我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1694.02 |
6480.56 |
1898.50 |
3294.40 |
1630.24 |
| 本期利润(万元) |
1317.46 |
6990.36 |
1313.59 |
3880.95 |
1810.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17481.09 |
0.00 |
6316.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197497.59 |
519814.51 |
259434.50 |
288053.20 |
294792.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
187.62 |
64.23 |
59.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
447261.79 |
349478.16 |
600830.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
447261.79 |
349478.16 |
600830.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.36 |
47.88 |
72.51 |
| 应付托管费(万元) |
12.59 |
11.97 |
18.13 |
| 资产总计(万元) |
528507.00 |
358447.07 |
627438.91 |
| 负债合计(万元) |
8692.49 |
70393.87 |
71167.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
519814.51 |
288053.20 |
556271.33 |
| 未分配利润(万元) |
17944.15 |
6962.85 |
6454.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.30 |
42.12 |
631.34 |
| 投资收益(万元) |
8714.00 |
4559.78 |
9394.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
509.80 |
586.55 |
74.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9284.10 |
5188.45 |
10099.95 |
| 管理人报酬(万元) |
574.16 |
308.27 |
745.71 |
| 托管费(万元) |
143.54 |
77.07 |
186.43 |
| 其它费用(万元) |
29.67 |
14.80 |
20.39 |
| 费用合计(万元) |
2293.74 |
1307.50 |
2545.87 |
| 利润总额(万元) |
6990.36 |
3880.95 |
7554.08 |
| 净利润(万元) |
6990.36 |
3880.95 |
7554.08 |
