大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

融通基金百亿基金经理范琨离任[2025-05-05]

最新动态

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累计净值：1.109

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：0.21亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.97	2.41	5.95	3.43
混合型名次	3027	790	2284	1305	1853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.72	8.92	9.39	-	10.90
混合型名次	2608	729	1136	3526	3286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	长安裕泰混合C	0.36	-3.11	0.15	0.26	1.59
3026	长江均衡成长混合C	0.36	-4.51	-3.04	-3.66	-4.72
3027	大成安享得利六月持有混合A	0.36	0.97	2.41	5.95	3.43
3028	大成匠心卓越三年持有混合A	0.36	-2.74	2.72	5.05	2.18
3029	大成匠心卓越三年持有混合C	0.36	-2.77	2.62	4.85	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	中银颐利混合A	-0.24	0.98	4.43	3.90	4.43
789	博时稳益9个月持有期混合C	0.41	0.97	0.99	2.30	0.38
790	大成安享得利六月持有混合A	0.36	0.97	2.41	5.95	3.43
791	大成安享得利六月持有混合C	0.35	0.97	2.39	5.90	3.40
792	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	中欧红利优享灵活配置混合A	-1.68	-4.00	2.42	0.48	3.75
2283	中欧瑾尚混合A	0.48	0.26	2.42	2.55	1.47
2284	大成安享得利六月持有混合A	0.36	0.97	2.41	5.95	3.43
2285	信澳量化先锋混合(LOF)C	-0.07	-2.17	2.41	4.35	0.07
2286	长盛同盛成长优选混合	0.66	-2.29	2.40	4.43	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	前海开源沪港深核心资源混合A	-0.32	-1.31	8.50	5.96	11.65
1304	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	1.31	0.56	12.38	5.96	10.57
1305	大成安享得利六月持有混合A	0.36	0.97	2.41	5.95	3.43
1306	交银经济新动力混合C	-0.39	0.72	1.01	5.95	1.03
1307	西部利得新润混合C	0.47	-1.37	9.17	5.95	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	中融价值成长6个月持有混合C	0.23	-4.90	3.69	3.09	3.44
1852	博时信享一年持有期混合A	0.03	0.66	2.82	1.41	3.43
1853	大成安享得利六月持有混合A	0.36	0.97	2.41	5.95	3.43
1854	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.89	-1.16	0.39	3.23	3.43
1855	平安鼎泰混合	0.46	-4.08	-0.62	0.71	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	南方均衡优选一年持有期混合C	6.73	4.64	5.58	-	1.40
2607	创金合信医药优选3个月持有期混合C	6.72	-14.96	0.00	-	-21.12
2608	大成安享得利六月持有混合A	6.72	8.92	9.39	-	10.90
2609	东方红策略精选混合A	6.72	8.27	15.41	-	78.84
2610	广发鑫睿一年持有期混合C	6.72	-23.11	-15.21	-	-16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	汇添富品质价值混合	2.84	8.99	0.00	-	13.52
728	海富通沪港深混合	13.24	8.96	-4.79	-	46.56
729	大成安享得利六月持有混合A	6.72	8.92	9.39	-	10.90
730	银华长丰混合发起式	3.74	8.92	0.81	-	41.32
731	招商瑞享1年持有期混合C	9.62	8.92	11.71	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	招商增浩一年定期开放混合C	3.58	4.35	9.43	-	12.70
1135	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	5.98	6.35	9.41	-	8.70
1136	大成安享得利六月持有混合A	6.72	8.92	9.39	-	10.90
1137	易方达磐泰一年持有期混合A	2.52	8.09	9.39	-	19.39
1138	鹏华安润混合A	3.58	9.19	9.36	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	大摩招惠一年持有期混合A	2.81	-0.15	1.18	-	-5.66
3525	大摩招惠一年持有期混合C	2.40	-0.95	-0.02	-	-7.13
3526	大成安享得利六月持有混合A	6.72	8.92	9.39	-	10.90
3527	大成安享得利六月持有混合C	6.61	8.70	9.05	-	10.45
3528	招商瑞乐6个月持有期混合A	10.29	8.14	10.88	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	兴业聚福一年持有期混合A	8.85	10.58	0.00	-	10.93
3285	中欧永裕混合C	4.71	-9.94	-6.31	-	10.93
3286	大成安享得利六月持有混合A	6.72	8.92	9.39	-	10.90
3287	中欧达益稳健一年混合A	3.01	5.54	6.69	-	10.90
3288	广发安悦回报混合C	2.97	5.09	5.87	-	10.89

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	0.80	61.87	1.31%
中国海洋石油	00883	2.80	47.85	1.01%
工商银行	601398	5.94	40.93	0.87%
齐鲁银行	601665	5.55	33.63	0.71%
重庆农村商业银行	03618	6.20	30.21	0.64%
青岛银行	002948	5.15	21.73	0.46%
藏格矿业	000408	0.56	20.07	0.43%
招商轮船	601872	2.36	15.39	0.33%
招金矿业	01818	1.05	15.00	0.32%
神火股份	000933	0.66	12.38	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.36%
通讯	0.01	1.31%
能源	0.00	1.01%
制造业	0.00	0.99%
金融	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
材料	0.00	0.32%
工业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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标题：大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.109	1.106	1.105	1.105	1.104
累计净值(元)	1.109	1.106	1.105	1.105	1.104

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