富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.6835

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.25亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-3.60	-1.76	16.63	12.91
混合型名次	4836	6436	5439	3303	4580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.90	10.60	-18.87	-	-43.33
混合型名次	4720	5432	7277	4652	7710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.58	-1.24	-0.66	2.71	7.46
4835	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.58	-1.27	-0.75	2.51	7.07
4836	富国天益价值混合C	-0.58	-3.60	-1.76	16.63	12.91
4837	工银优质成长混合C	-0.58	0.68	9.93	35.03	34.23
4838	国富中国收益混合A	-0.58	-0.72	0.11	8.67	10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	泓德卓远混合A	-0.89	-3.59	6.04	33.66	35.01
6435	博时ESG量化选股混合C	-1.87	-3.60	-4.31	16.78	28.14
6436	富国天益价值混合C	-0.58	-3.60	-1.76	16.63	12.91
6437	华安核心优选混合C	-0.52	-3.60	-0.91	30.12	27.56
6438	新华外延增长主题灵活配置混合	-1.25	-3.60	1.14	17.57	19.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	财通资管数字经济混合发起式C	1.60	3.98	-1.75	44.70	69.97
5438	泰康宏泰回报混合C	-0.44	-1.47	-1.75	0.50	1.39
5439	富国天益价值混合C	-0.58	-3.60	-1.76	16.63	12.91
5440	华安宁享6个月混合C	-0.15	-1.63	-1.76	-0.21	-0.85
5441	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.49	-0.26	-1.76	10.76	15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	西部利得新润混合C	-0.64	-0.20	1.86	16.64	27.10
3302	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-0.77	-0.79	-2.44	16.63	35.51
3303	富国天益价值混合C	-0.58	-3.60	-1.76	16.63	12.91
3304	国联安稳健混合	-0.34	-1.67	0.43	16.63	26.26
3305	广发兴诚混合C	-1.20	-7.70	-4.11	16.62	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	西部利得数字产业混合A	0.65	0.07	0.44	-4.06	12.93
4579	工银成长收益混合A	-0.84	-1.73	1.15	14.38	12.92
4580	富国天益价值混合C	-0.58	-3.60	-1.76	16.63	12.91
4581	国泰君安高端装备混合发起C	-0.64	-1.04	3.46	19.90	12.91
4582	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-0.91	-4.48	-2.04	12.14	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	方正富邦策略精选A	9.91	17.40	5.57	-1.06	-0.20
4719	华安智增精选灵活配置混合	9.91	2.96	-10.33	6.06	94.34
4720	富国天益价值混合C	9.90	10.60	-18.87	-	-43.33
4721	信澳品质回报6个月持有混合	9.90	-5.57	-26.02	-	-43.37
4722	新沃通盈灵活配置混合	9.89	8.89	-12.69	-14.19	43.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	易方达悦融一年持有混合A	4.67	10.62	10.56	-	9.24
5431	万家匠心致远一年持有期混合A	23.88	10.61	-11.52	-	-10.25
5432	富国天益价值混合C	9.90	10.60	-18.87	-	-43.33
5433	国富鑫颐收益混合A	3.55	10.60	6.91	-	8.14
5434	嘉实瑞和两年持有期混合	12.06	10.60	-11.21	-27.30	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7277 位，低于同类基金平均水平
7275	华宸未来价值先锋	16.45	23.35	-18.78	-24.63	-1.27
7276	银河医药混合A	2.97	-3.80	-18.82	-	-44.49
7277	富国天益价值混合C	9.90	10.60	-18.87	-	-43.33
7278	长安优势行业混合A	15.39	10.23	-18.93	-	-19.94
7279	前海开源沪港深农业主题精选C	0.15	-20.74	-18.94	-	-29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	工银创新成长混合C	27.27	29.14	-0.31	-	-20.84
4651	富国低碳新经济混合C	73.70	67.64	48.89	-	14.80
4652	富国天益价值混合C	9.90	10.60	-18.87	-	-43.33
4653	富国生物医药科技混合型C	29.26	14.76	9.38	-	-15.05
4654	富国消费主题混合C	-4.42	-8.19	-20.00	-	-30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	嘉实策略精选混合A	5.97	0.82	-34.92	-	-43.17
7709	广发行业严选三年持有期混合C	5.02	21.72	-25.11	-	-43.28
7710	富国天益价值混合C	9.90	10.60	-18.87	-	-43.33
7711	广发成长精选混合C	19.76	31.10	-4.16	-	-43.34
7712	信澳品质回报6个月持有混合	9.90	-5.57	-26.02	-	-43.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	91.91	36947.54	9.76%
立讯精密	002475	482.49	31212.15	8.24%
春风动力	603129	116.28	31193.18	8.24%
山西汾酒	600809	149.08	28923.65	7.64%
贵州茅台	600519	19.11	27593.20	7.29%
云意电气	300304	1827.07	25085.73	6.63%
欣旺达	300207	734.55	24820.44	6.56%
东方电缆	603606	260.03	18368.18	4.85%
璞泰来	603659	589.80	18236.59	4.82%
三环集团	300408	326.58	15130.32	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.92	92.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国天益价值混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国天益价值混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6935	1.6915	1.7003	1.6933	1.6785
累计净值(元)	1.6935	1.6915	1.7003	1.6933	1.6785

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