东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.51亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.22	0.45	0.01
债券型名次	3502	4340	4766	2875	3609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	2.45	4.69	-	5.12
债券型名次	3571	5278	4811	4918	5196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3501	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
3502	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.45	0.01
3503	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3504	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08
4339	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.16	-0.73	-0.08
4340	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.45	0.01
4341	方正富邦恒利A	0.02	0.08	0.64	-0.61	0.02
4342	蜂巢丰业一年定开	-0.04	0.08	0.38	0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.22	0.22	-0.06	0.03
4765	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.06	0.22	1.11	0.02
4766	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.45	0.01
4767	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.22	0.41	0.02
4768	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.22	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.26	0.45	0.01
2874	东方红稳添利纯债C	-0.04	0.15	0.48	0.45	-0.04
2875	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.45	0.01
2876	蜂巢添元纯债C	0.02	0.17	0.51	0.45	0.02
2877	工银尊益中短债债券C	-0.01	0.14	0.40	0.45	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	1.03	0.01
3608	东海鑫乐一年定开债发起式	0.01	0.14	0.47	0.55	0.01
3609	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.45	0.01
3610	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
3611	方正富邦添利纯债A	0.01	0.13	0.87	0.29	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
3570	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.02	5.02	9.41	17.67	21.40
3571	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.45	4.69	-	5.12
3572	广发招财短债C	1.02	3.32	6.42	11.02	16.14
3573	国泰惠享三个月定期开放债券	1.02	4.72	8.82	12.83	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	招商招利1个月期理财债券C	1.05	2.47	4.21	7.87	9.73
5277	新沃通利纯债A	-0.37	2.46	4.37	7.22	17.68
5278	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.45	4.69	-	5.12
5279	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.40	-	4.68
5280	工银14天理财债券发起A	0.95	2.44	4.25	8.22	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38
4810	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67
4811	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.45	4.69	-	5.12
4812	工银7天理财债券A	1.12	2.80	4.69	8.72	10.69
4813	华润元大润泽债券C	0.38	3.44	4.68	9.36	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	中信建投景信债券A	-0.03	3.87	9.19	-	7.38
4917	中信建投景信债券C	-0.25	3.34	8.27	-	6.41
4918	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.45	4.69	-	5.12
4919	东吴添利三个月定开债券A	1.40	9.71	0.00	-	12.90
4920	东吴添利三个月定开债券C	1.24	9.31	0.00	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	易方达裕浙3个月定开债券	-0.55	3.97	0.00	-	5.15
5195	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.89	0.00	-	5.13
5196	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.45	4.69	-	5.12
5197	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5198	西部利得鑫泓增强债券A	1.17	17.44	15.29	4.18	5.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD039	4.00	399.16	7.86%
24上海银行CD229	3.50	348.88	6.87%
24进出14	3.00	303.75	5.98%
25长沙银行CD079	3.00	299.81	5.91%
24中国银行CD061	3.00	299.67	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.75	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0512	1.0512	1.0512	1.0513	1.0511
累计净值(元)	1.0512	1.0512	1.0512	1.0513	1.0511

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