资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281483.20 99.23%
银行存款和结算备付金 55.14 0.02%
其他资产 2133.91 0.75%
资产总值:283672.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD220 200.00 19680.15 7.70%
25中国银行CD064 200.00 19680.15 7.70%
25工商银行CD258 200.00 19680.15 7.70%
25国开14 150.00 14909.07 5.84%
25农发11 140.00 14128.66 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29037.73 11.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%