5.14	0.00	-	6.01
5114	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.55	4.96	0.00	-	6.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD077	80.00	7938.05	9.58%
25邮储银行CD034	80.00	7922.73	9.56%
25中国银行CD017	80.00	7925.54	9.56%
25工商银行CD246	50.00	4985.65	6.02%
25兴业银行CD054	50.00	4988.31	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5116.34	6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0600	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597
累计净值(元)	1.0600	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597

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