东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0532

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.49亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.47	0.20
债券型名次	3805	3682	4792	4996	4922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	2.24	4.47	-	5.32
债券型名次	4970	5278	4907	4926	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3804	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
3805	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.47	0.20
3806	东兴兴财短债债券A	0.01	0.08	0.25	1.13	0.23
3807	东兴兴财短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.98	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14
3681	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.08	0.54	0.68	0.33
3682	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.47	0.20
3683	东兴兴财短债债券A	0.01	0.08	0.25	1.13	0.23
3684	富国两年期理财债券A	0.01	0.08	0.56	1.05	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.23	0.49	0.21
4791	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.23	0.43	0.22
4792	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.47	0.20
4793	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.07	0.23	0.67	0.22
4794	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.23	0.45	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4995	东方红汇利债券A	-0.10	-1.09	0.05	0.47	0.06
4996	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.47	0.20
4997	工银14天理财债券发起A	0.02	0.10	0.24	0.47	0.22
4998	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.22	0.47	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	长信纯债壹号C	0.01	0.08	0.22	0.45	0.20
4921	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.48	0.20
4922	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.47	0.20
4923	蜂巢丰远债券A	0.02	0.26	0.14	0.36	0.20
4924	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.08	0.22	0.93	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4969	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32
4970	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
4971	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87
4972	光大保德信睿阳纯债债券A	1.02	4.67	0.00	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	招商添韵3个月定开债C	0.51	2.25	3.72	4.29	4.29
5277	贝莱德欣悦丰利债券C	0.87	2.24	3.11	-	2.86
5278	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
5279	工银14天理财债券发起A	1.00	2.24	4.11	7.98	9.93
5280	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.79	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	格林泓裕一年定开债A	1.82	2.70	4.49	7.16	8.76
4906	南方初元中短债E	0.76	2.30	4.49	9.84	14.46
4907	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
4908	广发集裕债券C	5.23	13.04	4.47	12.71	43.82
4909	中加恒泰定开债券C	3.30	4.61	4.43	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	中信建投景信债券A	0.50	3.78	8.09	-	7.63
4925	中信建投景信债券C	0.29	3.26	7.21	-	6.61
4926	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
4927	东吴添利三个月定开债券A	2.42	8.30	13.41	-	13.53
4928	东吴添利三个月定开债券C	2.26	7.92	12.79	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5176	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.58	4.72	-	5.32
5177	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
5178	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.06	5.39	5.62	-	5.30
5179	惠升和睿兴利债券C	2.35	10.25	8.13	5.29	5.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD111	4.00	399.00	8.13%
25中国银行CD008	4.00	398.59	8.12%
25农业银行CD094	4.00	398.73	8.12%
25兴业银行CD276	4.00	397.10	8.09%
25民生银行CD146	3.80	377.18	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309.18	6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	1.0530
累计净值(元)	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	1.0530

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