资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 349344.42 92.02%
债券 761.03 0.20%
银行存款和结算备付金 25942.16 6.83%
其他资产 3603.03 0.95%
资产总值:379650.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 91.91 36947.54 9.76%
立讯精密 002475 482.49 31212.15 8.24%
春风动力 603129 116.28 31193.18 8.24%
山西汾酒 600809 149.08 28923.65 7.64%
贵州茅台 600519 19.11 27593.20 7.29%
云意电气 300304 1827.07 25085.73 6.63%
欣旺达 300207 734.55 24820.44 6.56%
东方电缆 603606 260.03 18368.18 4.85%
璞泰来 603659 589.80 18236.59 4.82%
三环集团 300408 326.58 15130.32 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.92 92.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 142.61 30875.93 9.56%
宁德时代 300750 122.20 30821.61 9.55%
贵州茅台 600519 19.11 26934.52 8.34%
山西汾酒 600809 149.08 26296.80 8.14%
今世缘 603369 477.50 18589.26 5.76%
华利集团 300979 346.18 18198.82 5.64%
海澜之家 600398 2411.90 16786.81 5.20%
立讯精密 002475 482.49 16737.51 5.18%
乖宝宠物 301498 123.51 13508.51 4.18%
璞泰来 603659 589.80 11076.43 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.46 85.06%
批发和零售业 0.76 2.35%
教育 0.17 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 291.84 0.08%
应流转债 2.67 266.71 0.07%
24国债21 2.00 202.49 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 494.32 0.13%
可转债 266.71 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%