东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0511 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0511

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.51亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.24	0.49	1.03
债券型名次	1066	3315	4604	3002	3527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.46	4.80	-	5.11
债券型名次	3613	5267	4815	4403	5187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.07	0.82	0.87	2.02
1065	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.10	0.42	0.74	1.80
1066	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.49	1.03
1067	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1068	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.02	0.12	0.71	0.63	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3314	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.09	0.87	0.98	2.23
3315	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.49	1.03
3316	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3317	丰润纯债债券A	0.02	0.09	0.67	0.32	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	东方红汇利债券A	-0.03	0.54	0.24	3.38	5.06
4603	东方稳健回报债券C	-0.16	-0.08	0.24	-0.48	0.57
4604	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.49	1.03
4605	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4606	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	大摩优质信价纯债A	0.00	0.15	0.92	0.49	1.56
3001	东方臻裕债券C	0.00	0.14	0.44	0.49	1.56
3002	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.49	1.03
3003	富国长江经济带纯债债券	-0.04	0.07	0.69	0.49	1.42
3004	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.60	0.37	1.03
3526	创金合信尊睿债券C	0.04	0.28	0.86	0.45	1.03
3527	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.49	1.03
3528	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
3529	富国投资级信用债C	-0.01	0.10	0.82	0.25	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	博时民泽纯债债券	1.03	5.72	9.09	-	32.43
3612	创金合信尊睿债券C	1.03	5.49	9.52	-	12.79
3613	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.46	4.80	-	5.11
3614	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.89	0.00	-	5.11
3615	富国投资级信用债C	1.03	5.61	10.07	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.27	2.48	5.31	-	10.01
5266	人保鑫盛纯债A	0.92	2.48	2.65	-	5.48
5267	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.46	4.80	-	5.11
5268	工银14天理财债券发起A	0.94	2.46	4.32	-	9.69
5269	江信洪福	-1.44	2.46	7.13	-	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	汇安裕泰纯债债券A	1.17	3.10	4.83	-	4.91
4814	国新国证鑫颐中短债C	0.86	2.77	4.81	-	4.97
4815	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.46	4.80	-	5.11
4816	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-	5.17
4817	华安沣裕债券A	1.54	4.63	4.79	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	中信建投景信债券A	-0.02	3.89	9.44	-	7.36
4402	中信建投景信债券C	-0.26	3.32	8.52	-	6.39
4403	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.46	4.80	-	5.11
4404	东吴添利三个月定开债券A	1.73	9.85	0.00	-	12.87
4405	东吴添利三个月定开债券C	1.54	9.42	0.00	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	长信先优债券C	3.91	8.41	6.86	-	5.14
5186	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5187	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.46	4.80	-	5.11
5188	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.89	0.00	-	5.11
5189	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD039	4.00	399.16	7.86%
24上海银行CD229	3.50	348.88	6.87%
24进出14	3.00	303.75	5.98%
25长沙银行CD079	3.00	299.81	5.91%
24中国银行CD061	3.00	299.67	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.75	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0510	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508
累计净值(元)	1.0510	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508

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