富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_规模评级

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.17	0.31	0.33	0.62	0.56	0.52	0.66
季度净申购	-1392.90	-169.82	-2797.50	497.40	420.34	-1371.48	759.69
总份额	1603.69	2996.59	3166.41	5963.91	5466.52	5046.17	6417.65
季度总申购份额	2776.74	4333.79	2056.75	4258.30	3813.25	5213.59	17746.79
季度总赎回份额	4169.64	4503.61	4854.26	3760.91	3392.91	6585.07	16987.10

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	汇添富安心中国债券C	0.18	1594.67	-673.68	270.24	943.92
4458	建信润利增强债券A	0.18	1683.66	-62.90	48.43	111.33
4459	前海开源鼎裕债券C	0.18	1625.44	1441.21	1810.43	369.22
4460	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1612.61	34.14	50.76	16.62
4461	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
4462	东方红汇阳债券Z	0.17	1450.04	-120.98	16.12	137.11
4463	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4464	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1603.69	-1392.90	2776.74	4169.64
4465	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	0.00	898.55	898.55
4466	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4467	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.17	1631.50	-10868.57	659.84	11528.41
4468	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
4469	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4470	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
4471	江信添福C	0.17	1361.50	-246.40	179.77	426.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4451	建信转债增强债券C	0.55	1616.92	-65.96	279.74	345.70
4452	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4453	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
4454	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4455	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1612.61	34.14	50.76	16.62
4456	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4457	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1603.69	-1392.90	2776.74	4169.64
4458	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1598.90	-188.30	14.09	202.39
4459	汇添富安心中国债券C	0.18	1594.67	-673.68	270.24	943.92
4460	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1590.80	-144.03	159.00	303.03
4461	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
4462	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	1581.57	-3611.74	189.52	3801.26
4463	万家可转债债券C	0.22	1579.16	164.57	719.39	554.82
4464	南方乐元中短利率债C	0.17	1578.47	-1782.38	30.84	1813.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平

2446	中邮纯债聚利债券C	0.37	3643.83	-1368.97	757.30	2126.26
2447	平安如意中短债E	2.10	19341.74	-1369.87	361.43	1731.30
2448	交银施罗德稳固收益债券A	1.51	11957.51	-1379.34	4552.38	5931.73
2449	浦银安盛普诚纯债债券A	46.68	462392.51	-1382.73	228856.61	230239.34
2450	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.60	5410.98	-1383.22	896.23	2279.46
2451	财通资管双盈债券发起式A	1.69	15357.68	-1385.83	69.46	1455.29
2452	金鹰添盈纯债债券C	1.22	11769.23	-1389.92	28470.81	29860.73
2453	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1603.69	-1392.90	2776.74	4169.64
2454	大摩多元收益债券A	0.72	5671.83	-1395.99	91.91	1487.90
2455	广发集嘉债券C	0.60	4786.44	-1404.40	620.31	2024.71
2456	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.29	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2457	华夏稳健增利4个月债券A	2.61	23141.26	-1413.31	1056.32	2469.63
2458	富安达增强收益债券A	4.45	30727.50	-1416.90	4497.17	5914.07
2459	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.34	3273.14	-1418.70	4812.62	6231.31
2460	鹏扬淳享债券A	10.13	99476.88	-1423.28	194.43	1617.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平

2102	蜂巢恒利债券A	2.67	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
2103	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
2104	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
2105	招商信用添利债券(LOF)A	6.85	65806.92	-9974.72	2791.93	12766.65
2106	前海联合添泽债券C	0.23	1903.36	1080.40	2791.91	1711.51
2107	建信利率债策略纯债债券C	0.74	5391.85	-3110.93	2791.64	5902.57
2108	永赢华嘉信用债C	0.89	7436.68	-3380.84	2786.28	6167.12
2109	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1603.69	-1392.90	2776.74	4169.64
2110	银河久泰债券	0.70	6057.75	-1971.76	2775.01	4746.77
2111	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.66	6128.77	-1545.12	2772.96	4318.07
2112	招商理财7天债券A	0.45	4191.87	42.69	2764.74	2722.06
2113	同泰恒盛债券A	0.31	2770.41	2739.92	2761.21	21.28
2114	汇添富增强收益债券C	1.22	11015.38	-861.04	2758.59	3619.63
2115	富国双利增强债券A	0.51	4787.65	2274.86	2747.55	472.68
2116	汇添富丰润中短债A	7.02	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平

2377	融通四季添利债券C	4.04	36559.25	27520.68	31732.49	4211.81
2378	创金合信信用红利债券C	2.41	20915.10	-926.84	3282.91	4209.75
2379	万家双利债券A	0.42	3198.95	-2473.01	1736.25	4209.25
2380	融通债券C	0.65	5986.97	-3044.18	1154.41	4198.59
2381	泰康安益纯债债券A	7.04	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2382	淳厚益加债券C	0.16	1404.00	1366.76	5562.25	4195.49
2383	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4066.56	-343.02	3837.34	4180.36
2384	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1603.69	-1392.90	2776.74	4169.64
2385	鹏扬汇利债券C	1.68	14770.17	-410.73	3741.84	4152.57
2386	富国增利债券发起式C	0.19	1800.77	-4053.66	97.60	4151.26
2387	中信建投双鑫债券A	0.35	3270.49	-4076.65	73.39	4150.04
2388	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.65	6094.98	1826.57	5951.47	4124.91
2389	博时恒享债券C	0.06	615.15	-4087.45	35.37	4122.82
2390	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.55	22073.11	-2705.96	1411.99	4117.95
2391	信诚稳泰C	1.42	13709.88	57.54	4159.90	4102.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

251

119385.9200

35.55%

64.45%

2024-12-31

448

133123.0200

31.14%

68.86%

2024-06-30

472

106910.4200

58.96%

41.04%

2023-12-31

253

223634.9300

37.07%

62.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	251	119385.9200	1065.14	35.55	1931.45	64.45
2024-12-31	448	133123.0200	1856.90	31.14	4107.01	68.86
2024-06-30	472	106910.4200	2975.31	58.96	2070.86	41.04
2023-12-31	253	223634.9300	2097.43	37.07	3560.53	62.93

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