大成安享得利六月持有混合A(010940)_规模评级

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.35	0.46	0.49	0.52	0.58	0.64	0.71
季度净申购	-1086.68	-250.32	-295.30	-566.82	-548.53	-706.20	-1502.35
总份额	3342.65	4429.34	4679.66	4974.95	5541.78	6090.30	6796.50
季度总申购份额	0.01	0.01	0.11	0.02	0.02	0.13	0.10
季度总赎回份额	1086.69	250.34	295.40	566.84	548.54	706.33	1502.45

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	439.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	282.13	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	281.62	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	229.15	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平

5375	中银证券优势成长混合A	0.36	5351.09	-533.63	33.45	567.08
5376	中邮消费升级灵活配置混合	0.36	2968.36	-328.05	123.20	451.25
5377	安信创新先锋混合发起A	0.35	7255.50	-26.29	624.25	650.54
5378	博时ESG量化选股混合C	0.35	3583.18	-589.45	194.66	784.11
5379	博时恒瑞混合A	0.35	3602.08	-404.79	0.01	404.80
5380	博时研究回报混合A	0.35	2928.07	-216.10	45.76	261.87
5381	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.35	2964.74	-271.24	862.65	1133.90
5382	大成安享得利六月持有混合A	0.35	3342.65	-1086.68	0.01	1086.69
5383	大成景阳领先混合C	0.35	4647.54	1135.56	3401.85	2266.29
5384	东方红多元策略混合A	0.35	1846.44	-	-	49.63
5385	东方周期优选灵活配置混合	0.35	4482.65	-3719.39	607.24	4326.63
5386	东吴安享量化混合C	0.35	6111.19	-1525.50	5682.22	7207.72
5387	方正富邦远见成长混合A	0.35	3752.45	-94.48	3.28	97.75
5388	工银新焦点灵活配置混合A	0.35	2029.59	88.03	182.65	94.62
5389	光大保德信均衡精选混合	0.35	5100.32	-28.75	73.55	102.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.21	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	439.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.15	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.25	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平

5441	华夏新锦程混合A	0.31	3362.93	2841.48	3164.90	323.42
5442	东兴宸瑞量化混合A	0.30	3360.68	-126.22	26.38	152.60
5443	华泰保兴健康消费C	0.38	3358.24	-3.95	6.02	9.96
5444	东方兴瑞趋势领航混合A	0.27	3354.55	288.16	516.37	228.21
5445	惠升惠益混合A	0.30	3353.50	-102.51	2.38	104.89
5446	兴银稳惠180天持有混合C	0.34	3351.75	-2716.01	9.22	2725.23
5447	国联安核心趋势一年持有混合C	0.23	3344.03	-190.85	3.07	193.92
5448	大成安享得利六月持有混合A	0.35	3342.65	-1086.68	0.01	1086.69
5449	交银核心资产混合	0.55	3342.48	118.41	167.56	49.15
5450	国泰浓益灵活配置混合A	0.43	3338.66	1196.09	2391.30	1195.21
5451	西部利得港股通新机遇混合A	0.19	3337.98	-68.00	209.99	277.98
5452	兴银高端制造混合C	0.26	3337.79	-135.23	117.22	252.45
5453	交银环球精选混合(QDII)	0.83	3330.57	-53.54	131.27	184.81
5454	诺安先锋混合C	0.80	3329.00	-3324.40	2737.91	6062.31
5455	东吴行业轮动混合C	0.21	3328.59	3232.75	3274.47	41.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	38.04	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.10	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.89	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平

4678	安信稳健启航一年持有混合C	0.10	987.98	-1076.59	0.00	1076.59
4679	鹏扬景源一年混合C	1.39	13938.44	-1077.79	0.08	1077.87
4680	易方达瑞锦混合发起式C	3.25	27659.48	-1078.06	11394.50	12472.55
4681	招商丰韵混合A	2.75	20855.32	-1082.29	42.66	1124.95
4682	鹏华产业精选	5.13	38941.46	-1082.74	464.67	1547.41
4683	光大保德信优势配置混合A	7.40	111994.45	-1082.94	608.30	1691.23
4684	永赢惠添盈一年混合	1.71	19402.32	-1084.03	79.20	1163.23
4685	大成安享得利六月持有混合A	0.35	3342.65	-1086.68	0.01	1086.69
4686	万家招瑞回报一年持有期混合A	1.27	12903.80	-1086.86	3.29	1090.15
4687	南方产业优势两年混合C	1.51	23347.82	-1088.56	78.03	1166.60
4688	嘉实内需精选混合C	0.98	13158.86	-1089.03	202.35	1291.38
4689	金鹰民富收益混合A	1.28	13529.89	-1089.15	32.91	1122.06
4690	万家颐和灵活配置混合C	0.29	1880.83	-1089.48	115.71	1205.19
4691	泰康产业升级混合A	2.80	17640.67	-1089.55	101.45	1191.00
4692	博时科技创新混合C	3.20	24873.36	-1089.76	941.26	2031.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.10	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.89	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平

7413	前海联合泳隽混合A	0.03	235.33	-9384.16	0.02	9384.17
7414	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.51	5153.66	-135.39	0.02	135.41
7415	永赢鑫辰混合C	0.11	1093.89	-341.42	0.02	341.44
7416	安信稳健启航一年持有混合A	0.60	5790.17	-9388.27	0.01	9388.27
7417	博时恒瑞混合A	0.35	3602.08	-404.79	0.01	404.80
7418	长城优选添瑞六个月混合C	0.00	8.56	-0.82	0.01	0.82
7419	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.33	3286.94	-180.04	0.01	180.05
7420	大成安享得利六月持有混合A	0.35	3342.65	-1086.68	0.01	1086.69
7421	大成汇享一年持有混合C	0.02	188.61	-11.24	0.01	11.25
7422	工银稳润一年持有混合C	0.36	3658.52	-943.54	0.01	943.55
7423	广发恒裕一年持有期混合C	0.85	8373.00	-	0.01	-
7424	国富鑫颐收益混合A	0.27	2693.52	-312.90	0.01	312.91
7425	国联安鑫元1个月持有混合A	1.06	9880.83	-9018.67	0.01	9018.68
7426	国寿安保稳信混合C	0.00	2.67	-0.15	0.01	0.16
7427	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平

3624	国联安核心趋势一年持有混合A	2.85	40283.30	-1051.68	39.61	1091.29
3625	万家招瑞回报一年持有期混合A	1.27	12903.80	-1086.86	3.29	1090.15
3626	华宝生态中国混合C	0.68	2254.64	-526.55	563.32	1089.88
3627	景顺长城内需增长混合	23.84	27761.91	-615.30	474.38	1089.68
3628	银华稳利灵活配置混合C	0.18	1575.59	-221.91	866.42	1088.33
3629	兴业睿进混合A	4.20	53701.74	-1006.49	81.81	1088.30
3630	博时新能源汽车主题混合A	0.89	13360.36	-599.68	488.43	1088.11
3631	大成安享得利六月持有混合A	0.35	3342.65	-1086.68	0.01	1086.69
3632	银华动力领航混合C	0.59	7950.40	-790.24	295.12	1085.36
3633	中欧量化动能混合A	1.58	19307.40	-1025.19	57.47	1082.66
3634	华宝动力组合混合C	0.46	1988.95	-235.66	846.38	1082.03
3635	国投瑞银新增长混合C	0.46	3239.80	-927.45	152.95	1080.40
3636	富荣价值精选混合C	0.44	9906.74	789.59	1869.81	1080.23
3637	鹏扬景源一年混合C	1.39	13938.44	-1077.79	0.08	1077.87
3638	方正富邦远见成长混合C	0.08	831.01	-52.37	1024.95	1077.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

427

103731.5500

0.00%

100.00%

2023-06-30

489

101737.3100

1.00%

99.00%

2022-12-31

592

102876.7200

0.82%

99.18%

2022-06-30

769

107917.4700

0.60%

99.40%

2021-12-31

1191

124848.4500

0.33%

99.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	427	103731.5500	0.00	0.00	4429.34	100.00
2023-06-30	489	101737.3100	49.80	1.00	4925.15	99.00
2022-12-31	592	102876.7200	49.80	0.82	6040.50	99.18
2022-06-30	769	107917.4700	49.80	0.60	8249.05	99.40
2021-12-31	1191	124848.4500	49.80	0.33	14819.65	99.67

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