资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4893.00 96.29%
银行存款和结算备付金 87.80 1.73%
其他资产 100.74 1.98%
资产总值:5081.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD039 4.00 399.16 7.86%
24上海银行CD229 3.50 348.88 6.87%
24进出14 3.00 303.75 5.98%
25长沙银行CD079 3.00 299.81 5.91%
24中国银行CD061 3.00 299.67 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303.75 5.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%