大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：7.33亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.62	1.20	2.06	1.00
混合型名次	3740	5684	6169	5805	6210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	12.31	12.39	-	14.66
混合型名次	6328	5964	3953	4473	4927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	安信稳健汇利一年持有混合C	0.03	0.66	1.11	1.65	1.13
3739	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
3740	大成安享得利六月持有混合A	0.03	0.62	1.20	2.06	1.00
3741	东财时代优选混合发起式A	0.03	-4.89	27.88	31.65	12.99
3742	东方红启恒三年持有混合B	0.03	2.00	6.13	0.21	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	易方达瑞川灵活配置混合C	0.13	0.63	2.18	2.43	1.72
5683	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.02	0.62	0.74	0.66	1.00
5684	大成安享得利六月持有混合A	0.03	0.62	1.20	2.06	1.00
5685	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	1.02	0.62	-2.71	-12.16	1.74
5686	广发聚泰混合C类	0.09	0.62	1.80	1.91	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
6168	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.17	0.41	1.21	1.60	1.33
6169	大成安享得利六月持有混合A	0.03	0.62	1.20	2.06	1.00
6170	华夏睿磐泰兴混合C	-0.06	0.48	1.20	1.03	0.78
6171	中金兴元6个月持有混合C	0.00	0.93	1.20	0.29	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	银华体育文化灵活配置混合A	-3.15	-7.18	6.47	2.07	5.51
5804	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.30	0.20	1.24	2.07	1.03
5805	大成安享得利六月持有混合A	0.03	0.62	1.20	2.06	1.00
5806	工银新增利混合	0.00	0.70	0.86	2.06	0.55
5807	华夏永润六个月持有混合C	-0.25	1.05	1.39	2.06	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	安信稳健回报6个月混合A	0.01	0.61	0.66	1.08	1.00
6209	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.02	0.62	0.74	0.66	1.00
6210	大成安享得利六月持有混合A	0.03	0.62	1.20	2.06	1.00
6211	恒生前海恒锦裕利混合C	0.10	1.24	1.73	3.53	1.00
6212	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6328 位，低于同类基金平均水平
6326	南方安福混合A	6.29	10.23	6.01	10.73	45.59
6327	长城新兴产业混合	6.28	29.27	-4.58	9.66	156.62
6328	大成安享得利六月持有混合A	6.28	12.31	12.39	-	14.66
6329	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	6.28	8.11	2.77	-	1.21
6330	太平睿庆混合C	6.26	11.97	6.23	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	九泰科盈价值混合C	7.02	12.34	-6.92	-6.37	17.92
5963	广发睿享稳健增利混合C	7.68	12.33	5.44	-	-5.82
5964	大成安享得利六月持有混合A	6.28	12.31	12.39	-	14.66
5965	富国新回报灵活配置混合A/B	10.23	12.31	6.99	10.62	99.67
5966	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	18.67	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	工银灵动价值混合A	43.07	47.95	12.40	-	0.51
3952	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	32.48	49.85	12.40	42.51	160.65
3953	大成安享得利六月持有混合A	6.28	12.31	12.39	-	14.66
3954	银华优质增长混合	24.52	37.18	12.39	-10.45	680.09
3955	鹏华弘盛混合A	8.60	13.47	12.38	12.62	69.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
4472	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4473	大成安享得利六月持有混合A	6.28	12.31	12.39	-	14.66
4474	大成安享得利六月持有混合C	6.20	12.09	12.06	-	14.11
4475	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.03	19.03	15.31	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	民生加银聚利6个月持有期混合C	2.33	5.33	5.52	2.22	14.69
4926	富国融甄混合A	50.84	47.03	13.39	-	14.68
4927	大成安享得利六月持有混合A	6.28	12.31	12.39	-	14.66
4928	国寿安保稳安混合A	9.46	18.92	16.34	-	14.63
4929	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	14.40	14.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	4.18	353.25	0.40%
美的集团	000333	2.97	232.11	0.27%
海尔智家	600690	8.97	234.03	0.27%
华域汽车	600741	11.40	228.00	0.26%
福耀玻璃	600660	3.56	230.58	0.26%
恩华药业	002262	9.01	217.41	0.25%
甘李药业	603087	3.26	221.91	0.25%
锡业股份	000960	7.56	210.77	0.24%
中国巨石	600176	11.91	203.66	0.23%
国泰海通	601211	8.64	177.55	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.68%
采矿业	0.04	0.42%
金融业	0.03	0.37%
通讯	0.02	0.18%
材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产	0.01	0.10%
金融	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
工业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1462	1.1455	1.1461	1.1451	1.1431
累计净值(元)	1.1462	1.1455	1.1461	1.1451	1.1431

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