我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.10 |
543.86 |
81.97 |
410.14 |
289.27 |
| 本期利润(万元) |
44.69 |
460.44 |
74.08 |
328.74 |
227.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
334.48 |
0.00 |
242.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10428.73 |
13235.23 |
18304.84 |
15735.07 |
28781.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.80 |
14.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
13626.62 |
15649.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13626.62 |
15649.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
2.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
13868.73 |
18724.93 |
| 负债合计(万元) |
633.50 |
2989.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
13235.23 |
15735.07 |
| 未分配利润(万元) |
334.48 |
242.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.72 |
12.05 |
| 投资收益(万元) |
674.53 |
495.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.42 |
-81.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
610.83 |
426.17 |
| 管理人报酬(万元) |
38.29 |
25.70 |
| 托管费(万元) |
9.57 |
6.42 |
| 其它费用(万元) |
18.89 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
150.39 |
97.44 |
| 利润总额(万元) |
460.44 |
328.74 |
| 净利润(万元) |
460.44 |
328.74 |
