财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.02 |
114.13 |
80.06 |
60.81 |
46.06 |
| 本期利润(万元) |
21.34 |
92.48 |
60.56 |
217.93 |
78.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
209.08 |
0.00 |
114.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1810.03 |
2260.76 |
2115.80 |
2669.44 |
3182.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226.20 |
221.42 |
111.31 |
24.17 |
49.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
10282.79 |
4979.50 |
4006.83 |
5562.66 |
5734.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
659.58 |
1526.27 |
1418.58 |
825.64 |
904.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
9623.21 |
3453.24 |
2588.25 |
4737.02 |
4830.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
2.05 |
2.07 |
2.11 |
2.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
0.41 |
0.41 |
0.42 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
15377.60 |
5248.68 |
5143.59 |
5609.52 |
5803.29 |
| 负债合计(万元) |
75.19 |
39.65 |
109.20 |
660.18 |
624.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
15302.41 |
5209.03 |
5034.39 |
4949.35 |
5178.91 |
| 未分配利润(万元) |
1530.79 |
341.84 |
185.04 |
21.51 |
88.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.73 |
12.61 |
10.78 |
6.78 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
325.99 |
147.88 |
-22.67 |
97.35 |
45.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.47 |
195.57 |
191.60 |
-46.49 |
35.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
251.24 |
356.06 |
179.71 |
57.63 |
87.54 |
| 管理人报酬(万元) |
17.05 |
24.09 |
11.76 |
26.95 |
14.40 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
4.82 |
2.35 |
5.39 |
2.88 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
10.87 |
7.06 |
14.43 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
31.59 |
42.76 |
23.18 |
66.04 |
35.25 |
| 利润总额(万元) |
219.66 |
313.30 |
156.52 |
-8.41 |
52.30 |
| 净利润(万元) |
219.66 |
313.30 |
156.52 |
-8.41 |
52.30 |
