广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：78.74亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.39	0.73	0.58
债券型名次	4974	4605	4249	4699	4820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.31	5.79	-	8.12
债券型名次	4285	4901	4770	4588	4949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	广发增强债券A	0.00	0.14	0.44	1.28	1.16
4973	广发增强债券C	0.00	0.12	0.37	1.13	1.05
4974	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.39	0.73	0.58
4975	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4976	国富恒瑞债券A	0.00	-1.17	-2.32	-1.17	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4604	光大保德信睿阳纯债债券C	0.03	0.07	0.18	-0.06	0.17
4605	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.39	0.73	0.58
4606	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.81	0.73
4607	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.64	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4248	广发招财短债E	0.01	0.11	0.39	0.74	0.61
4249	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.39	0.73	0.58
4250	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.39	0.76	0.61
4251	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.39	0.79	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
4698	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.35	0.73	0.61
4699	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.39	0.73	0.58
4700	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4701	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4819	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4820	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.39	0.73	0.58
4821	国泰利享中短债债券C	0.01	0.08	0.37	0.70	0.58
4822	宏利添盈两年定开债券A	0.00	0.17	0.41	0.71	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	格林聚鑫增强债券A	1.42	-0.27	-1.96	-	-1.77
4284	工银7天理财债券B	1.42	2.86	4.51	-	11.45
4285	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.79	-	8.12
4286	国联安增裕一年定开债券发起式	1.42	3.99	7.91	-	30.17
4287	华夏鼎辉债券C	1.42	5.30	9.27	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	博时季季乐持有期债券C	1.42	3.31	6.19	11.93	15.60
4900	创金合信鑫日享短债债券E	1.52	3.31	6.73	14.13	17.34
4901	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.79	-	8.12
4902	嘉实90天滚动持有短债C	1.48	3.31	6.56	-	10.16
4903	交银裕利纯债债券C	1.66	3.31	5.24	9.72	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	招商鑫诚短债C	1.34	3.07	5.80	-	8.53
4769	财通资管丰和两年定开债券C	1.55	3.68	5.79	-	15.38
4770	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.79	-	8.12
4771	宏利溢利债券A	0.34	2.73	5.79	12.03	33.97
4772	天弘通享债券发起C	1.86	3.64	5.79	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.34	5.90	-	8.19
4587	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.00	5.30	-	7.61
4588	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.79	-	8.12
4589	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.32	5.57	-	7.55
4590	平安惠复纯债A	2.53	5.77	9.14	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	汇安裕盈纯债债券A	2.33	4.16	7.38	-	8.15
4948	恒越安裕纯债债券	1.95	5.64	0.00	-	8.14
4949	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.79	-	8.12
4950	天弘招利短债C	1.73	3.32	6.37	-	8.12
4951	东方红30天滚动持有纯债A	2.33	5.02	0.00	-	8.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行CD047	550.00	54240.69	6.89%
26农业银行CD040	500.00	49288.67	6.26%
25国开14	460.00	46039.10	5.85%
26浙商银行CD032	400.00	39759.32	5.05%
26广发银行CD050	350.00	34610.88	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91717.39	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
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05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

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广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

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标题：广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	1.0811
累计净值(元)	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	1.0811

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