财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
944.51 |
2159.44 |
738.43 |
4781.54 |
895.33 |
| 本期利润(万元) |
807.43 |
1882.42 |
400.50 |
4656.31 |
737.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19605.71 |
0.00 |
16915.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255455.49 |
307649.91 |
274551.00 |
303130.43 |
164728.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15067.13 |
344.20 |
62.28 |
187.62 |
64.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
375809.99 |
348348.31 |
209174.37 |
447261.79 |
349478.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
375809.99 |
348348.31 |
209174.37 |
447261.79 |
349478.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.12 |
37.60 |
34.63 |
50.36 |
47.88 |
| 应付托管费(万元) |
12.03 |
9.40 |
8.66 |
12.59 |
11.97 |
| 资产总计(万元) |
396822.52 |
363226.59 |
217734.11 |
528507.00 |
358447.07 |
| 负债合计(万元) |
89172.62 |
60096.16 |
10701.73 |
8692.49 |
70393.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
307649.91 |
303130.43 |
207032.39 |
519814.51 |
288053.20 |
| 未分配利润(万元) |
19605.71 |
17224.88 |
9683.15 |
17944.15 |
6962.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.48 |
8.08 |
4.81 |
60.30 |
42.12 |
| 投资收益(万元) |
2990.80 |
6427.27 |
3975.00 |
8714.00 |
4559.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-277.02 |
-125.23 |
-347.29 |
509.80 |
586.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2744.26 |
6310.11 |
3632.51 |
9284.10 |
5188.45 |
| 管理人报酬(万元) |
246.94 |
406.40 |
219.52 |
574.16 |
308.27 |
| 托管费(万元) |
61.73 |
101.60 |
54.88 |
143.54 |
77.07 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
29.95 |
15.10 |
29.67 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
861.84 |
1653.81 |
995.22 |
2293.74 |
1307.50 |
| 利润总额(万元) |
1882.42 |
4656.31 |
2637.29 |
6990.36 |
3880.95 |
| 净利润(万元) |
1882.42 |
4656.31 |
2637.29 |
6990.36 |
3880.95 |
