我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
24.00 |
229.91 |
151.48 |
本期利润(万元) |
25.70 |
231.56 |
135.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.14 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6492.79 |
5703.35 |
8877.35 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
300.54 |
交易性金融资产(万元) |
4397.98 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
4397.98 |
应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
应付托管费(万元) |
0.21 |
资产总计(万元) |
5709.87 |
负债合计(万元) |
6.52 |
所有者权益合计(万元) |
5703.35 |
未分配利润(万元) |
45.38 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
210.48 |
投资收益(万元) |
106.37 |
公允价值变动收益(万元) |
1.66 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
318.51 |
管理人报酬(万元) |
31.28 |
托管费(万元) |
7.82 |
其它费用(万元) |
13.81 |
费用合计(万元) |
86.94 |
利润总额(万元) |
231.56 |
净利润(万元) |
231.56 |