大成安享得利六月持有混合A(010940)_规模评级

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.18	0.23	0.22	0.28	0.34	0.36	0.38
季度净申购	-421.66	101.45	-563.96	-493.34	-212.63	-147.00	-1086.68
总份额	1605.52	2027.18	1925.73	2489.69	2983.02	3195.66	3342.65
季度总申购份额	158.07	169.10	5.02	0.45	0.00	0.46	0.01
季度总赎回份额	579.73	67.65	568.98	493.78	212.63	147.46	1086.69

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平

5989	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.19	1797.92	-809.15	13.91	823.06
5990	招商臻选平衡混合A	0.19	2261.58	-123.60	69.17	192.77
5991	中欧致和混合C	0.19	1999.76	-1467.40	249.62	1717.02
5992	中信证券信远一年B	0.19	3729.85	-3533.17	1.25	3534.43
5993	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.18	2014.07	-136.21	69.27	205.48
5994	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.18	1507.70	-1229.63	97.83	1327.46
5995	达诚价值先锋灵活配置A	0.18	2010.91	-9.43	134.51	143.94
5996	大成安享得利六月持有混合A	0.18	1605.52	-421.66	158.07	579.73
5997	东方红睿泽三年定开混合C	0.18	1397.15	-181.39	110.33	291.71
5998	方正富邦远见成长混合A	0.18	1410.49	-84.30	1470.50	1554.80
5999	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
6000	工银主题策略混合C	0.18	395.52	-35.94	467.12	503.07
6001	广发聚安混合C	0.18	1269.39	-148.84	34.93	183.77
6002	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
6003	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5960 位，低于同类基金平均水平

5953	添富消费升级混合D	0.36	1613.05	1080.76	1294.60	213.84
5954	南方宝祥混合C	0.17	1611.82	-463.80	156.35	620.15
5955	长信稳健精选混合C	0.19	1611.68	-342.48	67.29	409.76
5956	九泰锐丰混合(LOF)A	0.15	1611.33	-112.35	73.08	185.43
5957	长城久祥混合C	0.27	1608.87	1354.03	2236.77	882.74
5958	富安达消费主题混合	0.20	1608.79	-93.64	75.67	169.31
5959	华夏新材料龙头混合发起式A	0.14	1607.24	19.87	192.27	172.41
5960	大成安享得利六月持有混合A	0.18	1605.52	-421.66	158.07	579.73
5961	信澳消费优选混合	0.20	1602.90	-85.33	87.13	172.46
5962	银河和美生活混合C	0.22	1601.09	131.44	4455.77	4324.33
5963	汇安核心价值混合C	0.09	1600.22	506.99	768.68	261.70
5964	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.15	1597.13	-100.22	7.20	107.41
5965	华安品质领先混合C	0.10	1594.34	66.76	1227.62	1160.86
5966	宝盈优势产业混合C	0.48	1594.21	-2584.29	399.49	2983.78
5967	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.15	1591.83	-261.62	7.02	268.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平

3456	银河消费混合A	0.66	3901.28	-417.79	343.17	760.95
3457	大成一带一路灵活配置混合	0.42	1875.16	-418.79	147.30	566.09
3458	东兴连众一年持有期混合A	0.34	3030.71	-419.04	953.14	1372.18
3459	华安优势精选混合C	0.19	2214.94	-419.61	6322.70	6742.31
3460	大摩招惠一年持有期混合A	0.30	3178.25	-420.46	0.98	421.44
3461	大成至诚鑫选混合C	0.29	2760.21	-420.78	119.64	540.42
3462	鹏扬景泓回报混合C	0.16	1889.96	-420.78	25.18	445.96
3463	大成安享得利六月持有混合A	0.18	1605.52	-421.66	158.07	579.73
3464	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.25	9093.27	-421.75	1029.83	1451.58
3465	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.25	9093.27	-421.75	1029.83	1451.58
3466	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.74	9093.27	-421.75	1029.83	1451.58
3467	西部利得新动力混合C	0.58	3218.77	-423.10	559.26	982.36
3468	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
3469	南方均衡优选一年持有期混合C	0.24	2052.80	-423.77	17.41	441.18
3470	民生加银稳健成长混合	0.55	2051.56	-424.16	40.17	464.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平

4748	富国转型机遇混合	2.11	10685.13	-4268.58	158.75	4427.33
4749	财通资管消费升级一年持有期混合A	4.40	54215.09	-6985.63	158.56	7144.19
4750	华泰保兴价值成长C	0.04	435.03	-17.70	158.47	176.18
4751	兴全合兴混合C	0.02	236.39	-1454.42	158.40	1612.81
4752	汇添富进取成长混合A	2.07	20498.95	-3400.63	158.23	3558.87
4753	鹏华安睿两年持有期混合A	1.57	13567.44	5.15	158.11	152.96
4754	华泰保兴吉年丰A	3.06	13965.98	-481.20	158.08	639.28
4755	大成安享得利六月持有混合A	0.18	1605.52	-421.66	158.07	579.73
4756	国新国证新利混合	0.21	2406.38	22.65	157.66	135.02
4757	浦银安盛环保新能源A	0.68	2955.54	-487.02	157.64	644.66
4758	嘉合锦元回报混合C	0.10	1212.16	-83.86	157.34	241.21
4759	先锋聚利C	0.02	179.99	-106.08	157.19	263.27
4760	天弘优质成长企业A	0.80	4187.29	-1192.09	157.14	1349.23
4761	鹏华普天收益混合	3.99	16105.05	-721.20	156.64	877.84
4762	中银多策略混合A	2.05	14502.95	-3697.64	156.53	3854.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平

5292	南方利鑫A	0.42	2698.91	-555.41	28.47	583.88
5293	国联安红利混合	0.80	6038.24	-379.40	203.60	582.99
5294	鹏扬景升混合C	0.16	1377.11	-452.06	130.79	582.85
5295	国投境煊混合A	0.75	2165.04	-389.99	190.24	580.23
5296	大成匠心卓越三年持有混合C	1.84	12767.98	2573.29	3153.45	580.15
5297	西部利得新润混合A	1.53	7478.53	4544.57	5124.67	580.09
5298	诺安利鑫灵活配置混合A	0.95	4234.78	1896.53	2476.45	579.92
5299	大成安享得利六月持有混合A	0.18	1605.52	-421.66	158.07	579.73
5300	华泰柏瑞基本面智选C	0.21	1448.71	-334.29	245.18	579.47
5301	中加核心智造混合A	0.26	1164.47	-75.50	503.90	579.40
5302	红塔红土稳健精选混合型A	0.08	768.72	182.89	762.13	579.24
5303	上银慧尚6个月持有期混合A	0.22	2042.14	-570.75	8.47	579.21
5304	上银新能源产业精选混合发起式A	0.13	2814.67	-341.92	236.48	578.40
5305	光大保德信核心资产混合A	0.16	1675.90	-577.46	0.88	578.35
5306	博时汇荣回报混合C	0.59	5114.99	994.07	1571.57	577.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

323

62760.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

284

87665.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

358

89264.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

427

103731.5500

0.00%

100.00%

2023-06-30

489

101737.3100

1.00%

99.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	323	62760.9900	0.00	0.00	2027.18	100.00
2024-12-31	284	87665.0700	0.00	0.00	2489.69	100.00
2024-06-30	358	89264.1500	0.00	0.00	3195.66	100.00
2023-12-31	427	103731.5500	0.00	0.00	4429.34	100.00
2023-06-30	489	101737.3100	49.80	1.00	4925.15	99.00

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