大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.1405

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：7.33亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.50	0.40	1.30	0.36
混合型名次	1137	978	3212	3233	3282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	11.29	12.00	-	13.94
混合型名次	5963	5426	3453	4524	4483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	财通资管鑫锐混合E	-0.09	-3.81	-1.84	-0.81	-0.90
1136	长城竞争优势六个月混合A	-0.09	-5.69	-4.18	-14.20	-3.48
1137	大成安享得利六月持有混合A	-0.09	-0.50	0.40	1.30	0.36
1138	大成安享得利六月持有混合C	-0.09	-0.51	0.37	1.26	0.34
1139	东方红优质甄选一年持有混合A	-0.09	-0.45	-0.11	0.01	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16
977	安信稳健回报6个月混合A	-0.23	-0.50	0.31	0.74	0.41
978	大成安享得利六月持有混合A	-0.09	-0.50	0.40	1.30	0.36
979	国新国证融泽6个月定开混合C	-0.35	-0.50	2.26	4.81	2.32
980	宝盈祥琪混合A	-0.14	-0.51	-0.25	0.31	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	银华鑫峰混合C	-1.39	-8.11	0.41	-0.38	0.26
3211	中航混改精选A	-0.25	-17.84	0.41	15.90	-4.22
3212	大成安享得利六月持有混合A	-0.09	-0.50	0.40	1.30	0.36
3213	大成景瑞稳健配置混合A	-0.12	-0.26	0.40	0.89	0.46
3214	国联安睿祺灵活配置混合	-0.15	-1.07	0.40	1.04	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，高于同类基金平均水平
3231	景顺长城精选蓝筹混合	-1.27	-7.52	-0.10	1.31	-0.40
3232	博道启航混合A	-1.69	-7.25	-1.99	1.30	-2.01
3233	大成安享得利六月持有混合A	-0.09	-0.50	0.40	1.30	0.36
3234	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.32	0.42	1.19	1.30	1.02
3235	华宝创新优选混合	-2.10	-4.57	1.91	1.30	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	泓德致远混合C	-0.71	-3.52	-0.11	1.43	0.37
3281	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.32	-1.29	0.36	0.27	0.36
3282	大成安享得利六月持有混合A	-0.09	-0.50	0.40	1.30	0.36
3283	东方红创新优选定开混合	-0.44	-1.65	0.43	1.91	0.36
3284	广发安享混合C	-0.22	-0.46	0.46	1.47	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	嘉实稳惠6个月持有期混合C	3.79	5.52	7.12	7.23	9.56
5962	宝盈核心优势混合C	3.78	6.89	-19.14	-21.00	146.32
5963	大成安享得利六月持有混合A	3.78	11.29	12.00	-	13.94
5964	中欧养老混合C	3.78	14.94	-15.35	-	6.30
5965	鹏扬景科混合A	3.77	16.16	15.56	18.87	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	富国清洁能源产业灵活配置混合A	17.04	11.31	-12.22	-4.95	47.98
5425	兴业聚丰混合C	5.76	11.31	12.55	-	5.33
5426	大成安享得利六月持有混合A	3.78	11.29	12.00	-	13.94
5427	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.63	11.29	10.20	-	12.97
5428	南方利众A	3.71	11.28	4.20	10.68	71.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平
3451	易方达悦稳一年持有混合A	5.29	9.72	12.01	-	13.57
3452	博道盛利6个月持有期混合	5.53	17.54	12.00	14.25	13.52
3453	大成安享得利六月持有混合A	3.78	11.29	12.00	-	13.94
3454	富国浦诚回报12个月持有期混合C	14.16	13.72	12.00	-	9.10
3455	兴业聚盈混合A	6.88	10.42	11.99	14.42	58.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
4523	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4524	大成安享得利六月持有混合A	3.78	11.29	12.00	-	13.94
4525	大成安享得利六月持有混合C	3.68	11.07	11.67	-	13.38
4526	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.30	17.29	13.40	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	国泰蓝筹精选混合A	-5.55	24.34	-7.68	-27.32	13.97
4482	易方达瑞康灵活配置混合A	5.50	8.18	5.49	17.14	13.97
4483	大成安享得利六月持有混合A	3.78	11.29	12.00	-	13.94
4484	工银价值成长混合C	36.48	45.65	24.55	-	13.93
4485	永赢鑫享混合A	-4.37	3.13	2.66	10.43	13.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	4.18	353.25	0.40%
美的集团	000333	2.97	232.11	0.27%
海尔智家	600690	8.97	234.03	0.27%
华域汽车	600741	11.40	228.00	0.26%
福耀玻璃	600660	3.56	230.58	0.26%
恩华药业	002262	9.01	217.41	0.25%
甘李药业	603087	3.26	221.91	0.25%
锡业股份	000960	7.56	210.77	0.24%
中国巨石	600176	11.91	203.66	0.23%
国泰海通	601211	8.64	177.55	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.68%
采矿业	0.04	0.42%
金融业	0.03	0.37%
通讯	0.02	0.18%
材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产	0.01	0.10%
金融	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
工业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1394	1.1383	1.1404	1.1409	1.1427
累计净值(元)	1.1394	1.1383	1.1404	1.1409	1.1427

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