| 基金简称： | 富国天益价值混合C | 基金全称： | 富国天益价值混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 011307 | 成立日期： | 2021-01-18 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 0.25亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 唐颐恒 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-21-20361999;86-21-80305499 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东方证券 | 1 | 44.56 | 23.73 | 109790.69 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 1 | 72.86 | 38.79 | 179499.70 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大证券 | 1 | 12.57 | 6.69 | 30980.96 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华福证券 | 1 | 3.37 | 1.79 | 8301.09 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通 | 1 | 0.65 | 0.35 | 1596.73 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国盛证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 1 | 1.85 | 0.99 | 4561.04 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源 | 2 | 16.74 | 8.91 | 41239.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 2 | 32.77 | 17.45 | 80743.69 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 1 | 2.46 | 1.31 | 6055.46 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2025-06-30