广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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累计净值：1.0776

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：33.75亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.37	0.67	0.23
债券型名次	3224	4120	4788	4054	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.54	6.16	-	7.75
债券型名次	3720	4823	4614	4604	4922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.85	0.32
3223	广发招财短债E	0.04	0.14	0.39	0.65	0.26
3224	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.37	0.67	0.23
3225	国金惠鑫短债A	0.04	0.14	0.40	0.69	0.27
3226	国金惠鑫短债C	0.04	0.13	0.34	0.56	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	光大保德信超短债债券C	0.03	0.11	0.24	0.44	0.18
4119	广发招财短债C	0.03	0.11	0.31	0.50	0.20
4120	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.37	0.67	0.23
4121	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4122	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.13	0.37	0.64	0.22
4787	工银瑞益债券C	0.09	0.16	0.37	0.44	0.21
4788	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.37	0.67	0.23
4789	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.26
4790	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.12	0.37	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	广发景明中短债C	0.05	0.15	0.43	0.67	0.30
4053	广发招财短债A	0.03	0.14	0.40	0.67	0.27
4054	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.37	0.67	0.23
4055	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.40	0.74	0.67	0.66
4056	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	0.12	0.26	-0.96	0.23
4949	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23
4950	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.37	0.67	0.23
4951	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23
4952	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.65	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	创金合信怡久回报债券C	1.63	1.52	2.00	-	3.53
3719	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.63	3.27	5.83	-	6.95
3720	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.54	6.16	-	7.75
3721	国寿安保尊诚纯债债券C	1.63	6.52	11.23	18.63	17.76
3722	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.63	4.19	9.13	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4822	博时安悦短债C	1.50	3.54	7.11	-	7.62
4823	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.54	6.16	-	7.75
4824	国泰君安君得利短债C	1.70	3.54	7.21	-	9.33
4825	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	3.54	6.13	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.32	3.56	6.17	-	6.87
4613	格林聚享增强债券C	1.87	5.64	6.16	-	5.65
4614	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.54	6.16	-	7.75
4615	华宝宝丰高等级债券A	1.04	3.09	6.16	12.36	22.47
4616	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.83	6.16	11.55	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.59	3.64	6.28	-	7.80
4603	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.17	5.64	-	7.32
4604	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.54	6.16	-	7.75
4605	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.61	5.88	-	7.22
4606	平安惠复纯债A	2.25	5.64	9.47	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.32	3.79	7.39	-	7.76
4921	永赢月月享30天持有期短债A	1.75	4.05	0.00	-	7.76
4922	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.54	6.16	-	7.75
4923	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	3.53	7.66	-	7.75
4924	万家集利债券发起式A	5.73	9.06	0.00	-	7.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	360.00	35988.06	10.66%
25光大银行CD266	250.00	24615.50	7.29%
25浦发银行CD279	200.00	19734.85	5.85%
25平安银行CD120	200.00	19739.37	5.85%
25农业银行CD434	200.00	19695.30	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46966.09	13.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0775	1.0774	1.0773	1.0771	1.0771
累计净值(元)	1.0775	1.0774	1.0773	1.0771	1.0771

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