富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.7729 -0.0528(-2.89%)

累计净值：1.7729

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.21亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	11.14	8.96	11.36	9.60
混合型名次	3440	426	3429	3308	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.74	24.03	-10.14	-39.85	-38.54
混合型名次	4418	4790	7030	3810	7676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	富国长期成长混合C	0.08	7.10	10.12	12.09	8.69
3439	富国天益价值混合A	0.08	11.19	9.12	11.69	9.71
3440	富国天益价值混合C	0.08	11.14	8.96	11.36	9.60
3441	工银大盘蓝筹混合	0.08	5.56	14.81	21.95	9.80
3442	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	东财成长优选混合发起式A	1.17	11.15	12.03	-0.12	8.85
425	平安策略回报混合C	0.42	11.15	20.67	19.09	15.62
426	富国天益价值混合C	0.08	11.14	8.96	11.36	9.60
427	工银优质成长混合C	1.60	11.14	23.24	37.67	16.41
428	交银优择回报灵活配置混合A	0.35	11.14	27.38	38.19	17.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
3428	财通资管鑫逸混合E	-0.04	3.46	8.96	11.64	3.22
3429	富国天益价值混合C	0.08	11.14	8.96	11.36	9.60
3430	中信保诚弘远混合C	0.79	5.21	8.96	16.11	6.76
3431	光大保德信行业轮动混合	0.22	3.61	8.95	8.31	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	中银量化精选混合A	1.84	1.73	6.14	11.37	3.19
3307	富国价值驱动灵活配置混合C	1.69	9.77	15.42	11.36	8.85
3308	富国天益价值混合C	0.08	11.14	8.96	11.36	9.60
3309	前海开源裕和混合A	0.03	2.08	6.73	11.36	5.15
3310	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-0.81	10.66	12.52	11.36	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-0.87	5.72	13.20	13.45	9.62
2275	嘉合磐石C	0.64	5.08	23.30	18.34	9.61
2276	富国天益价值混合C	0.08	11.14	8.96	11.36	9.60
2277	华宝新活力混合	-1.27	4.79	11.62	14.33	9.60
2278	华商鑫选回报一年持有混合A	0.20	6.10	12.62	29.22	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	万家瑞富灵活配置混合C	19.76	29.49	14.71	-	4.51
4417	湘财创新成长一年持有期混合A	19.76	29.54	-4.14	-	-22.11
4418	富国天益价值混合C	19.74	24.03	-10.14	-39.85	-38.54
4419	广发ESG责任投资混合A	19.73	25.27	6.13	-	4.69
4420	招商丰韵混合C	19.73	14.74	-15.73	-45.73	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	天弘臻选健康混合A	24.92	24.04	5.61	-	20.52
4789	财通资管消费升级一年持有期混合C	7.92	24.03	-20.15	-	-22.58
4790	富国天益价值混合C	19.74	24.03	-10.14	-39.85	-38.54
4791	广发ESG责任投资混合C	19.13	24.02	4.53	-	3.06
4792	天弘医疗健康A	37.84	23.99	7.04	-12.73	73.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	九泰久盛量化先锋混合C	21.70	16.81	-10.09	-19.64	23.37
7029	泰信景气驱动12个月持有期混合A	15.33	23.11	-10.11	-	-30.58
7030	富国天益价值混合C	19.74	24.03	-10.14	-39.85	-38.54
7031	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-21.70	37.94
7032	银河医药混合A	24.77	28.94	-10.17	-	-37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-39.79	-23.63
3809	东吴智慧医疗量化混合A	5.89	2.53	-28.52	-39.80	-20.51
3810	富国天益价值混合C	19.74	24.03	-10.14	-39.85	-38.54
3811	中信建投医药健康C	2.91	-9.14	-23.95	-39.92	-38.07
3812	华安生态优先混合A	16.88	9.77	-26.02	-39.99	240.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7676 位，低于同类基金平均水平
7674	长江时代精选混合发起A	12.83	-13.57	0.00	-	-38.42
7675	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	47.04	66.72	0.84	-	-38.43
7676	富国天益价值混合C	19.74	24.03	-10.14	-39.85	-38.54
7677	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-42.91	-38.54
7678	中欧周期景气混合发起C	-7.46	-24.67	0.00	-	-38.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	116.28	32406.03	9.70%
宁德时代	300750	87.43	32109.28	9.61%
立讯精密	002475	482.49	27361.89	8.19%
贵州茅台	600519	19.11	26316.53	7.88%
山西汾酒	600809	149.08	25597.60	7.66%
云意电气	300304	1971.04	22942.95	6.87%
欣旺达	300207	734.55	19208.48	5.75%
璞泰来	603659	589.80	16125.10	4.83%
东方电缆	603606	260.03	15536.51	4.65%
三环集团	300408	326.58	14940.90	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.31	87.71%
批发和零售业	0.34	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国天益价值混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国天益价值混合型证券投资基金二0二三年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.8257	1.8243	1.8223	1.8181	1.7703
累计净值(元)	1.8257	1.8243	1.8223	1.8181	1.7703

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。