财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.18 |
87.00 |
73.45 |
-783.67 |
3.83 |
| 本期利润(万元) |
612.56 |
-106.76 |
37.47 |
-92.74 |
284.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.06 |
0.02 |
-0.05 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
790.24 |
0.00 |
944.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2529.11 |
2621.05 |
2754.19 |
2868.43 |
2778.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.43 |
1.51 |
1.49 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.26 |
0.00 |
-51.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36659.08 |
51788.85 |
41493.95 |
21044.49 |
34961.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
296555.30 |
314907.78 |
316553.31 |
359696.58 |
417733.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
283996.69 |
302419.02 |
306246.26 |
349510.64 |
417733.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
12558.61 |
12488.76 |
10307.05 |
10185.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
317.25 |
368.44 |
367.99 |
392.61 |
569.55 |
| 应付托管费(万元) |
52.87 |
61.41 |
61.33 |
65.44 |
94.92 |
| 资产总计(万元) |
333379.73 |
366894.31 |
358271.74 |
390553.44 |
455160.46 |
| 负债合计(万元) |
10480.40 |
9924.28 |
644.14 |
843.32 |
1128.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
322899.33 |
356970.02 |
357627.60 |
389710.12 |
454031.90 |
| 未分配利润(万元) |
79997.00 |
98360.69 |
88861.58 |
113227.47 |
167670.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.20 |
261.37 |
130.06 |
235.82 |
141.38 |
| 投资收益(万元) |
14322.18 |
-94862.44 |
-79151.90 |
15248.49 |
16302.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24387.32 |
91240.68 |
60210.55 |
-143741.87 |
-98484.01 |
| 其它收入(万元) |
3.95 |
12.10 |
5.55 |
32.05 |
24.93 |
| 收入合计(万元) |
-10004.99 |
-3348.29 |
-18805.75 |
-128225.52 |
-82014.93 |
| 管理人报酬(万元) |
2035.14 |
4372.58 |
2241.68 |
6559.27 |
3922.05 |
| 托管费(万元) |
339.19 |
728.76 |
373.61 |
1093.21 |
653.68 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.38 |
9.67 |
20.17 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
2392.15 |
5136.97 |
2633.26 |
7694.97 |
4598.04 |
| 利润总额(万元) |
-12397.14 |
-8485.25 |
-21439.01 |
-135920.49 |
-86612.97 |
| 净利润(万元) |
-12397.14 |
-8485.25 |
-21439.01 |
-135920.49 |
-86612.97 |
