德邦鑫星价值A(001412)_规模评级

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.77	22.17	2.34	2.93	2.02	0.55	0.56
季度净申购	-8447.23	49344.18	-1479.38	2262.68	3655.94	-7.09	-471.71
总份额	46716.87	55164.10	5819.92	7299.30	5036.62	1380.68	1387.77
季度总申购份额	45782.05	72320.49	3298.27	12056.19	5835.01	242.70	303.83
季度总赎回份额	54229.28	22976.31	4777.65	9793.51	2179.07	249.79	775.54

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	泉果旭源三年持有期混合C	19.11	178927.85	-69201.08	580.54	69781.62
402	鹏华创新未来混合(LOF)	19.08	293488.90	-44235.02	16189.37	60424.39
403	中欧匠心两年持有期混合A	19.04	141158.69	-11784.90	395.95	12180.84
404	国富弹性市值混合A	18.95	167498.91	-1817.71	7040.72	8858.44
405	博道远航混合A	18.85	110756.57	-10808.37	13609.06	24417.43
406	汇添富品质价值混合	18.82	139603.63	-34575.47	36195.51	70770.98
407	华泰柏瑞新金融地产混合A	18.81	102364.29	22211.85	30026.72	7814.87
408	德邦鑫星价值灵活配置混合A	18.77	46716.87	-8447.23	45782.05	54229.28
409	长城久嘉创新成长混合C	18.74	77134.51	16417.66	42585.98	26168.32
410	嘉实策略混合	18.71	187307.32	-6878.62	494.78	7373.40
411	鹏华新兴成长混合A	18.68	199323.56	-6710.42	1574.69	8285.11
412	长城久嘉创新成长混合A	18.65	64133.62	-22930.08	10994.14	33924.22
413	易方达科创板两年定开混合	18.64	114107.98	-	-	-
414	东方红睿元混合	18.63	48222.14	-	-	-
415	华安智能生活混合A	18.63	65056.00	-3118.77	3268.53	6387.30

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	招商创新增长混合A	3.53	47087.49	-2202.57	730.88	2933.45
1216	工银稳健成长混合A	6.57	47034.34	-1712.63	293.23	2005.86
1217	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	22.91	46962.59	-6014.85	1859.60	7874.45
1218	易方达悦兴一年持有期混合C	5.05	46863.97	-5157.51	61.32	5218.83
1219	汇添富民营活力混合A	33.51	46809.90	-1296.72	4509.66	5806.38
1220	广发恒信一年持有期混合A	4.87	46803.85	-6526.84	11.85	6538.70
1221	民生加银新兴产业混合A	4.19	46752.47	-14858.07	484.77	15342.84
1222	德邦鑫星价值灵活配置混合A	18.77	46716.87	-8447.23	45782.05	54229.28
1223	嘉实价值优势混合A	10.91	46714.94	-3335.25	757.61	4092.87
1224	南方创新精选一年混合A	4.59	46629.58	-	-	-
1225	博道嘉兴一年持有期混合	6.06	46578.27	-9601.38	102.97	9704.34
1226	富国天盛灵活配置混合	5.45	46547.77	-1645.60	860.36	2505.96
1227	鹏华创新成长混合C	2.78	46467.31	-4616.21	24437.64	29053.85
1228	华安文体健康混合A	21.96	46467.04	-7183.30	3438.38	10621.68
1229	平安兴鑫回报一年定开混合	4.39	46438.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平

6909	申万菱信多策略灵活配置混合C	10.59	48155.80	-8372.60	18495.76	26868.36
6910	招商金安成长严选混合	10.47	147019.60	-8378.51	391.26	8769.76
6911	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	2.78	27916.30	-8401.93	17.81	8419.74
6912	申万菱信新经济混合	13.09	90880.52	-8421.88	1526.10	9947.98
6913	浦银安盛品质优选混合A	5.78	109503.62	-8423.76	606.62	9030.37
6914	万家新利	6.48	28547.58	-8425.81	2859.04	11284.84
6915	信澳智远三年持有期混合C	3.82	37186.70	-8441.00	198.96	8639.96
6916	德邦鑫星价值灵活配置混合A	18.77	46716.87	-8447.23	45782.05	54229.28
6917	前海开源中国稀缺资产混合A	21.43	124588.70	-8455.66	2186.57	10642.23
6918	建信臻选混合	17.99	221523.39	-8460.01	4603.84	13063.85
6919	嘉实时代先锋三年持有期混合A	12.54	143823.98	-8466.23	294.53	8760.76
6920	万家成长优选混合A	7.75	21404.23	-8468.62	2449.23	10917.84
6921	华安安康灵活配置混合A	16.92	88114.63	-8483.45	3007.59	11491.05
6922	平安优质企业混合A	13.43	149533.30	-8491.40	357.44	8848.85
6923	永赢半导体产业智选混合发起A	6.62	40247.15	-8516.84	25187.75	33704.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	广发价值领先混合C	7.90	57924.08	35345.46	47255.16	11909.69
135	添富创新医药混合	69.48	425250.04	6021.06	47114.81	41093.75
136	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.81	54297.98	-35375.33	46840.56	82215.89
137	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
138	永赢消费龙头智选混合发起C	3.20	37071.55	13405.17	45917.21	32512.05
139	东方红配置精选混合C	21.42	135596.29	-39189.72	45874.89	85064.62
140	易方达资源行业混合	23.64	101966.20	14384.71	45861.00	31476.29
141	德邦鑫星价值灵活配置混合A	18.77	46716.87	-8447.23	45782.05	54229.28
142	易方达瑞锦混合发起式C	15.68	115997.60	10679.99	45758.69	35078.70
143	中欧融恒平衡混合C	10.57	70611.30	19956.30	45689.75	25733.45
144	富国港股通策略精选混合C	10.00	94011.90	8734.54	44600.83	35866.29
145	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	4.66	112746.03	22136.72	44300.83	22164.11
146	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	32.19	112746.03	22136.72	44300.83	22164.11
147	富国天瑞强势混合	36.62	361577.64	-18653.99	43941.06	62595.05
148	汇丰晋信研究精选混合	22.13	229806.82	-16017.86	43800.62	59818.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	富国沪港深业绩驱动混合型C	20.14	92454.27	-43726.33	11653.81	55380.14
136	长信合利混合C	0.03	312.13	-54943.02	300.17	55243.19
137	富国沪港深业绩驱动混合型A	29.39	130531.03	-44028.35	11190.87	55219.23
138	华夏行业景气混合	76.71	142233.48	-41544.43	13609.45	55153.88
139	易方达国防军工混合C	11.60	65212.05	-6313.82	48579.09	54892.91
140	鹏华匠心精选混合A类	49.46	702595.91	-51122.56	3613.23	54735.79
141	国投瑞银国家安全混合C	7.36	59738.07	-39537.80	14975.07	54512.87
142	德邦鑫星价值灵活配置混合A	18.77	46716.87	-8447.23	45782.05	54229.28
143	创金合信鑫祥混合C	14.49	116358.64	18552.69	72380.48	53827.79
144	民生加银持续成长混合A	2.87	15236.73	-53066.03	716.68	53782.71
145	鹏华碳中和主题混合A	32.52	198347.39	63698.38	117289.25	53590.87
146	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
147	中邮科技创新精选混合C	5.68	30519.66	2771.05	55742.43	52971.38
148	广发招享混合A	19.61	138761.59	-18066.73	34857.79	52924.52
149	诺安稳健回报灵活配置混合C	18.60	93878.69	42459.24	95284.40	52825.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5006

11625.8800

10.66%

89.34%

2024-12-31

3768

13366.8200

0.05%

99.95%

2024-06-30

932

14890.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

421

36539.9600

40.81%

59.19%

2023-06-30

479

35163.8500

34.44%

65.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5006	11625.8800	620.46	10.66	5199.46	89.34
2024-12-31	3768	13366.8200	2.30	0.05	5034.32	99.95
2024-06-30	932	14890.2500	0.02	0.00	1387.75	100.00
2023-12-31	421	36539.9600	627.85	40.81	910.48	59.19
2023-06-30	479	35163.8500	580.01	34.44	1104.34	65.56

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。