资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 850749.85 85.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 98085.67 9.80%
其他资产 51904.77 5.19%
资产总值:1000740.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 304.97 87068.93 9.69%
新易盛 300502 235.60 86175.41 9.59%
中际旭创 300308 206.93 83533.50 9.30%
工业富联 601138 964.66 63677.21 7.09%
天孚通信 300394 272.61 45743.96 5.09%
东山精密 002384 627.34 44854.81 4.99%
沪电股份 002463 593.64 43614.69 4.85%
麦格米特 002851 505.72 39178.13 4.36%
长飞光纤 601869 373.23 37636.92 4.19%
长芯博创 300548 351.48 37352.03 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 85.07 94.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 65.00 8734.70 9.36%
长芯博创 300548 130.00 8680.10 9.30%
太辰光 300570 86.24 8311.81 8.91%
沪电股份 002463 172.37 7339.51 7.86%
生益电子 688183 114.41 5857.73 6.28%
新易盛 300502 41.04 5212.90 5.59%
德科立 688205 71.80 4501.01 4.82%
源杰科技 688498 22.89 4463.43 4.78%
华工科技 000988 88.39 4155.21 4.45%
腾景科技 688195 87.64 3943.64 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.77 93.96%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.30 30.66 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.66 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%