富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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累计净值：1.0345

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑良海

基金规模：0.17亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.24	0.47	0.15
债券型名次	3946	4520	5101	4709	5155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.38	0.00	-	3.45
债券型名次	4815	5265	5166	5262	5306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
3945	蜂巢丰远债券C	0.01	0.14	0.08	0.21	0.04
3946	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.47	0.15
3947	富国产业债A	0.01	0.20	0.90	1.30	0.70
3948	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.08	0.40	0.48	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	东方红信用债债券A	-0.07	0.08	0.82	1.16	0.45
4519	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.31	-0.38	0.23
4520	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.47	0.15
4521	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.08	0.40	0.48	0.26
4522	富国元利债券A	-0.36	0.08	5.66	5.60	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	东吴悦秀纯债A	0.03	-0.17	0.24	0.48	0.10
5100	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
5101	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.47	0.15
5102	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.16	0.24	0.61	0.23
5103	华润元大双鑫债券A	-0.71	-1.10	0.24	-0.64	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.06	0.22	0.47	0.16
4708	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.21	0.47	0.47	0.39
4709	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.47	0.15
4710	广发景华纯债A	0.06	0.34	0.62	0.47	0.60
4711	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.13	-0.07	0.56	0.47	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.09	0.36	1.07	0.15
5154	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.22	0.73	0.15
5155	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.47	0.15
5156	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.22	0.43	0.15
5157	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.07	0.30	0.54	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	招商添浩纯债C	1.01	4.51	7.60	16.56	13.43
4814	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4815	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.38	0.00	-	3.45
4816	工银14天理财债券发起C	1.00	2.14	4.02	8.00	9.40
4817	国投瑞银顺达纯债债券	1.00	3.75	7.73	13.27	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	2.42	6.30	-	6.36
5264	前海开源丰和债券C	2.05	2.39	4.96	-	8.76
5265	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.38	0.00	-	3.45
5266	工银双盈债券C	-0.19	2.38	0.81	1.97	2.80
5267	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.38	4.69	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	蜂巢丰嘉债券C	1.34	3.91	0.00	-	5.82
5165	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.92	6.13	0.00	-	9.69
5166	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.38	0.00	-	3.45
5167	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.31	4.18	0.00	-	6.85
5168	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.11	3.78	0.00	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5261	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.65	0.00	-	3.49
5262	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.38	0.00	-	3.45
5263	富国稳健添利债券A	10.37	17.72	0.00	-	19.00
5264	富国稳健添利债券C	9.92	16.78	0.00	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5305	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5306	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.38	0.00	-	3.45
5307	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5308	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.35	2.22	0.00	-	3.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD368	1.50	149.65	8.68%
25广发银行CD111	1.50	149.75	8.68%
25中国银行CD023	1.50	149.04	8.64%
25邮储银行CD027	1.30	128.87	7.47%
25国债01	1.20	121.34	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
06-26富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(转换转入...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	1.0343
累计净值(元)	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	1.0343

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