东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.51亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.47	0.02
债券型名次	2949	4526	4724	2778	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	2.49	4.72	-	5.13
债券型名次	3350	5275	4810	4894	5189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	东吴优益债券A	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02
2948	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.12	0.44	0.66	0.02
2949	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.47	0.02
2950	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
2951	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.20	0.83	-3.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.31	0.54	0.02
4525	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4526	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.47	0.02
4527	方正富邦恒利A	0.04	0.10	0.73	-0.61	0.04
4528	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.54	1.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.03	0.26	-1.82	-0.13
4723	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4724	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.47	0.02
4725	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4726	蜂巢丰颐债券A	0.07	0.27	0.26	1.95	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.27	0.47	0.02
2777	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.47	0.02
2778	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.47	0.02
2779	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.28	0.73	0.47	0.05
2780	格林中短债C	0.03	0.19	0.64	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	东吴优益债券A	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02
3318	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.12	0.44	0.66	0.02
3319	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.47	0.02
3320	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.20	0.83	-3.07	0.02
3321	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.18	0.76	-3.23	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	长城泰利债券C	1.04	4.55	7.77	15.25	15.17
3349	长信稳丰债券C	1.04	3.52	5.91	-	6.66
3350	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.49	4.72	-	5.13
3351	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
3352	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.04	5.23	6.72	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.17	2.51	0.00	-	3.18
5274	新沃通利纯债A	-0.97	2.50	4.39	7.25	17.71
5275	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.49	4.72	-	5.13
5276	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.49	0.00	-	3.31
5277	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.48	4.37	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.36	33.69
4809	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.35	1.42	4.73	-	11.36
4810	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.49	4.72	-	5.13
4811	华润元大润泽债券C	0.16	3.47	4.70	9.49	20.10
4812	工银7天理财债券A	1.12	2.82	4.69	8.76	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	中信建投景信债券A	-0.17	3.92	9.12	-	7.37
4893	中信建投景信债券C	-0.40	3.36	8.19	-	6.40
4894	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.49	4.72	-	5.13
4895	东吴添利三个月定开债券A	0.88	9.78	0.00	-	12.87
4896	东吴添利三个月定开债券C	0.69	9.34	0.00	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17
5188	长城悦享增利债券C	2.06	4.89	7.59	-	5.13
5189	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.49	4.72	-	5.13
5190	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.91	0.00	-	5.13
5191	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD039	4.00	399.16	7.86%
24上海银行CD229	3.50	348.88	6.87%
24进出14	3.00	303.75	5.98%
25长沙银行CD079	3.00	299.81	5.91%
24中国银行CD061	3.00	299.67	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.75	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0511	1.0510	1.0509	1.0509	1.0508
累计净值(元)	1.0511	1.0510	1.0509	1.0509	1.0508

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