资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1647.18 92.69%
银行存款和结算备付金 129.83 7.31%
其他资产 0.16 0.01%
资产总值:1777.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD368 1.50 149.65 8.68%
25广发银行CD111 1.50 149.75 8.68%
25中国银行CD023 1.50 149.04 8.64%
25邮储银行CD027 1.30 128.87 7.47%
25国债01 1.20 121.34 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.34 7.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%