大成安享得利六月持有混合A(010940)_资产配置

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	796.22	29.93%
债券	1709.44	64.26%
银行存款和结算备付金	154.51	5.81%
其他资产	0.21	0.01%

资产总值：2660.37万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.95	115.96	2.73%
TCL科技	000100	17.70	82.64	1.95%
招商轮船	601872	6.89	54.84	1.29%
京东方A	000725	12.80	51.97	1.22%
工商银行	601398	8.84	46.68	1.10%
天虹股份	002419	8.32	44.35	1.04%
中国海洋石油	00883	2.20	36.14	0.85%
美的集团	000333	0.55	35.32	0.83%
彩虹股份	600707	3.88	28.52	0.67%
国药股份	600511	0.76	25.08	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.27%
采矿业	0.01	1.68%
批发和零售业	0.01	1.63%
金融业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
能源	0.00	0.85%
通讯	0.00	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.24	104.23	2.11%
TCL科技	000100	17.70	76.09	1.54%
天虹股份	002419	10.00	55.30	1.12%
工商银行	601398	8.84	42.26	0.85%
招商轮船	601872	6.55	38.51	0.78%
美的集团	000333	0.55	30.05	0.61%
彩虹股份	600707	3.88	26.19	0.53%
中国海洋石油	00883	2.20	25.92	0.52%
中兴通讯	000063	0.96	25.42	0.51%
京东方A	000725	5.94	23.17	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.27%
批发和零售业	0.01	1.75%
采矿业	0.01	1.35%
金融业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
能源	0.00	0.52%
通讯	0.00	0.36%
住宿和餐饮业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	4.64	168.43	3.47%
天虹股份	002419	13.72	77.93	1.61%
TCL科技	000100	17.70	72.20	1.49%
工商银行	601398	9.82	45.96	0.95%
招商轮船	601872	6.55	42.12	0.87%
中兴通讯	000063	1.22	39.87	0.82%
建设银行	601939	4.98	31.37	0.65%
三一重工	600031	1.87	29.71	0.61%
吉贝尔	688566	0.97	29.23	0.60%
中国海洋石油	00883	2.20	27.82	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.60%
批发和零售业	0.01	1.91%
金融业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
能源	0.00	0.57%
工业	0.00	0.49%
房地产业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.08	112.45	2.17%
中兴通讯	000063	1.22	55.56	1.07%
天虹股份	002419	8.33	48.73	0.94%
工商银行	601398	9.82	47.33	0.91%
恒瑞医药	600276	0.75	35.92	0.69%
云铝股份	000807	2.32	29.53	0.57%
招商轮船	601872	5.04	29.18	0.56%
三一重工	600031	1.72	28.60	0.55%
吉贝尔	688566	0.70	27.45	0.53%
TCL科技	000100	6.84	26.93	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.01%
金融业	0.01	1.42%
批发和零售业	0.01	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.16%
采矿业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
能源	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.25%
通讯	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1024.94	24.14%
浦发转债	2.36	257.34	6.06%
23国债16	2.50	252.80	5.95%
齐鲁转债	1.21	128.26	3.02%
家悦转债	0.24	25.84	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1024.94	24.14%
可转债	411.44	9.69%
国家债券	273.07	6.43%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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