东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_规模评级

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.74	1.05	1.34	1.86	1.61	2.96
季度净申购	-3009.79	-2779.82	-5039.86	2448.00	-13041.57	-73644.55
总份额	7111.14	10120.93	12900.75	17940.61	15492.61	28534.18
季度总申购份额	28267.79	41859.96	18660.25	35226.69	30460.73	95263.03
季度总赎回份额	31277.58	44639.79	23700.11	32778.68	43502.30	168907.58

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平

3814	宝盈融源可转债债券A	0.75	6728.13	249.45	786.92	537.47
3815	长信富安纯债半年定开债券C	0.75	6968.97	-5214.50	1032.29	6246.80
3816	交银稳鑫短债债券C	0.75	6961.40	1217.92	5009.25	3791.33
3817	金鹰恒润债券发起式C	0.75	7191.06	7037.33	10287.42	3250.09
3818	民生加银转债优选A	0.75	10222.91	870.62	1843.30	972.68
3819	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.75	7036.04	-928.01	47.82	975.84
3820	长盛盛启债券C	0.74	7164.52	2386.79	3773.31	1386.52
3821	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	7111.14	-3009.79	28267.79	31277.58
3822	广发集利一年定期开放债券C	0.74	6591.42	-	-	-
3823	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.74	7503.09	-573.50	0.08	573.59
3824	金鹰添利信用债债券A	0.74	7647.77	707.18	1847.89	1140.72
3825	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.74	87955.15	37109.03	42069.55	4960.53
3826	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.74	6986.60	470.69	488.28	17.58
3827	长信利发债券	0.73	6613.99	24.45	83.44	58.99
3828	华宸稳健债券A	0.73	5815.29	1790.36	2547.80	757.44

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44
3809	金鹰恒润债券发起式C	0.75	7191.06	7037.33	10287.42	3250.09
3810	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.53	7165.75	1241.96	1974.46	732.50
3811	长盛盛启债券C	0.74	7164.52	2386.79	3773.31	1386.52
3812	信澳鑫享债券A	0.71	7160.45	-2827.23	1019.91	3847.14
3813	嘉实同舟债券C	0.72	7137.49	-3613.01	83.53	3696.54
3814	融通可转债A	0.70	7120.65	-1358.83	173.17	1532.00
3815	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	7111.14	-3009.79	28267.79	31277.58
3816	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-	-	-
3817	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.75	7036.04	-928.01	47.82	975.84
3818	永赢匠心增利债券C	0.72	7021.54	-5636.81	253.56	5890.37
3819	华富恒盛纯债债券C	0.79	7014.82	1095.99	5473.65	4377.66
3820	国泰君安君得盈债券A	0.69	7005.23	-202.63	3.93	206.56
3821	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.74	6986.60	470.69	488.28	17.58
3822	汇添富双利增强债券C	0.72	6969.01	63.13	265.39	202.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平

3409	长信纯债壹号A	4.07	37326.95	-2974.29	2153.34	5127.63
3410	广发集祥债券A	0.67	6960.41	-2984.02	0.35	2984.36
3411	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.76	180128.58	-2987.04	405815.91	408802.95
3412	太平嘉和三个月定开债券发起式	46.56	462856.94	-2996.80	0.10	2996.90
3413	创金合信聚鑫债券A	0.10	1084.01	-2998.24	2.17	3000.41
3414	富国裕利债券C	1.17	11331.40	-3003.03	679.43	3682.46
3415	富国添享一年持有期债券A	7.50	65348.44	-3003.89	3203.91	6207.80
3416	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	7111.14	-3009.79	28267.79	31277.58
3417	工银双玺6个月持有期债券A	2.47	23752.63	-3010.80	11.05	3021.86
3418	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3419	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.90	59826.63	-3017.05	2299.64	5316.69
3420	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.84	17639.79	-3019.94	8864.19	11884.13
3421	东方红汇阳债券C	2.87	27189.82	-3025.56	37861.49	40887.06
3422	华夏鼎沛债券A	0.50	4707.35	-3055.72	16.65	3072.37
3423	广发集裕债券C	1.96	17521.14	-3070.64	311.70	3382.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平

1255	平安0-3年期政策性金融债债券A	58.12	538080.10	10064.89	28486.37	18421.48
1256	鹏华年年红一年持有期债券A	37.71	328662.71	11191.23	28452.02	17260.78
1257	广发增强债券A	21.16	190011.38	17193.49	28406.32	11212.83
1258	永赢汇利六个月定开债	107.39	1004934.09	28355.39	28355.39	0.00
1259	中融益泓90天滚动持有债券A	4.27	39386.00	15214.21	28314.60	13100.39
1260	中海丰盈三个月定期开放债券	24.19	225819.95	4388.95	28301.82	23912.88
1261	工银中债1-5年进出口行A	19.70	184886.96	28249.93	28276.62	26.68
1262	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	7111.14	-3009.79	28267.79	31277.58
1263	华泰保兴尊利债券C	4.52	35966.27	19200.43	28264.41	9063.98
1264	平安元和90天滚动持有短债A	33.29	308575.00	-55807.08	28196.39	84003.47
1265	招商安心收益债券C	44.28	236072.51	-33786.98	28028.32	61815.30
1266	博时信用债券A/B	54.16	185788.01	18159.55	28004.61	9845.05
1267	富国可转债A	26.92	152702.26	6954.02	27963.96	21009.94
1268	金元顺安丰祥C	7.77	71582.04	24735.93	27793.12	3057.19
1269	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	12.13	111509.15	18807.74	27681.49	8873.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	万家鑫悦纯债A	11.21	106810.40	-31747.83	26.80	31774.63
1069	中银汇享债券	69.86	597282.05	344939.88	376640.63	31700.75
1070	兴业中证银行50金融债指数A	42.84	399881.72	239269.35	270943.46	31674.11
1071	华泰柏瑞季季红债券A	69.05	634135.45	126145.10	157784.69	31639.59
1072	东方恒瑞短债债券C	2.07	18948.85	7986.87	39552.31	31565.43
1073	西部利得汇盈债券C	17.87	156208.01	102154.60	133716.34	31561.73
1074	融通四季添利债券C	5.07	45292.43	13116.20	44502.71	31386.51
1075	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	7111.14	-3009.79	28267.79	31277.58
1076	永赢华嘉信用债C	4.43	38816.73	-6169.41	25046.03	31215.44
1077	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	57770.85	-8287.00	22871.61	31158.61
1078	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	4.36	42017.56	-18837.63	12313.49	31151.12
1079	天弘永利债券A	22.77	192405.19	2615.64	33761.66	31146.02
1080	永赢双利债券A	4.51	41534.64	-18983.19	12158.99	31142.18
1081	交银纯债债券C	3.36	30613.52	10785.23	41875.02	31089.79
1082	长安泓沣中短债债券A	8.31	70371.53	3820.18	34864.03	31043.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2005

64342.9000

44.24%

55.76%

2023-06-30

1365

113498.9700

46.36%

53.64%

2022-11-08

6071

268569.2071

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2005	64342.9000	5706.98	44.24	7193.77	55.76
2023-06-30	1365	113498.9700	7182.68	46.36	8309.93	53.64
2022-11-08	6071	268569.2071	0.00	0.00	0.00	0.00

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