富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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累计净值：1.0322

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙辰旸

基金规模：0.17亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
债券型名次	3891	1172	4347	3316	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.63	0.00	-	3.22
债券型名次	4367	5282	5034	5275	5303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	-0.02	0.45	0.69	1.55
3890	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54
3891	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
3892	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21
3893	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.29	0.59	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
1171	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
1172	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
1173	工银1-3年国开债指数E	0.13	0.07	0.49	0.24	0.41
1174	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
4346	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
4347	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
4348	光大纯债债券A	0.18	-0.54	0.23	-0.62	0.17
4349	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.21	-0.23	0.19	0.42	1.40
3315	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	-0.08	0.27	0.42	1.26
3316	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
3317	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
3318	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.11	0.40	0.25	0.84
3699	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
3700	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
3701	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
3702	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	长信纯债壹号C	1.06	3.46	6.93	12.33	26.49
4366	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.11	5.05	-	5.08
4367	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.63	0.00	-	3.22
4368	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.46	12.11	28.66
4369	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	中信建投景泰债券C	-0.38	2.64	5.60	-	5.70
5281	创金合信聚鑫债券A	3.75	2.63	2.55	-	-4.67
5282	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.63	0.00	-	3.22
5283	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
5284	南方初元中短债E	0.33	2.60	4.90	10.85	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.26	7.59	0.00	-	10.51
5033	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.18	7.35	0.00	-	10.33
5034	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.63	0.00	-	3.22
5035	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.90	5.71	0.00	-	6.37
5036	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.70	5.31	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	人保民富债券C	0.52	5.71	0.00	-	3.96
5274	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31
5275	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.63	0.00	-	3.22
5276	富国稳健添利债券A	7.01	11.88	0.00	-	13.57
5277	富国稳健添利债券C	6.58	10.99	0.00	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
5302	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5303	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.63	0.00	-	3.22
5304	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5305	招商招享纯债C	0.36	0.00	0.00	-	3.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD163	1.50	149.88	9.07%
24浦发银行CD287	1.50	149.59	9.05%
25广发银行CD111	1.50	149.13	9.02%
25北京银行CD059	1.40	139.89	8.47%
25上海银行CD081	1.40	139.55	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

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标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
06-26富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(转换转入...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0322	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320
累计净值(元)	1.0322	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320

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