我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-54.59 |
36.79 |
14.32 |
16.13 |
19.67 |
| 本期利润(万元) |
92.51 |
-9.22 |
-21.72 |
51.17 |
46.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
73.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3434.46 |
4449.89 |
4740.03 |
5061.95 |
5633.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.17 |
49.76 |
13.64 |
109.13 |
72.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
5562.66 |
5734.61 |
5433.41 |
6422.34 |
18531.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
825.64 |
904.23 |
414.39 |
1092.28 |
1765.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
4737.02 |
4830.37 |
5019.03 |
5330.06 |
16765.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
2.18 |
2.69 |
3.79 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.44 |
0.54 |
0.76 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
5609.52 |
5803.29 |
6718.25 |
9709.64 |
19182.64 |
| 负债合计(万元) |
660.18 |
624.38 |
422.88 |
988.88 |
3161.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
4949.35 |
5178.91 |
6295.37 |
8720.76 |
16020.85 |
| 未分配利润(万元) |
21.51 |
88.75 |
56.11 |
221.05 |
429.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
6.65 |
32.79 |
8.45 |
663.22 |
| 投资收益(万元) |
97.35 |
45.03 |
-26.81 |
-12.37 |
199.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.49 |
35.86 |
-84.29 |
-7.49 |
46.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
57.63 |
87.54 |
-78.31 |
-11.41 |
908.93 |
| 管理人报酬(万元) |
26.95 |
14.40 |
48.17 |
29.83 |
100.13 |
| 托管费(万元) |
5.39 |
2.88 |
9.63 |
5.97 |
20.03 |
| 其它费用(万元) |
14.43 |
9.19 |
23.00 |
12.15 |
19.48 |
| 费用合计(万元) |
66.04 |
35.25 |
116.06 |
71.78 |
187.63 |
| 利润总额(万元) |
-8.41 |
52.30 |
-194.36 |
-83.19 |
721.30 |
| 净利润(万元) |
-8.41 |
52.30 |
-194.36 |
-83.19 |
721.30 |
