富国天益价值混合C(011307)_最新动态

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：2.1666

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐颐恒

基金规模：0.19亿元

富国天益价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.72	10.76	24.85	32.70	30.06
混合型名次	343	1043	872	1632	1040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.98	37.58	18.64	-33.63	-27.06
混合型名次	2138	3280	3865	3955	7390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	南方核心科技一年持有混合A	5.74	21.55	27.95	55.41	37.78
342	南方核心科技一年持有混合C	5.73	21.49	27.75	54.95	37.46
343	富国天益价值混合C	5.72	10.76	24.85	32.70	30.06
344	九泰量化新兴产业	5.70	19.27	32.25	52.43	38.21
345	前海开源嘉鑫混合A	5.70	14.67	2.13	31.86	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	国泰研究优势混合A	6.79	10.77	12.30	35.34	19.41
1042	南方景气前瞻混合C	3.29	10.77	37.35	65.51	40.07
1043	富国天益价值混合C	5.72	10.76	24.85	32.70	30.06
1044	广发科技创新混合A	4.90	10.76	19.89	49.21	33.37
1045	农银智增定开混合	2.68	10.75	13.71	29.65	18.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	工银创新成长混合A	3.54	9.56	24.87	42.03	30.67
871	民生加银新动能一年定开混合A	1.77	8.58	24.87	34.71	27.03
872	富国天益价值混合C	5.72	10.76	24.85	32.70	30.06
873	摩根智选30混合A	2.13	5.67	24.83	41.71	26.80
874	华商健康生活混合	5.35	11.62	24.80	34.71	31.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	5.87	5.80	18.02	32.73	28.36
1631	国泰金鹰增长灵活配置混合	7.66	14.81	11.02	32.72	17.95
1632	富国天益价值混合C	5.72	10.76	24.85	32.70	30.06
1633	天弘鑫悦成长A	1.38	13.78	20.28	32.70	30.41
1634	华商核心引力混合A	3.24	7.93	24.04	32.69	28.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
富国天益价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	博时价值臻选持有期混合C	3.28	7.52	24.49	44.38	30.11
1039	财通碳中和一年持有期混合C	1.79	3.10	23.10	40.57	30.11
1040	富国天益价值混合C	5.72	10.76	24.85	32.70	30.06
1041	长安先进制造混合C	1.08	9.64	29.41	52.25	30.05
1042	富国低碳新经济混合A	4.15	11.60	16.56	49.57	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	50.04	65.12	40.00	-	1.40
2137	汇安泓阳三年持有期混合	50.03	84.69	28.80	23.25	38.46
2138	富国天益价值混合C	49.98	37.58	18.64	-33.63	-27.06
2139	华商量化优质精选混合	49.97	51.27	36.43	-0.10	-2.07
2140	华夏核心制造混合C	49.97	67.95	45.73	-	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	红塔红土盛隆C	27.73	37.63	28.86	12.40	103.47
3279	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	5.52	37.62	1.21	-	-43.96
3280	富国天益价值混合C	49.98	37.58	18.64	-33.63	-27.06
3281	华安研究智选混合C	53.13	37.57	23.49	-	-12.04
3282	信澳周期动力混合A	35.64	37.56	26.33	74.97	80.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，高于同类基金平均水平
3863	华安兴安优选一年混合A	14.28	16.57	18.65	-	16.21
3864	大成优选混合(LOF)C	13.55	14.94	18.64	-	11.70
3865	富国天益价值混合C	49.98	37.58	18.64	-33.63	-27.06
3866	中邮未来成长混合C	2.68	20.80	18.64	23.17	24.99
3867	富国天恒混合A	10.91	21.72	18.63	-	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	鑫元行业轮动C	26.58	17.72	-15.37	-33.55	-30.77
3954	易方达港股通红利混合	12.64	26.94	23.60	-33.57	-16.42
3955	富国天益价值混合C	49.98	37.58	18.64	-33.63	-27.06
3956	前海开源成份精选混合	-3.33	-7.39	-6.87	-33.69	-33.33
3957	国融融君混合A	4.00	3.82	-15.67	-33.74	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
富国天益价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	前海开源一带一路混合C	20.43	1.39	-24.09	-60.59	-26.90
7389	招商丰盈积极配置混合A	22.59	26.27	4.37	-33.08	-26.95
7390	富国天益价值混合C	49.98	37.58	18.64	-33.63	-27.06
7391	华夏创新未来混合(LOF)	48.51	55.09	13.69	-28.04	-27.08
7392	惠升惠新混合A	-32.56	-54.89	-45.97	-51.99	-27.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	75.26	30231.66	9.57%
春风动力	603129	124.19	28390.75	8.99%
云意电气	300304	1971.04	25406.76	8.04%
广钢气体	688548	949.46	21125.46	6.69%
璞泰来	603659	589.80	18861.77	5.97%
三环集团	300408	355.39	18782.23	5.94%
立讯精密	002475	340.09	16752.73	5.30%
贵州茅台	600519	11.09	16074.56	5.09%
TCL科技	000100	3532.03	15081.76	4.77%
欧科亿	688308	173.35	13559.37	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.22	86.15%
采矿业	1.19	3.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.0652	2.1168	2.0903	2.0493	2.0493
累计净值(元)	2.0652	2.1168	2.0903	2.0493	2.0493

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