广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：19.75亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.71	1.37	0.87
债券型名次	1505	3227	4646	4531	4410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	0.00	0.00	-	4.48
债券型名次	3884	4331	3778	4080	4533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	广发增强债券A	-0.03	0.70	1.75	1.96	1.43
1504	广发增强债券C	-0.03	0.67	1.67	1.81	1.33
1505	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.71	1.37	0.87
1506	国金中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.13	0.42	0.97	0.53
1507	国联安鸿利短债债券A	-0.03	0.27	0.77	1.94	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	广发景泰债券C	-0.19	0.25	1.13	2.19	1.39
3226	广发政策性金融债	-0.15	0.25	1.12	2.17	1.38
3227	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.71	1.37	0.87
3228	国联安短债债券C	-0.04	0.25	0.71	1.68	1.01
3229	国联安增利债券A	-0.04	0.25	0.64	1.28	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.28	0.71	1.48	0.88
4645	广发景兴中短债A	-0.04	0.23	0.71	1.58	0.98
4646	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.71	1.37	0.87
4647	国联安短债债券C	-0.04	0.25	0.71	1.68	1.01
4648	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.26	0.71	1.85	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	广发恒悦债券C	0.24	1.67	3.67	1.37	2.19
4530	广发集富纯债C	-0.19	0.00	0.59	1.37	0.78
4531	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.71	1.37	0.87
4532	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.19	-0.04	0.64	1.37	0.75
4533	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.04	0.17	0.64	1.37	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	方正证券鑫享三个月滚动债券C	-0.03	0.20	0.62	1.44	0.87
4409	工银尊利中短债债券A	0.01	0.23	0.68	1.41	0.87
4410	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.71	1.37	0.87
4411	华宝宝丰高等级债券C	-0.04	0.20	0.65	1.38	0.87
4412	华润元大润泽债券A	-0.05	0.13	0.64	1.08	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	中邮睿信增强债券	2.50	10.19	12.81	-	42.48
3883	工银尊利中短债债券F	2.49	4.44	8.20	-	8.82
3884	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	0.00	0.00	-	4.48
3885	国投瑞银顺荣债券C	2.49	6.06	9.59	-	11.96
3886	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.49	5.52	8.65	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	广发添财60天持有债券A	4.50	0.00	0.00	-	5.96
4330	广发添财60天持有债券C	4.29	0.00	0.00	-	5.61
4331	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	0.00	0.00	-	4.48
4332	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.12	0.00	0.00	-	-0.09
4333	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.43	0.00	0.00	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	1.12	-2.13	0.00	-	-11.44
3777	广发增强债券A	2.51	5.30	0.00	-	7.21
3778	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	0.00	0.00	-	4.48
3779	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.12	0.00	0.00	-	-0.09
3780	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.43	0.00	0.00	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	博时月月乐同业存单30天持有混合	2.53	0.00	0.00	-	4.46
4079	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.29	0.00	0.00	-	4.34
4080	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	0.00	0.00	-	4.48
4081	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	0.00	0.00	-	3.84
4082	平安惠复纯债A	3.20	0.00	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	英大通佑一年定开债券	3.45	0.00	0.00	-	4.49
4532	长盛盛逸9个月持有期债券A	4.48	0.00	0.00	-	4.48
4533	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	0.00	0.00	-	4.48
4534	英大纯债债券E	4.35	5.29	0.00	-	4.48
4535	百嘉百顺纯债债券C	1.90	3.59	0.00	-	4.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广发银行CD244	200.00	19903.20	10.08%
24工商银行CD024	200.00	19748.59	10.00%
24平安银行CD052	200.00	19576.59	9.91%
24浦发银行CD103	200.00	19575.32	9.91%
24招商银行CD023	200.00	19575.32	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13247.68	6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

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标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公...

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告鉴于三友医疗（股票代码：688085）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管...

查看全文[04-30]
标题：广发基金管理有限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...

AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告公告送出日期：2024年4月25日 1.公告基本信息 ...

查看全文[04-25]
标题：广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告

广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[04-19]
04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-12广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
03-29广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
03-29关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购(含...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.045	1.045	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.045	1.045	1.046	1.046	1.046

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