大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：0.35亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	1.43	3.11	3.67	3.20
混合型名次	6210	3183	5254	1818	1959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	2.91	3.68	-	3.67
混合型名次	787	1830	724	4308	3333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	安信浩盈6个月持有混合	-0.15	1.67	4.44	4.84	3.96
6209	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.15	0.42	1.77	1.14	-0.58
6210	大成安享得利六月持有混合A	-0.15	1.43	3.11	3.67	3.20
6211	富安达智优量化选股混合型发起式A	-0.15	1.68	5.12	2.32	-
6212	富国兴远优选12个月持有期混合C	-0.15	4.90	8.45	0.32	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，高于同类基金平均水平
3181	安信稳健增值混合A	-0.26	1.43	3.06	4.28	4.34
3182	大成2020生命周期混合A	-0.38	1.43	3.25	4.16	3.25
3183	大成安享得利六月持有混合A	-0.15	1.43	3.11	3.67	3.20
3184	富国美丽中国混合C	0.76	1.43	0.40	-7.83	-5.78
3185	国富焦点驱动混合A	-0.40	1.43	3.52	4.21	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	人保行业轮动混合A	-2.77	2.72	3.12	-11.84	-5.67
5253	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.07	0.63	3.11	2.20	2.02
5254	大成安享得利六月持有混合A	-0.15	1.43	3.11	3.67	3.20
5255	富国宏观策略灵活配置混合C	-0.91	-0.71	3.11	-11.62	-14.10
5256	国泰安康定期支付混合C	-0.24	0.94	3.11	2.66	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.84	0.13	11.28	3.68	-5.46
1817	中欧盛世成长混合(LOF)E	4.84	0.13	11.28	3.68	-5.46
1818	大成安享得利六月持有混合A	-0.15	1.43	3.11	3.67	3.20
1819	东方红策略精选混合A	0.44	1.04	3.85	3.67	2.88
1820	华夏大中华混合(QDII)	0.00	-0.19	3.26	3.67	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	前海开源沪港深强国产业	7.95	3.28	17.46	8.06	3.21
1958	易方达瑞通混合C	-0.13	1.24	2.61	3.53	3.21
1959	大成安享得利六月持有混合A	-0.15	1.43	3.11	3.67	3.20
1960	大成盛享一年持有混合A	-0.44	1.15	2.81	4.52	3.20
1961	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.12	1.03	3.35	3.35	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	广发安享混合A	2.12	3.85	7.56	31.73	54.69
786	摩根安通回报混合C	2.12	7.78	7.03	21.24	29.30
787	大成安享得利六月持有混合A	2.11	2.91	3.68	-	3.67
788	信达睿益鑫享混合	2.11	2.86	0.00	-	1.47
789	华宝新机遇混合	2.10	4.26	5.70	37.36	66.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	华宝新价值混合	0.93	2.92	4.70	38.04	62.07
1829	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.38	2.91	0.00	-	1.82
1830	大成安享得利六月持有混合A	2.11	2.91	3.68	-	3.67
1831	明亚价值长青C	-6.29	2.91	-24.46	-	-2.52
1832	平安鼎弘混合(LOF)A	4.14	2.91	-3.72	-1.95	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	-1.34	0.91	3.70	-	3.85
723	华安添福18个月混合C	3.24	6.75	3.69	-	4.49
724	大成安享得利六月持有混合A	2.11	2.91	3.68	-	3.67
725	万家瑞和C	2.92	2.28	3.68	11.42	28.75
726	国联安红利混合	1.05	8.83	3.67	15.32	163.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	大摩招惠一年持有期混合A	-2.18	-0.55	0.00	-	-7.91
4307	大摩招惠一年持有期混合C	-2.58	-1.34	0.00	-	-8.99
4308	大成安享得利六月持有混合A	2.11	2.91	3.68	-	3.67
4309	大成安享得利六月持有混合C	1.99	2.70	3.36	-	3.35
4310	招商瑞乐6个月持有期混合A	-2.25	0.83	0.00	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	平安科技创新混合C	-30.36	-9.65	-31.32	-	3.70
3332	国投瑞银安泽混合C	-3.35	10.44	0.00	-	3.68
3333	大成安享得利六月持有混合A	2.11	2.91	3.68	-	3.67
3334	南方发展机遇一年持有混合A	14.27	6.12	0.00	-	3.67
3335	易方达瑞安混合发起式C	-6.43	-0.07	4.25	-	3.67

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.95	115.96	2.73%
TCL科技	000100	17.70	82.64	1.95%
招商轮船	601872	6.89	54.84	1.29%
京东方A	000725	12.80	51.97	1.22%
工商银行	601398	8.84	46.68	1.10%
天虹股份	002419	8.32	44.35	1.04%
中国海洋石油	00883	2.20	36.14	0.85%
美的集团	000333	0.55	35.32	0.83%
彩虹股份	600707	3.88	28.52	0.67%
国药股份	600511	0.76	25.08	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.27%
采矿业	0.01	1.68%
批发和零售业	0.01	1.63%
金融业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
能源	0.00	0.85%
通讯	0.00	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
02-07关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终...
01-31关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终...
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.036	1.034	1.034	1.036	1.038
累计净值(元)	1.036	1.034	1.034	1.036	1.038

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