资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1567.09 94.70%
银行存款和结算备付金 87.59 5.29%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:1654.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD163 1.50 149.88 9.07%
24浦发银行CD287 1.50 149.59 9.05%
25广发银行CD111 1.50 149.13 9.02%
25北京银行CD059 1.40 139.89 8.47%
25上海银行CD081 1.40 139.55 8.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.93 7.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%