富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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最新净值：1.7248 0.0443(2.64%)

累计净值：1.7248

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.21亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	-5.07	-1.36	-6.44	0.88
混合型名次	6277	3664	4750	6152	2795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.52	10.37	-13.04	-38.12	-43.43
混合型名次	4415	5600	7000	3916	7691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	长信利泰灵活配置混合E	-2.08	-9.32	0.24	-2.07	-0.77
6276	富国天益价值混合A	-2.08	-5.03	-1.21	-6.16	1.03
6277	富国天益价值混合C	-2.08	-5.07	-1.36	-6.44	0.88
6278	国泰成长优选混合	-2.08	-7.64	1.03	6.79	3.37
6279	华安核心优选混合A	-2.08	-9.85	-5.30	-8.17	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，高于同类基金平均水平
3662	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-1.98	-5.06	-3.11	-2.31	-3.22
3663	大成优选升级一年持有混合A	-0.03	-5.07	-2.15	-1.56	-1.53
3664	富国天益价值混合C	-2.08	-5.07	-1.36	-6.44	0.88
3665	光大阳光启明星创新驱动混合C	2.70	-5.07	1.32	19.39	24.55
3666	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.79	-5.07	9.08	5.59	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-1.77	-0.81	-1.35	9.99	-0.47
4749	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
4750	富国天益价值混合C	-2.08	-5.07	-1.36	-6.44	0.88
4751	工银创新成长混合A	-1.69	-5.24	-1.36	-3.11	0.38
4752	国金核心资产一年持有A	-0.55	-12.82	-1.36	6.21	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	大成优质精选混合C	-1.59	-10.00	-1.58	-6.43	-3.67
6151	华安研究智选混合A	0.88	-8.94	-2.91	-6.43	-3.06
6152	富国天益价值混合C	-2.08	-5.07	-1.36	-6.44	0.88
6153	格林研究优选混合C	-2.70	-10.11	-4.84	-6.44	-6.83
6154	嘉实蓝筹优势混合C	-0.59	-8.43	-7.20	-6.45	-7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2795 位，高于同类基金平均水平
2793	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	-0.04	-0.86	0.66	1.98	0.89
2794	易方达瑞智混合I	-0.07	-0.47	0.96	2.29	0.89
2795	富国天益价值混合C	-2.08	-5.07	-1.36	-6.44	0.88
2796	汇安核心价值混合A	-1.49	-15.07	5.89	10.71	0.88
2797	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	华夏核心价值混合A	10.53	19.88	0.65	-	-28.61
4414	泓德睿诚混合C	10.53	31.80	0.62	-	-21.88
4415	富国天益价值混合C	10.52	10.37	-13.04	-38.12	-43.43
4416	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	10.51	74.07	56.15	-	73.65
4417	华夏乐享健康混合A	10.49	13.58	1.53	-20.00	66.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	中融成长优选混合C	19.70	10.40	-28.22	12.13	5.60
5599	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	5.20	10.39	8.88	-	11.14
5600	富国天益价值混合C	10.52	10.37	-13.04	-38.12	-43.43
5601	光大保德信多策略智选18个月混合	6.02	10.36	8.13	-	43.92
5602	光大保德信红利混合	15.14	10.36	-1.77	-17.13	561.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7000 位，低于同类基金平均水平
6998	长信消费升级混合A	-2.86	21.21	-13.01	-44.87	-47.71
6999	华夏医疗健康混合C	5.23	0.85	-13.02	-35.15	55.00
7000	富国天益价值混合C	10.52	10.37	-13.04	-38.12	-43.43
7001	广发行业严选三年持有期混合C	11.14	17.59	-13.07	-	-42.25
7002	中加消费优选混合C	3.54	11.66	-13.10	-	-13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	东方阿尔法精选混合C	-12.72	-7.53	-36.02	-38.08	-24.68
3915	广发消费品精选混合C	-3.30	0.32	-21.44	-38.09	-35.16
3916	富国天益价值混合C	10.52	10.37	-13.04	-38.12	-43.43
3917	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-38.12	-25.99
3918	摩根整合驱动混合A	39.12	19.02	-7.44	-38.18	-44.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	中银证券内需增长混合A	27.90	24.50	-9.68	-	-43.34
7690	中融品牌优选混合C	-18.12	-17.94	-36.41	-49.27	-43.39
7691	富国天益价值混合C	10.52	10.37	-13.04	-38.12	-43.43
7692	易方达竞争优势企业混合C	15.06	11.50	-15.12	-40.60	-43.46
7693	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-36.10	-43.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	116.28	32406.03	9.70%
宁德时代	300750	87.43	32109.28	9.61%
立讯精密	002475	482.49	27361.89	8.19%
贵州茅台	600519	19.11	26316.53	7.88%
山西汾酒	600809	149.08	25597.60	7.66%
云意电气	300304	1971.04	22942.95	6.87%
欣旺达	300207	734.55	19208.48	5.75%
璞泰来	603659	589.80	16125.10	4.83%
东方电缆	603606	260.03	15536.51	4.65%
三环集团	300408	326.58	14940.90	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.31	87.71%
批发和零售业	0.34	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国天益价值混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国天益价值混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.6805	1.6466	1.7162	1.7276	1.7773
累计净值(元)	1.6805	1.6466	1.7162	1.7276	1.7773

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