大成安享得利六月持有混合A(010940)_规模评级

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.36	0.18	0.23	0.22	0.28	0.34	0.36
季度净申购	62972.79	-421.66	101.45	-563.96	-493.34	-212.63	-147.00
总份额	64578.31	1605.52	2027.18	1925.73	2489.69	2983.02	3195.66
季度总申购份额	63528.88	158.07	169.10	5.02	0.45	0.00	0.46
季度总赎回份额	556.09	579.73	67.65	568.98	493.78	212.63	147.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	海富通精选混合	7.44	136582.73	-8940.22	709.64	9649.86
1134	华夏新锦绣混合C	7.44	25316.26	9172.60	15794.77	6622.16
1135	广发沪港深价值成长混合A	7.43	72167.34	-25594.69	856.84	26451.53
1136	华夏时代前沿一年持有混合A	7.41	70801.50	-15549.47	366.43	15915.90
1137	易方达磐固六个月持有期混合A	7.40	66474.52	-2851.91	539.83	3391.74
1138	光大保德信新增长混合A	7.39	52282.45	-3768.77	362.96	4131.72
1139	大成港股精选混合(QDII)C	7.37	69049.29	30374.73	40982.38	10607.65
1140	大成安享得利六月持有混合A	7.36	64578.31	62972.79	63528.88	556.09
1141	国投瑞银国家安全混合C	7.36	59738.07	-39537.80	14975.07	54512.87
1142	博时稳益9个月持有期混合A	7.35	61024.98	31338.51	32163.31	824.81
1143	国泰君安量化选股混合发起A	7.35	47850.80	7247.89	13185.07	5937.17
1144	长盛优势企业精选混合A	7.34	82750.78	-3797.69	220.56	4018.25
1145	易方达稳健回报混合A	7.33	80505.82	-4836.84	174.47	5011.32
1146	中邮趋势精选灵活配置混合	7.33	134562.30	-6595.39	1039.08	7634.46
1147	银河研究精选混合A	7.32	36226.25	-967.95	90.12	1058.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	华安智能生活混合A	18.63	65056.00	-3118.77	3268.53	6387.30
913	博时创新精选混合A	7.06	65041.86	-16822.05	3912.72	20734.76
914	招商价值成长混合A	5.57	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89
915	易方达环保主题混合	37.78	64783.93	-13642.71	6337.35	19980.06
916	鹏华弘利混合C	11.35	64750.48	6871.20	49784.66	42913.45
917	华宝行业精选混合	11.37	64612.62	-2689.82	426.09	3115.91
918	汇添富稳健添盈一年持有混合	6.71	64585.99	-10775.47	70.36	10845.83
919	大成安享得利六月持有混合A	7.36	64578.31	62972.79	63528.88	556.09
920	财通资管价值精选一年持有期混合A	5.66	64557.18	-2674.44	7.15	2681.59
921	国泰金马稳健混合A	6.86	64550.52	-2330.34	1152.91	3483.26
922	华夏兴融混合(LOF)A	5.07	64547.41	-2856.44	240.16	3096.60
923	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
924	宝盈资源优选混合	13.41	64241.04	-2461.89	2033.12	4495.00
925	诺安多策略混合	21.92	64234.37	4310.56	28549.77	24239.20
926	兴全精选混合	23.22	64182.39	-7719.03	907.69	8626.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平

16	建信新兴市场混合(QDII)C	17.99	107382.39	76600.29	122808.09	46207.80
17	泰信发展主题混合	16.21	77395.74	73898.54	204276.58	130378.04
18	工银红利优享混合A	60.22	518489.90	72326.84	97645.06	25318.22
19	华富科技动能混合C	28.45	181348.11	69929.84	122182.58	52252.74
20	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	29.77	186939.76	68452.83	152526.42	84073.59
21	华商新能源汽车混合C	6.38	92951.48	63757.03	69957.38	6200.35
22	鹏华碳中和主题混合A	32.52	198347.39	63698.38	117289.25	53590.87
23	大成安享得利六月持有混合A	7.36	64578.31	62972.79	63528.88	556.09
24	大成景尚灵活配置混合C	33.56	257184.25	62871.47	174470.37	111598.90
25	中欧红利优享灵活配置混合C	86.03	411191.72	61881.30	166839.42	104958.13
26	国金量化多策略C	37.97	261107.42	60458.57	195799.05	135340.49
27	华商均衡成长混合C	21.34	91632.08	59198.65	109438.87	50240.22
28	汇添富竞争优势灵活配置混合	10.37	71969.22	54606.09	57319.29	2713.19
29	国金量化多策略A	15.98	108418.71	52979.67	64436.07	11456.39
30	海富通碳中和混合C	7.82	96575.30	52761.97	61648.73	8886.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平

83	易方达港股通红利混合	46.82	560499.78	-44724.71	66823.54	111548.25
84	永赢低碳环保智选混合发起C	9.29	113607.05	-44170.20	66590.35	110760.54
85	鹏华新能源汽车混合A	14.38	119528.11	505.88	65503.54	64997.66
86	永赢高端制造C	6.73	34666.79	12326.10	65006.38	52680.28
87	汇丰晋信港股通双核混合	20.85	130428.06	50648.63	64745.51	14096.88
88	国金量化多策略A	15.98	108418.71	52979.67	64436.07	11456.39
89	广发医药健康混合C	9.33	175180.32	14838.00	63984.31	49146.31
90	大成安享得利六月持有混合A	7.36	64578.31	62972.79	63528.88	556.09
91	海富通消费优选混合C	16.77	119723.16	17162.97	62987.21	45824.24
92	银河核心优势混合C	1.34	13820.48	13523.32	62833.73	49310.41
93	大成睿享混合C	32.42	189920.41	4653.52	62259.73	57606.21
94	中欧碳中和混合发起C	11.38	120779.95	34136.92	62115.07	27978.16
95	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
96	海富通碳中和混合C	7.82	96575.30	52761.97	61648.73	8886.76
97	广发鑫和混合C	23.94	168421.72	-70081.10	61309.91	131391.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平

4775	长城创新成长混合A	0.37	2682.29	-422.16	136.88	559.03
4776	国泰景气优选混合C	0.12	1274.24	-398.42	159.77	558.20
4777	鹏华睿投混合A	1.59	8329.23	-518.60	39.00	557.60
4778	长盛新兴成长	0.98	3296.01	-396.58	160.80	557.37
4779	宝盈现代服务业混合C	1.51	14660.65	4350.39	4907.65	557.27
4780	兴业高端制造A	0.60	5504.02	-407.99	149.28	557.27
4781	长城医药科技六个月持有期混合C	0.43	6022.78	-46.68	509.73	556.40
4782	大成安享得利六月持有混合A	7.36	64578.31	62972.79	63528.88	556.09
4783	国融融银混合A	0.07	1593.13	-151.96	404.04	556.00
4784	中加优势企业混合A	0.40	2517.83	1314.74	1870.27	555.52
4785	申万菱信乐成混合A	0.80	10501.17	-510.32	45.11	555.44
4786	中海消费混合A	1.63	6203.57	-307.17	247.81	554.98
4787	中银新机遇混合C	0.11	894.46	-543.28	10.57	553.85
4788	万家健康产业混合C	0.10	1627.13	363.90	917.54	553.65
4789	恒越均衡优选混合发起式C	0.12	1014.66	592.27	1145.83	553.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

323

62760.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

284

87665.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

358

89264.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

427

103731.5500

0.00%

100.00%

2023-06-30

489

101737.3100

1.00%

99.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	323	62760.9900	0.00	0.00	2027.18	100.00
2024-12-31	284	87665.0700	0.00	0.00	2489.69	100.00
2024-06-30	358	89264.1500	0.00	0.00	3195.66	100.00
2023-12-31	427	103731.5500	0.00	0.00	4429.34	100.00
2023-06-30	489	101737.3100	49.80	1.00	4925.15	99.00

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