我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
47.10 |
543.86 |
81.97 |
410.14 |
289.27 |
本期利润(万元) |
44.69 |
460.44 |
74.08 |
328.74 |
227.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
334.48 |
0.00 |
242.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
10428.73 |
13235.23 |
18304.84 |
15735.07 |
28781.34 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
57.80 |
14.58 |
交易性金融资产(万元) |
13626.62 |
15649.31 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
13626.62 |
15649.31 |
应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
2.03 |
应付托管费(万元) |
0.43 |
0.51 |
资产总计(万元) |
13868.73 |
18724.93 |
负债合计(万元) |
633.50 |
2989.85 |
所有者权益合计(万元) |
13235.23 |
15735.07 |
未分配利润(万元) |
334.48 |
242.46 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
19.72 |
12.05 |
投资收益(万元) |
674.53 |
495.53 |
公允价值变动收益(万元) |
-83.42 |
-81.40 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
610.83 |
426.17 |
管理人报酬(万元) |
38.29 |
25.70 |
托管费(万元) |
9.57 |
6.42 |
其它费用(万元) |
18.89 |
11.93 |
费用合计(万元) |
150.39 |
97.44 |
利润总额(万元) |
460.44 |
328.74 |
净利润(万元) |
460.44 |
328.74 |