东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.51亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
债券型名次	4200	1169	4345	3123	3455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.62	4.92	-	5.04
债券型名次	4343	5283	4693	4913	5172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4199	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4200	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
4201	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4202	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1168	东吴添利三个月定开债券A	0.08	0.07	0.47	0.44	1.65
1169	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
1170	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
1171	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00
4344	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
4345	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
4346	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
4347	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
3122	东海祥利纯债	0.02	-0.00	0.26	0.47	1.19
3123	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
3124	东兴兴源债券C	-0.01	-0.24	0.12	0.47	1.63
3125	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	长盛安逸纯债债券C	0.09	-0.10	0.48	0.27	0.96
3454	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
3455	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
3456	富国两年期理财债券C	0.03	0.14	0.32	0.55	0.96
3457	广发双债添利债券A	0.06	-0.05	0.48	0.39	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	长信富全纯债一年定开债券A	1.07	4.80	7.77	12.28	31.88
4342	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
4343	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
4344	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02
4345	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	创金合信聚鑫债券A	3.75	2.63	2.55	-	-4.67
5282	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.63	0.00	-	3.22
5283	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
5284	南方初元中短债E	0.33	2.60	4.90	10.85	13.85
5285	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	工银全球美元债C	1.67	6.16	4.93	2.36	6.14
4692	大成全球美元债债券A美元	5.14	5.50	4.92	-	-7.23
4693	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
4694	南方初元中短债E	0.33	2.60	4.90	10.85	13.85
4695	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.45	1.52	4.86	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	中信建投景信债券A	0.63	4.74	9.73	-	7.41
4912	中信建投景信债券C	0.36	4.15	8.77	-	6.43
4913	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
4914	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79
4915	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	汇泉安盈回报债券E	5.73	0.00	0.00	-	5.06
5171	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5172	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
5173	长江惠盈9个月持有债券发起C	4.36	6.33	0.00	-	5.03
5174	天治鑫祥利率债债券A	0.46	4.72	0.00	-	5.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD039	4.00	399.16	7.86%
24上海银行CD229	3.50	348.88	6.87%
24进出14	3.00	303.75	5.98%
25长沙银行CD079	3.00	299.81	5.91%
24中国银行CD061	3.00	299.67	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.75	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	1.0503
累计净值(元)	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	1.0503

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