财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5942.55 |
-1804.06 |
-354.07 |
-451.86 |
-144.16 |
| 本期利润(万元) |
16411.55 |
311.13 |
-1093.83 |
555.09 |
116.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
0.04 |
-0.13 |
0.31 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1996.55 |
0.00 |
-286.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183476.40 |
10527.80 |
11015.00 |
8410.44 |
1708.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.33 |
1.81 |
1.51 |
1.67 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
46.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.70 |
0.00 |
89.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9914.65 |
14596.05 |
135.77 |
181.82 |
198.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
87688.10 |
62485.07 |
3355.56 |
2668.05 |
4740.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
87688.10 |
62485.07 |
3223.43 |
2668.05 |
4629.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
132.13 |
0.00 |
111.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.70 |
19.97 |
2.37 |
1.92 |
1.84 |
| 应付托管费(万元) |
11.08 |
4.28 |
0.51 |
0.41 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
101701.56 |
82815.46 |
3992.40 |
2875.88 |
5228.86 |
| 负债合计(万元) |
8376.35 |
16213.06 |
537.95 |
32.77 |
25.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
93325.21 |
66602.40 |
3454.46 |
2843.11 |
5203.29 |
| 未分配利润(万元) |
39902.87 |
25341.54 |
371.48 |
316.21 |
751.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.25 |
6.14 |
2.14 |
5.40 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
-15274.03 |
-2056.61 |
-352.00 |
-389.73 |
-37.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11928.57 |
3873.26 |
-3.64 |
78.44 |
24.56 |
| 其它收入(万元) |
1434.03 |
235.78 |
35.25 |
40.42 |
18.62 |
| 收入合计(万元) |
-1895.18 |
2058.57 |
-318.25 |
-265.47 |
8.91 |
| 管理人报酬(万元) |
291.53 |
57.68 |
14.43 |
19.17 |
8.20 |
| 托管费(万元) |
62.47 |
12.36 |
3.09 |
4.11 |
1.76 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
6.29 |
4.10 |
12.00 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
402.18 |
82.35 |
22.77 |
36.29 |
19.67 |
| 利润总额(万元) |
-2297.36 |
1976.22 |
-341.02 |
-301.77 |
-10.76 |
| 净利润(万元) |
-2297.36 |
1976.22 |
-341.02 |
-301.77 |
-10.76 |
