大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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累计净值：1.1353

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：0.18亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.70	1.80	5.89
混合型名次	1912	5578	2833	6631	5981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.89	13.01	12.52	-	13.53
混合型名次	6034	5245	3550	3530	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	长信先锐混合A	0.00	0.44	-0.74	1.99	5.30
1911	长信先锐混合C	0.00	0.40	-0.86	1.74	4.87
1912	大成安享得利六月持有混合A	0.00	0.26	0.70	1.80	5.89
1913	大成安享得利六月持有混合C	0.00	0.26	0.69	1.76	5.79
1914	大摩科技领先混合A	-0.00	12.51	3.54	34.34	41.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5578 位，低于同类基金平均水平
5576	博时稳益9个月持有期混合C	-0.49	0.26	0.02	5.45	7.62
5577	财通资管鑫盛6个月定开混合	-0.03	0.26	1.16	0.78	2.03
5578	大成安享得利六月持有混合A	0.00	0.26	0.70	1.80	5.89
5579	大成安享得利六月持有混合C	0.00	0.26	0.69	1.76	5.79
5580	大摩量化配置混合C	-0.95	0.26	1.42	10.99	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平
2831	招商制造业混合A	-0.77	4.82	0.71	22.85	29.39
2832	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.15	0.39	0.70	2.29	4.25
2833	大成安享得利六月持有混合A	0.00	0.26	0.70	1.80	5.89
2834	广发安宏回报混合C	-0.46	3.75	0.70	22.20	24.51
2835	华泰柏瑞创新升级混合A	-1.37	3.51	0.70	20.04	19.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6631 位，低于同类基金平均水平
6629	西部利得行业主题优选混合C	-0.09	-1.43	-1.88	1.81	0.55
6630	中欧悦享生活混合C	-1.36	-3.49	-8.52	1.81	7.11
6631	大成安享得利六月持有混合A	0.00	0.26	0.70	1.80	5.89
6632	华夏消费龙头混合C	-1.36	-3.52	-4.59	1.80	0.07
6633	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
5980	国寿安保稳嘉混合A	0.46	1.44	0.10	4.71	5.90
5981	大成安享得利六月持有混合A	0.00	0.26	0.70	1.80	5.89
5982	景顺安景一年持有期混合C	-0.03	0.94	0.95	5.00	5.89
5983	金鹰民富收益混合A	-0.52	-0.16	-1.55	3.16	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	交银新生活力灵活配置混合	5.92	10.87	5.97	-	127.83
6033	国寿安保稳嘉混合A	5.90	14.75	13.89	-	64.44
6034	大成安享得利六月持有混合A	5.89	13.01	12.52	-	13.53
6035	景顺安景一年持有期混合C	5.89	11.16	13.46	-	15.46
6036	金鹰民富收益混合A	5.88	7.50	-2.08	-	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	永赢消费主题C	24.52	13.02	-23.96	-	96.24
5244	长安优势行业混合A	18.13	13.01	-18.71	-	-20.06
5245	大成安享得利六月持有混合A	5.89	13.01	12.52	-	13.53
5246	广发稳健增长混合C	13.34	13.01	8.49	-	8.36
5247	农银瑞丰6个月持有混合	7.76	13.01	10.31	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	中融价值成长6个月持有混合A	37.21	51.00	12.53	-	-14.34
3549	博道嘉丰混合A	27.64	32.03	12.52	-	-13.61
3550	大成安享得利六月持有混合A	5.89	13.01	12.52	-	13.53
3551	嘉合锦鹏添利混合A	17.35	14.95	12.52	-	31.50
3552	博时精选混合C	44.50	36.90	12.51	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
3529	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
3530	大成安享得利六月持有混合A	5.89	13.01	12.52	-	13.53
3531	大成安享得利六月持有混合C	5.79	12.79	12.18	-	13.00
3532	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.85	13.11	13.46	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	富国泰享回报6个月持有期混合C	7.39	11.64	9.99	-	13.54
4561	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
4562	大成安享得利六月持有混合A	5.89	13.01	12.52	-	13.53
4563	汇安丰融混合C	-7.06	-13.55	-32.03	-	13.51
4564	天弘广盈六个月持有混合A	5.10	13.62	0.00	-	13.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	4.00	92.56	0.60%
齐鲁银行	601665	13.46	77.26	0.50%
兴业银锡	000426	2.15	70.71	0.46%
海尔智家	600690	2.16	54.71	0.35%
美的集团	000333	0.74	53.77	0.35%
中国移动	00941	0.65	50.15	0.32%
京东方A	000725	11.14	46.34	0.30%
时代电气	03898	1.16	45.33	0.29%
中国巨石	600176	2.46	42.66	0.28%
建设银行	00939	6.00	40.97	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.44%
采矿业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.50%
通讯	0.01	0.44%
工业	0.00	0.29%
金融	0.00	0.27%
能源	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1351	1.1345	1.1353	1.1350	1.1349
累计净值(元)	1.1351	1.1345	1.1353	1.1350	1.1349

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