富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙辰旸

基金规模：0.65亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.32	0.71	0.65
债券型名次	4400	4322	5131	5097	4911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	0.00	0.00	-	1.47
债券型名次	4637	4168	3679	5218	5145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.35	0.97	2.31	1.89
4399	东证融汇添添益中短债C	0.03	0.20	0.65	1.48	1.42
4400	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.32	0.71	0.65
4401	富荣富恒两年定开债	0.03	0.30	0.63	1.05	1.04
4402	格林聚享增强债券A	0.03	0.08	0.18	0.41	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	大成全球美元债债券A人民币	-0.32	0.11	-0.07	-0.94	-0.87
4321	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.02	0.11	0.94	2.13	2.00
4322	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.32	0.71	0.65
4323	工银14天理财债券发起A	0.03	0.11	0.41	0.93	0.85
4324	华安添鑫中短债C	0.02	0.11	0.55	1.35	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	东方红汇阳债券A	-0.30	-0.83	0.32	2.02	1.79
5130	东方红汇阳债券Z	-0.30	-0.82	0.32	2.02	1.80
5131	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.32	0.71	0.65
5132	鹏扬汇利债券A	-0.47	-1.65	0.32	0.27	0.08
5133	招商安华债券A	-0.59	-1.63	0.32	1.08	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.06	-0.09	0.72	0.64
5096	华商稳定增利债券A	-0.49	-3.09	0.83	0.72	0.50
5097	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.32	0.71	0.65
5098	富国丰利增强债券	0.00	-1.21	0.81	0.71	0.35
5099	财通资管双盈债券发起式C	-0.33	-1.17	0.66	0.70	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	建信润利增强债券C	-0.11	-0.65	0.03	2.32	0.66
4910	中海稳健收益债券	0.09	-0.38	0.57	1.14	0.66
4911	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.32	0.71	0.65
4912	嘉合磐恒债券C	-0.27	-1.16	-0.05	1.24	0.65
4913	富国稳健双盈债券发起式A	-1.07	-0.31	0.54	0.70	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	永赢昭利债券C	1.45	0.00	0.00	-	1.55
4636	长信利鑫债券(LOF)C	1.44	0.60	1.27	9.24	20.25
4637	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	0.00	0.00	-	1.47
4638	惠升和裕纯债C	1.43	3.55	6.88	-	9.57
4639	汇丰晋信慧嘉债券C	1.43	0.00	0.00	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.88	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.75	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.84	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.61	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.13	0.00	0.00	-	6.21
4167	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.03	0.00	0.00	-	6.22
4168	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	0.00	0.00	-	1.47
4169	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	3.37
4170	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.88	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.75	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.42	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.15	84.79
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.13	0.00	0.00	-	6.21
3678	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.03	0.00	0.00	-	6.22
3679	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	0.00	0.00	-	1.47
3680	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.45	6.37	0.00	-	9.05
3681	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.25	5.95	0.00	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	101.60	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	97.73	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	68.64	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	65.23	55.34
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	人保民富债券C	-0.62	0.00	0.00	-	-0.56
5217	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.21
5218	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	0.00	0.00	-	1.47
5219	富国稳健添利债券A	2.09	0.00	0.00	-	1.96
5220	富国稳健添利债券C	1.66	0.00	0.00	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.40	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	23.94	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	28.90	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	36.80	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.49	254.28
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	海富通稳固收益债券A	0.92	0.00	0.00	-	1.51
5144	嘉实多盈债券A	2.55	0.00	0.00	-	1.49
5145	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	0.00	0.00	-	1.47
5146	汇丰晋信慧嘉债券C	1.43	0.00	0.00	-	1.47
5147	汇泉安盈回报债券C	3.42	0.00	0.00	-	1.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23京能电力SCP001	5.00	507.20	7.81%
23兴业银行CD149	5.00	499.39	7.69%
23上海银行CD085	5.00	496.16	7.64%
23宁波银行CD058	4.00	399.80	6.16%
23农业银行CD063	4.00	399.55	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356.67	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.015	1.015	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.015	1.015	1.014	1.014	1.014

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