广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：33.75亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.36	0.74	0.33
债券型名次	3861	3010	4357	4526	4589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.51	6.09	-	7.85
债券型名次	4228	4833	4588	4604	4903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	广发招财短债E	0.01	0.13	0.39	0.74	0.35
3860	广发中债农发债总指数A	0.01	0.27	0.94	1.61	1.08
3861	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.74	0.33
3862	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3863	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.71	0.33
3009	广发景祥纯债	0.02	0.14	0.43	0.87	0.41
3010	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.74	0.33
3011	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.00	0.14	0.75	1.37	0.76
3012	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.39	0.78	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	工银尊享短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.93	0.36
4356	光大保德信超短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.73	0.35
4357	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.74	0.33
4358	国金惠鑫短债E	0.01	0.11	0.36	0.73	0.33
4359	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	光大永利纯债C	0.05	0.06	0.30	0.74	0.38
4525	广发招财短债E	0.01	0.13	0.39	0.74	0.35
4526	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.74	0.33
4527	国金惠鑫短债A	0.01	0.11	0.37	0.74	0.34
4528	国泰丰祺纯债债券C	0.03	0.07	0.33	0.74	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.70	0.33
4588	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.71	0.33
4589	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.74	0.33
4590	国金惠鑫短债E	0.01	0.11	0.36	0.73	0.33
4591	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	财通资管鸿达纯债债券E	1.56	3.51	6.83	12.41	24.82
4227	创金合信鑫日享短债债券E	1.56	3.55	7.15	14.70	16.98
4228	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.51	6.09	-	7.85
4229	华安安悦债券C	1.56	4.85	8.45	15.04	31.26
4230	华安众悦60天滚动持有短债A	1.56	3.74	7.28	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	财通资管鸿达纯债债券E	1.56	3.51	6.83	12.41	24.82
4832	大成惠祥纯债债券	1.74	3.51	5.93	11.29	29.64
4833	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.51	6.09	-	7.85
4834	华商鸿丰纯债债券	1.10	3.51	6.85	-	7.21
4835	华泰紫金丰益中短债发起A	1.67	3.51	6.45	19.70	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	同泰泰和三个月定开债A	0.86	2.84	6.11	-	3.93
4587	中银证券安泽债券C	1.61	3.57	6.11	12.61	19.31
4588	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.51	6.09	-	7.85
4589	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-1.93	1.37	6.09	-6.35	3.76
4590	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.59	3.59	6.09	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.52	3.62	6.21	-	7.90
4603	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.57	-	7.41
4604	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.51	6.09	-	7.85
4605	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31
4606	平安惠复纯债A	2.67	5.79	9.34	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	浦银安盛普诚纯债债券C	1.31	4.76	7.87	-	7.87
4902	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.69	5.15	-	7.87
4903	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.51	6.09	-	7.85
4904	人保安睿定开	2.79	4.07	7.28	-	7.85
4905	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	6.12	-	7.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	360.00	35988.06	10.66%
25光大银行CD266	250.00	24615.50	7.29%
25浦发银行CD279	200.00	19734.85	5.85%
25平安银行CD120	200.00	19739.37	5.85%
25农业银行CD434	200.00	19695.30	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46966.09	13.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

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标题：广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0785	1.0784	1.0784	1.0784	1.0782
累计净值(元)	1.0785	1.0784	1.0784	1.0784	1.0782

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