东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.51亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.25	0.46	0.01
债券型名次	2844	4188	4723	2801	3094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.48	4.72	-	5.12
债券型名次	3336	5273	4808	4893	5191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
2843	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
2844	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.25	0.46	0.01
2845	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
2846	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	东吴添利三个月定开债券C	-0.06	0.09	0.41	0.13	-0.06
4187	东吴悦秀纯债A	-0.10	0.09	0.47	-0.16	-0.10
4188	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.25	0.46	0.01
4189	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4190	蜂巢丰业一年定开	-0.08	0.09	0.39	-0.05	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	大成中债1-3年国开债指数C	-0.05	0.05	0.25	-0.65	-0.05
4722	德邦锐乾债券C	-0.01	0.17	0.25	0.02	-0.01
4723	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.25	0.46	0.01
4724	工银尊利中短债债券C	0.01	0.09	0.25	0.40	0.01
4725	光大保德信超短债债券C	0.00	0.05	0.25	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	东海祥苏短债C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
2800	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2801	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.25	0.46	0.01
2802	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.27	0.72	0.46	0.05
2803	格林中短债C	0.02	0.18	0.63	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.06	0.22	1.14	0.01
3093	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.19	1.07	0.01
3094	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.25	0.46	0.01
3095	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.01	0.21	0.76	-0.68	0.01
3096	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.08	0.40	0.49	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.59	0.00	-	4.21
3335	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
3336	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.72	-	5.12
3337	广发招财短债C	1.01	3.34	6.42	11.03	16.13
3338	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.98	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	宝盈鸿盛债券A	-1.94	2.50	-4.40	2.13	0.87
5272	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.49	0.00	-	3.31
5273	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.72	-	5.12
5274	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.47	4.41	-	4.67
5275	工银14天理财债券发起A	0.93	2.46	4.24	8.22	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	华夏鼎富债券A	1.26	2.29	4.74	11.22	12.51
4807	同泰中短债C	0.29	3.96	4.74	-	6.91
4808	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.72	-	5.12
4809	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.35	1.42	4.72	-	11.36
4810	工银7天理财债券A	1.11	2.82	4.70	8.73	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	中信建投景信债券A	-0.18	3.92	9.19	-	7.37
4892	中信建投景信债券C	-0.41	3.36	8.27	-	6.40
4893	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.72	-	5.12
4894	东吴添利三个月定开债券A	0.70	9.73	0.00	-	12.82
4895	东吴添利三个月定开债券C	0.50	9.29	0.00	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	易方达裕浙3个月定开债券	-0.74	4.00	0.00	-	5.14
5190	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.91	0.00	-	5.13
5191	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.72	-	5.12
5192	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5193	广发集益一年持有期债券A	5.22	5.24	4.03	-	5.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD039	4.00	399.16	7.86%
24上海银行CD229	3.50	348.88	6.87%
24进出14	3.00	303.75	5.98%
25长沙银行CD079	3.00	299.81	5.91%
24中国银行CD061	3.00	299.67	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.75	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0513	1.0511	1.0510	1.0509	1.0509
累计净值(元)	1.0513	1.0511	1.0510	1.0509	1.0509

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