我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.23 |
-191.22 |
-220.61 |
-34.68 |
97.30 |
| 本期利润(万元) |
-18.97 |
-162.45 |
-186.50 |
-63.32 |
155.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
217.96 |
0.00 |
330.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2304.93 |
1756.29 |
1694.53 |
2014.51 |
1449.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.14 |
1.08 |
1.20 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.83 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
181.82 |
198.60 |
475.44 |
4921.59 |
2385.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
2668.05 |
4740.89 |
530.42 |
9088.54 |
18291.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
2668.05 |
4629.66 |
530.42 |
9088.54 |
13246.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
111.23 |
0.00 |
0.00 |
5045.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.92 |
1.84 |
3.42 |
10.71 |
12.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.39 |
0.73 |
2.30 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
2875.88 |
5228.86 |
1512.08 |
14032.48 |
20808.47 |
| 负债合计(万元) |
32.77 |
25.57 |
30.02 |
83.93 |
52.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
2843.11 |
5203.29 |
1482.06 |
13948.54 |
20756.34 |
| 未分配利润(万元) |
316.21 |
751.50 |
217.57 |
3624.04 |
6314.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
2.77 |
25.41 |
16.51 |
371.10 |
| 投资收益(万元) |
-389.73 |
-37.04 |
-2131.68 |
-496.47 |
4605.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.44 |
24.56 |
-690.35 |
-675.89 |
-1997.03 |
| 其它收入(万元) |
40.42 |
18.62 |
1.20 |
0.02 |
54.17 |
| 收入合计(万元) |
-265.47 |
8.91 |
-2795.42 |
-1155.83 |
3034.04 |
| 管理人报酬(万元) |
19.17 |
8.20 |
104.79 |
66.83 |
193.40 |
| 托管费(万元) |
4.11 |
1.76 |
22.45 |
14.32 |
41.44 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
9.40 |
23.08 |
13.50 |
25.17 |
| 费用合计(万元) |
36.29 |
19.67 |
151.91 |
95.55 |
387.47 |
| 利润总额(万元) |
-301.77 |
-10.76 |
-2947.33 |
-1251.37 |
2646.57 |
| 净利润(万元) |
-301.77 |
-10.76 |
-2947.33 |
-1251.37 |
2646.57 |
