富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙辰旸

基金规模：0.17亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.24	0.42	0.02
债券型名次	3108	3878	4695	2965	3237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.48	0.00	-	3.32
债券型名次	3743	5271	5099	5253	5308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	蜂巢添元纯债A	0.02	0.16	0.51	0.46	0.02
3107	蜂巢添元纯债C	0.02	0.17	0.51	0.45	0.02
3108	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.24	0.42	0.02
3109	富国短债债券型C	0.02	0.16	0.39	0.54	0.02
3110	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.76	0.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07
3877	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07
3878	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.24	0.42	0.02
3879	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03
3880	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.11	0.49	1.19	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.22	0.24	-0.01	0.03
4694	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4695	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.24	0.42	0.02
4696	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.05	0.07	0.24	0.17	-0.05
4697	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.31	0.68	0.42	0.04
2964	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.92	0.42	0.06
2965	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.24	0.42	0.02
2966	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.01	0.16	0.45	0.42	-0.01
2967	工银尊享短债债券F	-0.01	0.14	0.51	0.42	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	蜂巢添元纯债A	0.02	0.16	0.51	0.46	0.02
3236	蜂巢添元纯债C	0.02	0.17	0.51	0.45	0.02
3237	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.24	0.42	0.02
3238	富国短债债券型C	0.02	0.16	0.39	0.54	0.02
3239	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.76	0.22	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	博时利发纯债债券C	0.92	6.82	0.00	-	15.71
3742	长城嘉裕六个月定开债券A	0.92	1.48	3.25	5.81	8.91
3743	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.32
3744	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.92	6.40	10.50	-	14.44
3745	工银纯债债券B	0.92	4.87	9.13	18.30	60.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
5270	宝盈鸿盛债券A	-1.90	2.48	-4.53	2.13	0.87
5271	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.32
5272	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.48	0.00	-	3.62
5273	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.41	2.48	5.46	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	蜂巢丰嘉债券C	0.75	4.28	0.00	-	5.48
5098	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.70	6.60	0.00	-	9.09
5099	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.32
5100	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.79	5.23	0.00	-	6.52
5101	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.81	0.00	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	人保民富债券C	1.73	6.01	0.00	-	3.66
5252	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	0.00	-	3.33
5253	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.32
5254	富国稳健添利债券A	12.28	14.76	0.00	-	15.84
5255	富国稳健添利债券C	11.82	13.84	0.00	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	0.00	-	3.33
5307	招商招享纯债C	-2.47	0.00	0.00	-	3.33
5308	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.32
5309	人保利丰纯债C	1.11	1.05	2.64	-	3.32
5310	湘财鑫享债券C	2.61	10.89	0.00	-	3.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD163	1.50	149.88	9.07%
24浦发银行CD287	1.50	149.59	9.05%
25广发银行CD111	1.50	149.13	9.02%
25北京银行CD059	1.40	139.89	8.47%
25上海银行CD081	1.40	139.55	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
06-26富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(转换转入...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0332	1.0331	1.0331	1.0331	1.0330
累计净值(元)	1.0332	1.0331	1.0331	1.0331	1.0330

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